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興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:016703)

今天最新凈值 1.1560 -0.0078 -0.6700%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1481 -0.0079 -0.6855%
  • 累計凈值：1.1560
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：代鵬舉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 5.45% -0.35% 2.21% -0.31% - - - 15.34%
同類排名 1395/4578 3625/4703 3354/4685 2077/4620 -
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601398 工商銀行 0.0000 3.49% -0.56%
002475 立訊精密 0.0000 2.87% -1.48%
600547 山東黃金 0.0000 2.51% 0.29%
603501 韋爾股份 0.0000 2.48% -2.22%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 2.30% -0.58%
300750 寧德時代 0.0000 2.17% -1.25%
601995 中金公司 0.0000 2.15% -0.96%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 2.14% -0.29%
002179 中航光電 0.0000 2.08% -1.17%
600415 小商品城 0.0000 1.90% -0.58%
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A(016703)基金檔案
基金代碼 016703 基金簡稱 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-08-06~2024-08-16 成立日期 2024-08-20 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 代鵬舉 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 0.11億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率