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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年04月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005585 銀河文體娛樂混合A 1.6788 1.6788 1.5336 1.5336 0.1452 9.47% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015667 銀河文體娛樂混合C 1.6665 1.6665 1.5224 1.5224 0.1441 9.47% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.2512 1.5112 1.1434 1.4034 0.1078 9.43% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.2135 1.4735 1.1090 1.3690 0.1045 9.42% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519005 海富通股票混合 1.5130 3.4620 1.3865 3.3355 0.1265 9.12% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.5380 1.5380 1.4120 1.4120 0.1260 8.92% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.6286 1.6286 1.4956 1.4956 0.1330 8.89% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.5430 1.5430 1.4170 1.4170 0.1260 8.89% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006888 諾德新生活混合C 1.2309 1.2309 1.1328 1.1328 0.0981 8.66% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006887 諾德新生活混合A 1.2308 1.2308 1.1327 1.1327 0.0981 8.66% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9586 0.9586 0.8845 0.8845 0.0741 8.38% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.9554 0.9554 0.8815 0.8815 0.0739 8.38% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001628 招商體育文化休閑股票A 2.0680 2.0680 1.9110 1.9110 0.1570 8.22% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 1.4599 1.4599 1.3493 1.3493 0.1106 8.20% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015395 招商體育文化休閑股票C 2.0490 2.0490 1.8940 1.8940 0.1550 8.18% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.1387 1.1387 1.0533 1.0533 0.0854 8.11% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1455 0.3365 1.0596 0.3153 0.0859 8.11% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.2060 1.2700 1.1160 1.2450 0.0900 8.06% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.9770 1.9770 1.8300 1.8300 0.1470 8.03% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.6160 1.6160 1.4960 1.4960 0.1200 8.02% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004809 前海聯(lián)合潤豐混合A 1.3449 1.3449 1.2461 1.2461 0.0988 7.93% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005935 前海聯(lián)合潤豐混合C 1.3161 1.3161 1.2195 1.2195 0.0966 7.92% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.9966 0.9966 0.9237 0.9237 0.0729 7.89% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.4672 2.4672 2.2902 2.2902 0.1770 7.73% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.4899 2.4899 2.3113 2.3113 0.1786 7.73% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7754 1.8143 0.7208 1.7597 0.0546 7.57% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 015034 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 1.0152 1.0152 0.9441 0.9441 0.0711 7.53% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 1.8490 1.8490 1.7210 1.7210 0.1280 7.44% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 740001 長安宏觀策略混合A 1.5750 2.3950 1.4660 2.2860 0.1090 7.44% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.1164 1.1164 1.0393 1.0393 0.0771 7.42% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1300 0.7260 1.0520 0.6960 0.0780 7.41% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.1069 1.1069 1.0305 1.0305 0.0764 7.41% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1270 1.1270 1.0500 1.0500 0.0770 7.33% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006281 萬家人工智能混合A 2.4691 2.4691 2.3007 2.3007 0.1684 7.32% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 014162 萬家人工智能混合C 2.4422 2.4422 2.2756 2.2756 0.1666 7.32% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.9710 1.9710 1.8370 1.8370 0.1340 7.29% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006080 海富通電子傳媒股票C 2.8060 2.8060 2.6161 2.6161 0.1899 7.26% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006081 海富通電子傳媒股票A 2.9312 2.9312 2.7328 2.7328 0.1984 7.26% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005618 融通紅利機(jī)會主題精選混合A 2.2312 2.2312 2.0806 2.0806 0.1506 7.24% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005619 融通紅利機(jī)會主題精選混合C 2.1720 2.1720 2.0254 2.0254 0.1466 7.24% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.5242 1.9202 1.4224 1.8184 0.1018 7.16% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.4475 1.8895 1.3508 1.7928 0.0967 7.16% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005050 長安鑫旺價值混合C 2.5888 2.5888 2.4184 2.4184 0.1704 7.05% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 1.4400 1.4400 1.3453 1.3453 0.0947 7.04% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 1.4772 1.4772 1.3800 1.3800 0.0972 7.04% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005049 長安鑫旺價值混合A 2.5874 2.5874 2.4172 2.4172 0.1702 7.04% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.9582 1.9582 1.8308 1.8308 0.1274 6.96% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006372 長安鑫盈混合C 1.7497 1.7497 1.6362 1.6362 0.1135 6.94% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006371 長安鑫盈混合A 1.7912 1.7912 1.6750 