| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀行股基 | 1.4277 | 0.99% |
| 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A | 1.4657 | 0.94% |
| 匯添富達(dá)欣混合A | 2.2800 | 0.93% |
| 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C | 1.4578 | 0.93% |
| 匯添富達(dá)欣混合C | 2.1920 | 0.92% |
| 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 1.6080 | 0.88% |
| 匯添富醫(yī)藥保健混合 | 1.7860 | 0.39% |
| 金融ETF | 1.8427 | 0.26% |
| 匯添富健康生活一年持有混合A | 1.2483 | 0.18% |
| 匯添富健康生活一年持有混合C | 1.2278 | 0.18% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀河銀信債券E | 1.0360 | 0.10% |
| 廣發(fā)聚利C | 1.3920 | 0.07% |
| 易增強(qiáng)回報(bào)A | 1.3760 | 0.07% |
| 易增強(qiáng)回報(bào)B | 1.3610 | 0.07% |
| 廣發(fā)聚利LOF | 1.4215 | 0.07% |
| 銀信添利B | 1.0356 | 0.06% |
| 銀信添利A | 1.0403 | 0.06% |
| 華泰保興尊合債券A | 1.2503 | 0.06% |
| 華泰保興尊合債券C | 1.2321 | 0.06% |
| 南方豐元信用增強(qiáng)債券D | 1.4215 | 0.04% |
