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中金衡益增強債券A(中金衡益A)基金盤中實時估值(007697)

今天最新凈值 1.0716 0.0006 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0716
  • 成立日期：2019-09-18
  • 基金類型：債券型-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1306億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯 陳詩昆
中金衡益增強債券A基金007697重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.2800 0.52% 0.10% 0.0005%
000902 新洋豐 1.3000 0.45% 0.07% 0.0003%
300274 陽光電源 0.3100 0.44% -3.06% -0.0135%
000568 瀘州老窖 0.0900 0.40% -0.21% -0.0008%
002027 分眾傳媒 2.2000 0.40% 1.49% 0.0060%
300124 匯川技術(shù) 0.2400 0.40% -1.09% -0.0044%
000858 五糧液 0.0700 0.37% -0.73% -0.0027%
601658 郵儲銀行 3.0100 0.35% -0.56% -0.0020%
600176 中國巨石 0.9100 0.34% -1.44% -0.0049%
601233 桐昆股份 0.8400 0.34% -0.09% -0.0003%
601939 建設(shè)銀行 2.3600 0.34% -0.98% -0.0033%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.35% -0.0251% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金衡益增強債券A基金007697實時估值圖
中金衡益增強債券A基金007697實時估值圖
債券型-混合債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率