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興業(yè)60天滾動持有短債債券A(興業(yè)60天滾動持有短債A)基金凈值查詢(012395)

今天最新凈值 1.1296 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1296
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2170億
  • 最近資產：23.57億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經理：劉禹含
近一季興業(yè)60天滾動持有短債債券A|興業(yè)60天滾動持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)60天滾動持有短債債券A(012395)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2025-05-19 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2025-05-16 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2025-05-15 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2025-05-14 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2025-05-13 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1292 1.1292 1.1289 1.1289 0.0003 0.03%
2025-05-12 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2025-05-09 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1289 1.1289 1.1285 1.1285 0.0004 0.04%
2025-05-08 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1285 1.1285 1.1281 1.1281 0.0004 0.04%
2025-05-07 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2025-05-06 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1279 1.1279 1.1276 1.1276 0.0003 0.03%
2025-04-30 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2025-04-29 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.02%
2025-04-28 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
2025-04-25 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2025-04-24 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2025-04-23 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1271 1.1271 1.1272 1.1272 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2025-04-21 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1271 1.1271 1.1271 1.1271 0.0000 0.00%
2025-04-18 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2025-04-17 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2025-04-16 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2025-04-15 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2025-04-14 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2025-04-11 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2025-04-10 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2025-04-09 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2025-04-08 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1266 1.1266 1.1267 1.1267 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1267 1.1267 1.1257 1.1257 0.0010 0.09%
2025-04-03 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1257 1.1257 1.1250 1.1250 0.0007 0.06%
2025-04-02 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1250 1.1250 1.1247 1.1247 0.0003 0.03%
2025-04-01 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2025-03-31 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2025-03-28 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1244 1.1244 1.1243 1.1243 0.0001 0.01%
2025-03-27 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1243 1.1243 1.1242 1.1242 0.0001 0.01%
2025-03-26 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2025-03-25 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2025-03-24 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2025-03-21 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1234 1.1234 1.1232 1.1232 0.0002 0.02%
2025-03-20 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1232 1.1232 1.1229 1.1229 0.0003 0.03%
2025-03-19 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2025-03-18 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2025-03-17 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-03-14 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1225 1.1225 1.1222 1.1222 0.0003 0.03%
2025-03-13 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2025-03-12 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02%
2025-03-11 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1218 1.1218 1.1221 1.1221 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2025-03-07 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1220 1.1220 1.1224 1.1224 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1224 1.1224 1.1225 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1225 1.1225 1.1223 1.1223 0.0002 0.02%
2025-03-04 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-03-03 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2025-02-28 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2025-02-27 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1219 1.1219 1.1220 1.1220 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2025-02-25 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2025-02-24 012395 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 1.1219 1.1219 1.1221 1.1221 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%