凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B | 2.1008 | 0.18% |
金選300A | 2.1007 | 0.18% |
金選300C | 2.0619 | 0.18% |
中金滬深300A | 1.6767 | 0.07% |
中金衡優(yōu)A | 1.1042 | 0.06% |
中金衡優(yōu)C | 1.0674 | 0.06% |
中金純債A | 1.2495 | 0.03% |
中金金元A | 1.0304 | 0.03% |
中金新輝1年 | 1.0304 | 0.03% |
中金金譽(yù)債券 | 1.0230 | 0.02% |