1.6750 0.1162 6.94% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001613 長城久祥混合A 1.1970 1.1970 1.1201 1.1201 0.0769 6.87% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 017462 長城久祥混合C 1.1951 1.1951 1.1183 1.1183 0.0768 6.87% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005744 長安裕隆混合C 2.5662 2.5662 2.4024 2.4024 0.1638 6.82% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005743 長安裕隆混合A 2.6202 2.6202 2.4529 2.4529 0.1673 6.82% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 2.0640 2.0640 1.9330 1.9330 0.1310 6.78% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 2.1280 2.1280 1.9930 1.9930 0.1350 6.77% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005342 長安裕泰混合C 2.3164 2.3164 2.1714 2.1714 0.1450 6.68% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005341 長安裕泰混合A 2.3100 2.3100 2.1654 2.1654 0.1446 6.68% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015687 銀華樂享混合C 0.7889 0.7889 0.7402 0.7402 0.0487 6.58% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001537 中加改革紅利混合 1.2607 1.3207 1.1836 1.2436 0.0771 6.51% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.2800 2.5800 2.1410 2.4410 0.1390 6.49% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6250 1.6250 1.5262 1.5262 0.0988 6.47% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.2990 1.2990 1.2204 1.2204 0.0786 6.44% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.2817 1.2817 1.2042 1.2042 0.0775 6.44% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003513 中郵消費(fèi)升級靈活配置混合A 1.5430 1.5430 1.4500 1.4500 0.0930 6.41% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1325 1.1325 1.0645 1.0645 0.0680 6.39% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.1639 2.1639 2.0363 2.0363 0.1276 6.27% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 2.1547 2.1547 2.0277 2.0277 0.1270 6.26% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.0510 2.1080 1.9310 1.9880 0.1200 6.21% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 720001 財(cái)通價值動量混合A 4.2560 4.7270 4.0080 4.4790 0.2480 6.19% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011448 中銀證券均衡成長混合A 1.0413 1.0413 0.9806 0.9806 0.0607 6.19% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.7865 0.7865 0.7407 0.7407 0.0458 6.18% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 011449 中銀證券均衡成長混合C 1.0325 1.0325 0.9724 0.9724 0.0601 6.18% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7897 2.7073 0.7438 2.6614 0.0459 6.17% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8403 1.1508 0.7915 1.1020 0.0488 6.17% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.7684 1.0369 0.7238 0.9923 0.0446 6.16% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 2.0829 2.0829 1.9623 1.9623 0.1206 6.15% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.4320 2.4320 2.2910 2.2910 0.1410 6.15% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 2.0370 2.0370 1.9191 1.9191 0.1179 6.14% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.1416 1.1416 1.0764 1.0764 0.0652 6.06% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.1392 1.1392 1.0741 1.0741 0.0651 6.06% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.1980 2.1980 2.0730 2.0730 0.1250 6.03% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.2080 2.2080 2.0830 2.0830 0.1250 6.00% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7524 1.7524 1.6537 1.6537 0.0987 5.97% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.7618 1.7618 1.6626 1.6626 0.0992 5.97% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.1031 2.1031 1.9858 1.9858 0.1173 5.91% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5247 0.5247 0.4954 0.4954 0.0293 5.91% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8440 1.4430 0.7970 1.3960 0.0470 5.90% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 400032 東方主題精選混合 1.4148 1.4148 1.3372 1.3372 0.0776 5.80% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.5620 1.5620 1.4770 1.4770 0.0850 5.75% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.2870 1.2870 1.2170 1.2170 0.0700 5.75% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.2678 1.2678 1.1990 1.1990 0.0688 5.74% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001749 招商中國機(jī)遇股票 1.7140 1.7140 1.6210 1.6210 0.0930 5.74% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.2371 1.2371 1.1700 1.1700 0.0671 5.74% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.6590 1.6590 1.5690 1.5690 0.0900 5.74% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008227 寶盈研究精選混合A 1.5711 1.5711 1.4860 1.4860 0.0851 5.73% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.3310 2.3310 2.2046 2.2046 0.1264 5.73% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008228 寶盈研究精選混合C 1.5463 1.5463 1.4625 1.4625 0.0838 5.73% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.4949 1.4949 1.4143 1.4143 0.0806 5.70% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.6257 1.6257 1.5393 1.5393 0.0864 5.61% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.3664 1.4164 1.2940 1.3440 0.0724 5.60% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.3761 