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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年06月01日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001986 前海開(kāi)源人工智能主題混合A 1.7420 1.7420 1.6640 1.6640 0.0780 4.69% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.3720 2.6720 2.2720 2.5720 0.1000 4.40% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.4220 2.0020 1.3690 1.9490 0.0530 3.87% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006216 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4652 1.7252 1.4108 1.6708 0.0544 3.86% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006217 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.4579 1.7179 1.4038 1.6638 0.0541 3.85% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008188 前海開(kāi)源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年混合 0.9356 0.9356 0.9009 0.9009 0.0347 3.85% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.1681 1.1681 1.1248 1.1248 0.0433 3.85% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 2.0940 2.2190 2.0170 2.1420 0.0770 3.82% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 2.1590 2.1590 2.0800 2.0800 0.0790 3.80% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 2.0930 2.0930 2.0170 2.0170 0.0760 3.77% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.0550 2.0550 1.9810 1.9810 0.0740 3.74% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.7690 1.7690 1.7070 1.7070 0.0620 3.63% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.2793 1.2793 1.2350 1.2350 0.0443 3.59% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 2.3666 2.3666 2.2845 2.2845 0.0821 3.59% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.2474 1.2474 1.2042 1.2042 0.0432 3.59% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.2830 4.7540 4.1380 4.6090 0.1450 3.50% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5200 1.5200 1.4700 1.4700 0.0500 3.40% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5200 1.5200 1.4700 1.4700 0.0500 3.40% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002583 泰信行業(yè)精選混合C 2.1480 2.5380 2.0780 2.4680 0.0700 3.37% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290012 泰信行業(yè)精選混合A 2.1500 2.5400 2.0800 2.4700 0.0700 3.37% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005978 中信保誠(chéng)至興混合C 1.6422 1.6422 1.5893 1.5893 0.0529 3.33% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7820 1.7820 1.7246 1.7246 0.0574 3.33% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005977 中信保誠(chéng)至興混合A 1.7107 1.7107 1.6556 1.6556 0.0551 3.33% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.7923 1.7923 1.7346 1.7346 0.0577 3.33% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002407 前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.1489 2.0289 1.1131 1.9931 0.0358 3.22% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 590005 中郵核心主題混合A 2.3410 2.5010 2.2690 2.4290 0.0720 3.17% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 015395 招商體育文化休閑股票C 1.9730 1.9730 1.9130 1.9130 0.0600 3.14% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 159728 南方國(guó)證在線消費(fèi)ETF 0.9816 0.9816 0.9520 0.9520 0.0296 3.11% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001628 招商體育文化休閑股票A 1.9920 1.9920 1.9320 1.9320 0.0600 3.11% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2110 1.2110 1.1750 1.1750 0.0360 3.06% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1950 1.1950 1.1600 1.1600 0.0350 3.02% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8474 0.8474 0.8231 0.8231 0.0243 2.95% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8332 0.8332 0.8093 0.8093 0.0239 2.95% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.0301 1.0301 1.0010 1.0010 0.0291 2.91% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8919 1.0025 0.8684 0.9869 0.0235 2.71% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.8853 0.8853 0.8619 0.8619 0.0234 2.71% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.8106 0.8106 0.7894 0.7894 0.0212 2.69% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.6490 1.6490 1.6070 1.6070 0.0420 2.61% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0648 1.0648 1.0379 1.0379 0.0269 2.59% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 018533 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0647 1.0647 1.0378 1.0378 0.0269 2.59% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4578 2.4578 2.3983 2.3983 0.0595 2.48% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9170 0.9170 0.8952 0.8952 0.0218 2.44% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 210009 金鷹核心資源混合A 1.8640 1.9640 1.8200 1.9200 0.0440 2.42% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.0344 2.0344 1.9866 1.9866 0.0478 2.41% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.7757 1.7757 1.7341 1.7341 0.0416 2.40% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.7740 1.7740 1.7330 1.7330 0.0410 2.37% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8710 0.8710 0.8510 0.8510 0.0200 2.35% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2966 0.9312 1.2670 0.9117 0.0296 