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興業(yè)興睿兩年持有混合C(興業(yè)興睿兩年持有期混合C)基金凈值查詢(013911)

今天最新凈值 0.7834 0.0012 0.1500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7798 -0.0036 -0.4545%
  • 累計(jì)凈值：0.7834
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.7838億
  • 最近資產(chǎn)：13.82億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)睿南
近一季興業(yè)興睿兩年持有混合C|興業(yè)興睿兩年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)興睿兩年持有混合C(013911)基金累計(jì)收益率-6.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7792 0.7792 0.7834 0.7834 -0.0042 -0.54%
2025-05-21 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7834 0.7834 0.7822 0.7822 0.0012 0.15%
2025-05-20 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7822 0.7822 0.7762 0.7762 0.0060 0.77%
2025-05-19 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7762 0.7762 0.7801 0.7801 -0.0039 -0.50%
2025-05-16 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7801 0.7801 0.7796 0.7796 0.0005 0.06%
2025-05-15 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7796 0.7796 0.7913 0.7913 -0.0117 -1.48%
2025-05-14 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7913 0.7913 0.7902 0.7902 0.0011 0.14%
2025-05-13 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7902 0.7902 0.7939 0.7939 -0.0037 -0.47%
2025-05-12 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7814 0.7814 0.0125 1.60%
2025-05-09 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7814 0.7814 0.7896 0.7896 -0.0082 -1.04%
2025-05-08 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7896 0.7896 0.7850 0.7850 0.0046 0.59%
2025-05-07 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7812 0.7812 0.0038 0.49%
2025-05-06 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7720 0.7720 0.0092 1.19%
2025-04-30 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7688 0.7688 0.0032 0.42%
2025-04-29 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7688 0.7688 0.7654 0.7654 0.0034 0.44%
2025-04-28 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7654 0.7654 0.7680 0.7680 -0.0026 -0.34%
2025-04-25 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7680 0.7680 0.7678 0.7678 0.0002 0.03%
2025-04-24 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7678 0.7678 0.7699 0.7699 -0.0021 -0.27%
2025-04-23 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7699 0.7699 0.7700 0.7700 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7700 0.7700 0.7739 0.7739 -0.0039 -0.50%
2025-04-21 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7739 0.7739 0.7599 0.7599 0.0140 1.84%
2025-04-18 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7599 0.7599 0.7629 0.7629 -0.0030 -0.39%
2025-04-17 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7629 0.7629 0.7635 0.7635 -0.0006 -0.08%
2025-04-16 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7635 0.7635 0.7676 0.7676 -0.0041 -0.53%
2025-04-15 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7676 0.7676 0.7715 0.7715 -0.0039 -0.51%
2025-04-14 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7715 0.7715 0.7706 0.7706 0.0009 0.12%
2025-04-11 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7706 0.7706 0.7661 0.7661 0.0045 0.59%
2025-04-10 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7531 0.7531 0.0130 1.73%
2025-04-09 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7531 0.7531 0.7326 0.7326 0.0205 2.80%
2025-04-08 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7326 0.7326 0.7346 0.7346 -0.0020 -0.27%
2025-04-07 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7346 0.7346 0.7919 0.7919 -0.0573 -7.24%
2025-04-03 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.7919 0.7919 0.8067 0.8067 -0.0148 -1.83%
2025-04-02 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8067 0.8067 0.8039 0.8039 0.0028 0.35%
2025-04-01 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8039 0.8039 0.8037 0.8037 0.0002 0.02%
2025-03-31 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8037 0.8037 0.8057 0.8057 -0.0020 -0.25%
2025-03-28 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8082 0.8082 -0.0025 -0.31%
2025-03-27 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8082 0.8082 0.8035 0.8035 0.0047 0.58%
2025-03-26 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8035 0.8035 0.8014 0.8014 0.0021 0.26%
2025-03-25 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8014 0.8014 0.8035 0.8035 -0.0021 -0.26%
2025-03-24 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8035 0.8035 0.8045 0.8045 -0.0010 -0.12%
2025-03-21 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8045 0.8045 0.8219 0.8219 -0.0174 -2.12%
2025-03-20 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8219 0.8219 0.8267 0.8267 -0.0048 -0.58%
2025-03-19 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8267 0.8267 0.8317 0.8317 -0.0050 -0.60%
2025-03-18 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8317 0.8317 0.8299 0.8299 0.0018 0.22%
2025-03-17 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8320 0.8320 -0.0021 -0.25%
2025-03-14 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8320 0.8320 0.8179 0.8179 0.0141 1.72%
2025-03-13 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8179 0.8179 0.8256 0.8256 -0.0077 -0.93%
2025-03-12 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8256 0.8256 0.8298 0.8298 -0.0042 -0.51%
2025-03-11 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8298 0.8298 0.8310 0.8310 -0.0012 -0.14%
2025-03-10 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8310 0.8310 0.8309 0.8309 0.0001 0.01%
2025-03-07 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8358 0.8358 -0.0049 -0.59%
2025-03-06 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8358 0.8358 0.8197 0.8197 0.0161 1.96%
2025-03-05 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8197 0.8197 0.8154 0.8154 0.0043 0.53%
2025-03-04 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8154 0.8154 0.8106 0.8106 0.0048 0.59%
2025-03-03 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8106 0.8106 0.8074 0.8074 0.0032 0.40%
2025-02-28 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8074 0.8074 0.8375 0.8375 -0.0301 -3.59%
2025-02-27 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8375 0.8375 0.8390 0.8390 -0.0015 -0.18%
2025-02-26 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8390 0.8390 0.8268 0.8268 0.0122 1.48%
2025-02-25 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8268 0.8268 0.8355 0.8355 -0.0087 -1.04%
2025-02-24 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 0.8355 0.8355 0.8378 0.8378 -0.0023 -0.27%