1.3761 1.3031 1.3031 0.0730 5.60% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.3275 1.3775 1.2572 1.3072 0.0703 5.59% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.4532 1.6942 1.3766 1.6176 0.0766 5.56% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.4481 1.6891 1.3719 1.6129 0.0762 5.55% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.5368 1.5368 1.4563 1.4563 0.0805 5.53% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.5515 1.5515 1.4702 1.4702 0.0813 5.53% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 2.0280 2.0280 1.9220 1.9220 0.1060 5.52% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 3.0755 3.0755 2.9161 2.9161 0.1594 5.47% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.5202 2.5202 2.3895 2.3895 0.1307 5.47% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.5344 2.5344 2.4030 2.4030 0.1314 5.47% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.5426 1.5426 1.4628 1.4628 0.0798 5.46% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.5043 1.5043 1.4265 1.4265 0.0778 5.45% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.7233 4.0598 3.5318 3.8683 0.1915 5.42% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 3.6916 4.0101 3.5018 3.8203 0.1898 5.42% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 673050 西部利得新盈混合A 1.9370 1.9370 1.8380 1.8380 0.0990 5.39% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 1.3006 1.3506 1.2342 1.2842 0.0664 5.38% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001414 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C 1.2229 1.2729 1.1605 1.2105 0.0624 5.38% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 015361 西部利得新盈混合C 1.9260 1.9260 1.8280 1.8280 0.0980 5.36% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0167 1.0167 0.9653 0.9653 0.0514 5.32% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.0643 1.0643 1.0105 1.0105 0.0538 5.32% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.0588 1.0588 1.0058 1.0058 0.0530 5.27% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.0622 1.0622 1.0091 1.0091 0.0531 5.26% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.9267 0.9267 0.8808 0.8808 0.0459 5.21% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002583 泰信行業(yè)精選混合C 2.2600 2.5800 2.1490 2.4690 0.1110 5.17% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 290012 泰信行業(yè)精選混合A 2.2620 2.5820 2.1510 2.4710 0.1110 5.16% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3327 2.5527 1.2674 2.4874 0.0653 5.15% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8215 0.8215 0.7814 0.7814 0.0401 5.13% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008051 同泰慧擇混合C 0.7546 0.7546 0.7178 0.7178 0.0368 5.13% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6190 2.2670 1.5400 2.1880 0.0790 5.13% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.8194 0.8194 0.7795 0.7795 0.0399 5.12% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162201 宏利成長混合 1.8662 4.2627 1.7755 4.1720 0.0907 5.11% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008050 同泰慧擇混合A 0.7649 0.7649 0.7277 0.7277 0.0372 5.11% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.6154 0.6154 0.5858 0.5858 0.0296 5.05% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000039 農(nóng)銀高增長混合 4.0399 4.0399 3.8460 3.8460 0.1939 5.04% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.6249 0.6249 0.5949 0.5949 0.0300 5.04% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.6249 0.6249 0.5949 0.5949 0.0300 5.04% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.9992 0.9992 0.9515 0.9515 0.0477 5.01% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 2.9498 2.9498 2.8091 2.8091 0.1407 5.01% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2576 0.9055 1.1978 0.8662 0.0598 4.99% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2507 1.2507 1.1912 1.1912 0.0595 4.99% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9989 0.9989 0.9515 0.9515 0.0474 4.98% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012259 天弘鑫悅成長混合C 0.9935 0.9935 0.9464 0.9464 0.0471 4.98% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 516860 博時金融科技ETF 1.0415 1.0415 0.9927 0.9927 0.0488 4.92% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001068 國新國證新銳A 1.3370 1.3370 1.2750 1.2750 0.0620 4.86% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.5010 2.5010 2.3850 2.3850 0.1160 4.86% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3180 1.3180 1.2571 1.2571 0.0609 4.84% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.5140 2.7340 2.3980 2.6180 0.1160 4.84% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 017612 宏利復(fù)興混合C 1.3480 1.3480 1.2860 1.2860 0.0620 4.82% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001170 宏利復(fù)興混合A 1.3490 1.3490 1.2870 1.2870 0.0620 4.82% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005094 萬家臻選混合A 2.8408 2.8408 2.7110 2.7110 0.1298 4.79% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002559 博時鑫瑞混合C 1.8450 1.9280 1.7610 1.8440 0.0840 4.77% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290011 