2.34% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2889 1.2889 1.2596 1.2596 0.0293 2.33% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 562500 華夏中證機(jī)器人ETF 0.8149 0.8149 0.7964 0.7964 0.0185 2.32% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001998 工銀新焦點(diǎn)混合C 2.0431 2.0431 1.9971 1.9971 0.0460 2.30% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001715 工銀新焦點(diǎn)混合A 2.1280 2.1280 2.0801 2.0801 0.0479 2.30% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6198 1.6198 1.5835 1.5835 0.0363 2.29% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9822 3.7419 0.9602 3.7199 0.0220 2.29% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.1031 1.1031 1.0791 1.0791 0.0240 2.22% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.0846 1.0846 1.0611 1.0611 0.0235 2.21% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 1.0318 1.0318 1.0096 1.0096 0.0222 2.20% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8360 0.8360 0.8180 0.8180 0.0180 2.20% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8390 0.8390 0.8210 0.8210 0.0180 2.19% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 1.0258 1.0258 1.0038 1.0038 0.0220 2.19% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5371 2.4639 0.5256 2.4414 0.0115 2.19% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3760 2.5960 1.3466 2.5666 0.0294 2.18% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 2.0160 2.0160 1.9730 1.9730 0.0430 2.18% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2500 0.2500 0.2447 0.2447 0.0053 2.17% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.1215 1.1215 1.0977 1.0977 0.0238 2.17% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2500 0.2500 0.2447 0.2447 0.0053 2.17% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1800 1.2620 1.1550 1.2550 0.0250 2.16% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1284 0.3323 1.1045 0.3264 0.0239 2.16% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.4236 1.4236 1.3936 1.3936 0.0300 2.15% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 1.4235 1.4235 1.3935 1.3935 0.0300 2.15% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8070 0.8070 0.7900 0.7900 0.0170 2.15% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.9490 0.9490 0.9291 0.9291 0.0199 2.14% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 2.0393 2.0393 1.9967 1.9967 0.0426 2.13% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.9370 0.9370 0.9175 0.9175 0.0195 2.13% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.5810 1.5810 1.5480 1.5480 0.0330 2.13% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9404 0.9404 0.9208 0.9208 0.0196 2.13% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 1.9740 1.9740 1.9328 1.9328 0.0412 2.13% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.7483 2.8173 2.6913 2.7603 0.0570 2.12% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.8127 2.8827 2.7544 2.8244 0.0583 2.12% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001972 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 1.2120 1.2120 1.1870 1.1870 0.0250 2.11% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 1.1010 1.1010 1.0784 1.0784 0.0226 2.10% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 1.0150 1.0150 0.9945 0.9945 0.0205 2.06% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 1.9575 1.9575 1.9182 1.9182 0.0393 2.05% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1716 4.6749 1.1483 4.6336 0.0233 2.03% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.0018 2.0018 1.9620 1.9620 0.0398 2.03% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7915 1.7915 1.7561 1.7561 0.0354 2.02% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9299 0.9299 0.9115 0.9115 0.0184 2.02% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.7531 1.7531 1.7185 1.7185 0.0346 2.01% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 016262 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C 2.1901 2.1901 2.1469 2.1469 0.0432 2.01% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 2.2006 2.2006 2.1572 2.1572 0.0434 2.01% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.2320 2.2320 2.1880 2.1880 0.0440 2.01% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.7340 1.7340 1.7000 1.7000 0.0340 2.00% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7154 0.7154 0.7015 0.7015 0.0139 1.98% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 013892 上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 0.5223 0.5223 0.5122 0.5122 0.0101 1.97% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 1.0029 1.0029 0.9837 0.9837 0.0192 1.95% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0554 1.0554 1.0352 1.0352 0.0202 1.95% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0389 1.0389 1.0190 1.0190 0.0199 1.95% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.2430 2.2430 2.2000 2.2000 0.0430 1.95% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519644 銀河智聯(lián)混合A 3.5290 3.5290 3.4620 3.4620 0.0670 1.94% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 1.0557 1.0557 1.0358 1.0358 0.0199 