凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
德邦滬港深龍頭混合A | 0.7324 | 0.92% |
德邦滬港深龍頭混合C | 0.7243 | 0.92% |
優(yōu)選C | 1.0706 | 0.49% |
量化優(yōu)選 | 1.1039 | 0.48% |
德邦樂(lè)享生活混合A | 1.4343 | 0.17% |
德邦樂(lè)享生活混合C | 1.4117 | 0.17% |
德邦價(jià)值優(yōu)選混合A | 0.7277 | 0.15% |
德邦價(jià)值優(yōu)選混合C | 0.7060 | 0.14% |
德邦民裕進(jìn)取量化精選靈活配置混合A | 1.0066 | 0.12% |
德邦民裕進(jìn)取量化精選靈活配置混合C | 0.9751 | 0.12% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A | 1.4385 | 3.03% |
廣發(fā)資源優(yōu)選股票C | 1.4127 | 3.03% |
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A | 1.2680 | 3.01% |
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C | 1.2516 | 3.01% |
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 1.4384 | 2.96% |
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 1.4271 | 2.96% |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A | 1.3124 | 2.90% |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C | 1.2921 | 2.90% |
創(chuàng)金合信資源主題A | 2.4149 | 2.77% |
創(chuàng)金合信資源主題C | 2.3118 | 2.76% |