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中金衡盈混合A(中金衡盈A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(007421)

今天最新凈值 1.0701 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0701
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2714億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：陳詩(shī)昆 陳方雷
中金衡盈混合A基金007421重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603801 志邦家居 0.9000 1.77% -1.13% -0.0200%
002372 偉星新材 1.8000 1.55% 0.43% 0.0067%
603259 藥明康德 0.3000 1.43% -1.18% -0.0169%
601888 中國(guó)中免 0.1300 1.36% -0.59% -0.0080%
300725 藥石科技 0.2300 1.21% 2.73% 0.0330%
300896 愛(ài)美客 0.0700 0.93% -0.73% -0.0068%
300496 中科創(chuàng)達(dá) 0.2100 0.87% -1.91% -0.0166%
600600 青島啤酒 0.2800 0.81% -0.59% -0.0048%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0400 0.54% 2.79% 0.0151%
002867 周大生 0.4000 0.48% -0.78% -0.0037%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.95% -0.022% 12.64%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金衡盈混合A基金007421實(shí)時(shí)估值圖
中金衡盈混合A基金007421實(shí)時(shí)估值圖
中金衡盈混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率