1.92% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 017761 銀河智聯(lián)混合C 3.5220 3.5220 3.4560 3.4560 0.0660 1.91% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 1.3754 1.3754 1.3501 1.3501 0.0253 1.87% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 1.1883 1.1883 1.1665 1.1665 0.0218 1.87% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 1.1688 1.1688 1.1473 1.1473 0.0215 1.87% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.4710 1.4710 1.4440 1.4440 0.0270 1.87% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.1019 1.1019 1.0820 1.0820 0.0199 1.84% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 1.0743 1.0743 1.0549 1.0549 0.0194 1.84% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0531 1.0531 1.0341 1.0341 0.0190 1.84% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9331 0.9371 0.9162 0.9202 0.0169 1.84% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.9874 0.9874 0.9696 0.9696 0.0178 1.84% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 1.2820 1.2820 1.2590 1.2590 0.0230 1.83% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005738 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合A 2.1431 2.1431 2.1048 2.1048 0.0383 1.82% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.9429 0.9429 0.9261 0.9261 0.0168 1.81% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501065 匯添富經(jīng)典成長(zhǎng)定開(kāi)混合 1.0787 1.5787 1.0595 1.5595 0.0192 1.81% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.3187 1.3678 1.2952 1.3443 0.0235 1.81% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 4.7280 4.9780 4.6440 4.8940 0.0840 1.81% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.8110 2.8110 2.7612 2.7612 0.0498 1.80% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 2.7079 2.7079 2.6600 2.6600 0.0479 1.80% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2524 1.2524 1.2303 1.2303 0.0221 1.80% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.4240 1.7660 1.3990 1.7410 0.0250 1.79% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007484 信澳核心科技混合A 1.4749 2.1148 1.4490 2.0889 0.0259 1.79% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 018203 信澳核心科技混合C 1.4726 1.4726 1.4468 1.4468 0.0258 1.78% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3606 1.3606 1.3368 1.3368 0.0238 1.78% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.2506 1.2506 1.2287 1.2287 0.0219 1.78% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 2.0938 2.0938 2.0574 2.0574 0.0364 1.77% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006277 中金瑞和A 1.4053 1.4053 1.3809 1.3809 0.0244 1.77% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011126 富國(guó)互聯(lián)科技股票C 2.2858 2.2858 2.2461 2.2461 0.0397 1.77% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 2.0324 2.0324 1.9972 1.9972 0.0352 1.76% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006751 富國(guó)互聯(lián)科技股票A 2.3186 2.3186 2.2784 2.2784 0.0402 1.76% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.6850 1.6850 1.6559 1.6559 0.0291 1.76% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 1.2015 1.2015 1.1807 1.1807 0.0208 1.76% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006278 中金瑞和C 1.4099 1.4099 1.3855 1.3855 0.0244 1.76% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.2041 1.2041 1.1833 1.1833 0.0208 1.76% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.7448 1.7448 1.7146 1.7146 0.0302 1.76% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005489 中金衡優(yōu)靈活配置混合A 1.2761 1.3793 1.2542 1.3574 0.0219 1.75% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005490 中金衡優(yōu)靈活配置混合C 1.2454 1.3472 1.2240 1.3258 0.0214 1.75% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 2.4977 2.9914 2.4550 2.9487 0.0427 1.74% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007138 鵬揚(yáng)元合量化大盤C 1.1337 1.3957 1.1144 1.3764 0.0193 1.73% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.7271 1.7271 1.6978 1.6978 0.0293 1.73% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 017178 摩根中小盤混合C 2.5802 2.5802 2.5364 2.5364 0.0438 1.73% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1856 1.4596 1.1654 1.4394 0.0202 1.73% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.5230 2.5230 2.4800 2.4800 0.0430 1.73% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 379010 摩根中小盤混合A 2.5875 2.7155 2.5436 2.6716 0.0439 1.73% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.4590 1.4590 1.4342 1.4342 0.0248 1.73% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.8381 1.8381 1.8070 1.8070 0.0311 1.72% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 018236 光大保德信景氣先鋒混合C 1.8371 1.8371 1.8060 1.8060 0.0311 1.72% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.4098 1.4098 1.3859 1.3859 0.0239 1.72% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.5390 2.9780 2.4960 2.9350 0.0430 1.72% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 017177 摩根新興服務(wù)股票C 1.7222 1.7222 1.6930 1.6930 0.0292 1.72% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0100 1.0100 0.9930 0.9930 0.0170 1.71% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 3.2190 3.6590 3.1650 3.6050 