凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C | 0.9864 | 1.34% |
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A | 0.9982 | 1.33% |
銀行指數(shù) | 1.7206 | 0.99% |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A | 1.6278 | 0.93% |
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C | 1.6015 | 0.93% |
豆粕ETF | 1.9017 | 0.82% |
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A | 1.6970 | 0.78% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
博時恒利持有期債券A | 0.9930 | -0.04% |
博時恒利持有期債券C | 0.9832 | -0.04% |
華商雙債A | 0.6340 | 0.00% |
華商雙債C | 0.6180 | 0.00% |
中郵睿利增強(qiáng)債 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6個月持有債券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6個月持有債券A | 1.0146 | 0.59% |
信達(dá)穩(wěn)定債券A | 1.0321 | 0.00% |
信達(dá)穩(wěn)定債券B | 1.0060 | 0.00% |
新華增強(qiáng)債A | 1.2713 | 0.02% |