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紅塔紅土盛平中短債債券A - 基金主頁(yè)(代碼:008815)

今天最新凈值 1.0154 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0224
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2264億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：紅塔紅土
  • 基金經(jīng)理：梁鈞
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-10-30 2020-10-30 2020-11-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
紅塔紅土盛平中短債債券A(008815)基金檔案
基金代碼 008815 基金簡(jiǎn)稱 紅塔紅土盛平中短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-02~2020-04-02 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 梁鈞 基金托管人 基金公司 紅塔紅土
最近資產(chǎn) 0.23億 最近份額 0.2264億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率