0.0540 1.71% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4126 1.4126 1.3890 1.3890 0.0236 1.70% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.4001 1.4001 1.3768 1.3768 0.0233 1.69% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.3260 2.3260 2.2873 2.2873 0.0387 1.69% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002959 匯添富盈泰混合 1.5640 1.5640 1.5380 1.5380 0.0260 1.69% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501208 中歐創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.9082 0.9082 0.8931 0.8931 0.0151 1.69% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4385 3.8702 0.4312 3.8527 0.0073 1.69% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360012 光大保德信中小盤混合A 1.8221 2.3699 1.7919 2.3397 0.0302 1.69% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.5193 1.5193 1.4943 1.4943 0.0250 1.67% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.5261 1.5261 1.5010 1.5010 0.0251 1.67% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 2.1886 2.7556 2.1527 2.7197 0.0359 1.67% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1920 1.1920 1.1724 1.1724 0.0196 1.67% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 2.1465 2.7070 2.1113 2.6718 0.0352 1.67% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 517500 國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF 1.5792 1.5792 1.5532 1.5532 0.0260 1.67% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7564 0.7564 0.7442 0.7442 0.0122 1.64% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.4324 1.4324 1.4093 1.4093 0.0231 1.64% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006223 交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.8948 1.8948 1.8642 1.8642 0.0306 1.64% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0354 1.0354 1.0188 1.0188 0.0166 1.63% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.7104 3.7814 1.6829 3.7333 0.0275 1.63% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 016954 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C 1.7084 1.7084 1.6811 1.6811 0.0273 1.62% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1315 0.1321 0.1294 0.1300 0.0021 1.62% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 014173 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8790 0.8790 0.8650 0.8650 0.0140 1.62% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1310 0.7270 1.1130 0.7200 0.0180 1.62% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001056 北信瑞豐健康生活 1.3140 1.3140 1.2930 1.2930 0.0210 1.62% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.3271 3.8521 1.3059 3.8309 0.0212 1.62% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002615 中銀頤利混合C 1.2660 1.4010 1.2460 1.3810 0.0200 1.61% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合A 1.7962 1.7962 1.7677 1.7677 0.0285 1.61% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 2.5863 3.7843 2.5455 3.7435 0.0408 1.60% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 014150 新華鑫益靈活配置混合A 0.7196 0.7196 0.7083 0.7083 0.0113 1.60% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.5463 2.5463 2.5064 2.5064 0.0399 1.59% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 1.1040 1.1734 1.0867 1.1561 0.0173 1.59% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.9171 4.9171 4.8402 4.8402 0.0769 1.59% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.8776 2.8776 2.8327 2.8327 0.0449 1.59% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.5222 2.5222 2.4828 2.4828 0.0394 1.59% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 1.0988 1.1669 1.0816 1.1497 0.0172 1.59% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 2.8871 3.3051 2.8420 3.2600 0.0451 1.59% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008412 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 0.9054 0.9054 0.8913 0.8913 0.0141 1.58% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8826 0.8826 0.8689 0.8689 0.0137 1.58% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.7970 1.7970 1.7690 1.7690 0.0280 1.58% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008413 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 0.8849 0.8849 0.8711 0.8711 0.0138 1.58% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 015667 銀河文體娛樂(lè)混合C 1.7069 1.7069 1.6804 1.6804 0.0265 1.58% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.7208 1.7208 1.6940 1.6940 0.0268 1.58% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.4610 2.4610 2.4230 2.4230 0.0380 1.57% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002079 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.8770 1.8770 1.8480 1.8480 0.0290 1.57% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8909 0.8909 0.8771 0.8771 0.0138 1.57% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.4680 2.4680 2.4300 2.4300 0.0380 1.56% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.4790 2.4790 2.4410 2.4410 0.0380 1.56% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015715 富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C 0.9251 0.9251 0.9109 0.9109 0.0142 1.56% 2023-06-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值