泰信中小盤精選混合 3.4130 3.6730 3.2580 3.5180 0.1550 4.76% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 015491 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8881 1.8881 1.8025 1.8025 0.0856 4.75% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002558 博時鑫瑞混合A 1.8730 1.9590 1.7880 1.8740 0.0850 4.75% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8950 1.8950 1.8091 1.8091 0.0859 4.75% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 017177 摩根新興服務(wù)股票C 1.7121 1.7121 1.6349 1.6349 0.0772 4.72% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.7160 1.7160 1.6386 1.6386 0.0774 4.72% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 016600 萬家品質(zhì)生活混合C 2.9093 2.9093 2.7786 2.7786 0.1307 4.70% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.8234 0.8234 0.7864 0.7864 0.0370 4.70% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9176 3.3356 2.7865 3.2045 0.1311 4.70% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161912 萬家社會責(zé)任18個月定開A 2.2213 2.7883 2.1217 2.6887 0.0996 4.69% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161913 萬家社會責(zé)任18個月定開C 2.1795 2.7400 2.0819 2.6424 0.0976 4.69% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 517280 天弘中證滬港深線上消費(fèi)主題ETF 0.9624 0.9624 0.9193 0.9193 0.0431 4.69% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001239 長盛國企改革混合 0.4460 0.4460 0.4260 0.4260 0.0200 4.69% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2468 1.8111 1.1912 1.7339 0.0556 4.67% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 1.0425 1.0425 0.9961 0.9961 0.0464 4.66% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 1.5110 1.5110 1.4440 1.4440 0.0670 4.64% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 1.4200 1.4200 1.3570 1.3570 0.0630 4.64% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000524 摩根民生需求股票A 2.3008 2.7398 2.1990 2.6380 0.1018 4.63% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 700004 平安靈活配置混合A 1.5616 1.9474 1.4930 1.8618 0.0686 4.59% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.4410 2.4410 2.3340 2.3340 0.1070 4.58% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012500 博時匯榮回報(bào)混合A 0.8094 0.8094 0.7740 0.7740 0.0354 4.57% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012501 博時匯榮回報(bào)混合C 0.7986 0.7986 0.7637 0.7637 0.0349 4.57% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 018057 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合C 2.5684 2.5684 2.4564 2.4564 0.1120 4.56% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 2.5702 2.9602 2.4581 2.8481 0.1121 4.56% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.5950 2.5950 2.4820 2.4820 0.1130 4.55% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 2.1290 2.1290 2.0366 2.0366 0.0924 4.54% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 1.0160 1.0160 0.9720 0.9720 0.0440 4.53% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002584 富安達(dá)長盈靈活配置混合A 0.9970 1.0170 0.9540 0.9740 0.0430 4.51% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.7870 1.7870 1.7100 1.7100 0.0770 4.50% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2080 1.2080 1.1560 1.1560 0.0520 4.50% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0602 1.0602 1.0147 1.0147 0.0455 4.48% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1920 1.1920 1.1410 1.1410 0.0510 4.47% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519181 萬家和諧增長混合A 1.7752 3.8947 1.6993 3.7620 0.0759 4.47% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 016954 萬家和諧增長混合C 1.7738 1.7738 1.6980 1.6980 0.0758 4.46% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 2.1617 2.1617 2.0700 2.0700 0.0917 4.43% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.3478 1.3478 1.2906 1.2906 0.0572 4.43% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.2314 2.2314 2.1367 2.1367 0.0947 4.43% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 0.7480 1.4680 0.7164 1.4364 0.0316 4.41% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 2.0380 2.1630 1.9520 2.0770 0.0860 4.41% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.7341 1.4774 0.7032 1.4465 0.0309 4.39% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0703 1.0703 1.0253 1.0253 0.0450 4.39% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.7493 1.4926 0.7178 1.4611 0.0315 4.39% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.7900 1.7900 1.7150 1.7150 0.0750 4.37% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9577 0.9577 0.9177 0.9177 0.0400 4.36% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519644 銀河智聯(lián)混合A 3.3810 3.3810 3.2400 3.2400 0.1410 4.35% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.9993 0.9993 0.9576 0.9576 0.0417 4.35% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004448 博時匯智回報(bào)靈活配置混合 2.2883 2.2883 2.1931 2.1931 0.0952 4.34% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 017761 銀河智聯(lián)混合C 3.3760 3.3760 3.2360 3.2360 0.1400 4.33% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.4180 2.4180 2.3180 2.3180 0.1000 4.31% 2023-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值