凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
興業(yè)醫(yī)療保健A | 0.6832 | 0.51% |
興業(yè)醫(yī)療保健C | 0.6690 | 0.51% |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 1.4952 | 0.13% |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 1.4609 | 0.13% |
興業(yè)180天持有期債券A | 1.1013 | 0.03% |
興業(yè)裕豐債券 | 1.0918 | 0.03% |
興業(yè)純債6個(gè)月A | 1.0442 | 0.03% |
興業(yè)純債6個(gè)月C | 1.0632 | 0.03% |
興業(yè)添利 | 1.0388 | 0.02% |
興業(yè)天融債券A | 1.0930 | 0.02% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
汽車(chē)ETF | 1.4674 | 1.68% |
國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
汽車(chē)ETF | 1.3637 | 1.47% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |