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興業(yè)180天持有期債券A基金凈值查詢(016301)

今天最新凈值 1.1010 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1010
  • 成立日期：2022-08-17
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0725億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進(jìn)
近一季興業(yè)180天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)180天持有期債券A(016301)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-05-22 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1010 1.1010 1.1011 1.1011 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2025-05-20 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1012 1.1012 1.1004 1.1004 0.0008 0.07%
2025-05-16 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1004 1.1004 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1005 1.1005 1.1009 1.1009 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-05-13 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1009 1.1009 1.1000 1.1000 0.0009 0.08%
2025-05-12 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1000 1.1000 1.1022 1.1022 -0.0022 -0.20%
2025-05-09 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-05-08 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1021 1.1021 1.1012 1.1012 0.0009 0.08%
2025-05-07 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1012 1.1012 1.1016 1.1016 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2025-04-30 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2025-04-29 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1012 1.1012 1.1001 1.1001 0.0011 0.10%
2025-04-28 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2025-04-25 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2025-04-24 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2025-04-23 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0996 1.0996 1.1000 1.1000 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1000 1.1000 1.0995 1.0995 0.0005 0.05%
2025-04-21 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0995 1.0995 1.0999 1.0999 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-04-17 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0997 1.0997 1.1008 1.1008 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1008 1.1008 1.1003 1.1003 0.0005 0.05%
2025-04-15 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-04-14 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2025-04-11 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1000 1.1000 1.1004 1.1004 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2025-04-09 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1001 1.1001 1.0997 1.0997 0.0004 0.04%
2025-04-08 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0997 1.0997 1.1008 1.1008 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.1008 1.1008 1.0949 1.0949 0.0059 0.54%
2025-04-03 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0949 1.0949 1.0897 1.0897 0.0052 0.48%
2025-04-02 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0897 1.0897 1.0881 1.0881 0.0016 0.15%
2025-04-01 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2025-03-31 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0880 1.0880 1.0869 1.0869 0.0011 0.10%
2025-03-28 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0869 1.0869 1.0872 1.0872 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0872 1.0872 1.0875 1.0875 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0875 1.0875 1.0858 1.0858 0.0017 0.16%
2025-03-25 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0858 1.0858 1.0842 1.0842 0.0016 0.15%
2025-03-24 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0842 1.0842 1.0837 1.0837 0.0005 0.05%
2025-03-21 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0838 1.0838 1.0824 1.0824 0.0014 0.13%
2025-03-19 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2025-03-18 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2025-03-17 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0819 1.0819 1.0824 1.0824 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0824 1.0824 1.0818 1.0818 0.0006 0.06%
2025-03-13 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-03-12 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0814 1.0814 1.0806 1.0806 0.0008 0.07%
2025-03-11 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0806 1.0806 1.0819 1.0819 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0819 1.0819 1.0823 1.0823 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0823 1.0823 1.0840 1.0840 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0840 1.0840 1.0848 1.0848 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2025-03-04 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0847 1.0847 1.0838 1.0838 0.0009 0.08%
2025-02-28 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00%
2025-02-27 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0838 1.0838 1.0845 1.0845 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-02-25 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2025-02-24 016301 興業(yè)180天持有期債券A 1.0843 1.0843 1.0859 1.0859 -0.0016 -0.15%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%