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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年09月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001613 長城久祥混合A 1.1062 1.1062 1.0674 1.0674 0.0388 3.64% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.7929 1.7929 1.7332 1.7332 0.0597 3.44% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000166 中海信息產業(yè)混合A 1.2392 1.8005 1.1985 1.7440 0.0407 3.40% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2575 1.2575 1.2176 1.2176 0.0399 3.28% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001404 招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票基金A 1.5198 1.5198 1.4716 1.4716 0.0482 3.28% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 015667 銀河文體娛樂混合C 1.2549 1.2549 1.2151 1.2151 0.0398 3.28% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015773 招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票基金C 1.5375 1.5375 1.4888 1.4888 0.0487 3.27% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001628 招商體育文化休閑股票A 1.4300 1.4300 1.3850 1.3850 0.0450 3.25% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004809 前海聯(lián)合潤豐混合A 1.2380 1.2380 1.1993 1.1993 0.0387 3.23% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005935 前海聯(lián)合潤豐混合C 1.2145 1.2145 1.1766 1.1766 0.0379 3.22% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015395 招商體育文化休閑股票C 1.4230 1.4230 1.3790 1.3790 0.0440 3.19% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.2994 1.2994 1.2617 1.2617 0.0377 2.99% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.3252 1.3252 1.2868 1.2868 0.0384 2.98% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.1130 3.1130 3.0250 3.0250 0.0880 2.91% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.8069 1.8069 1.7559 1.7559 0.0510 2.90% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.7287 1.7287 1.6809 1.6809 0.0478 2.84% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.7173 1.7173 1.6699 1.6699 0.0474 2.84% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2973 1.2973 1.2621 1.2621 0.0352 2.79% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.2985 1.2985 1.2632 1.2632 0.0353 2.79% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.7013 1.7013 1.6562 1.6562 0.0451 2.72% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.6575 1.6575 1.6136 1.6136 0.0439 2.72% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.2220 1.2220 1.1900 1.1900 0.0320 2.69% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2080 3.0130 2.1510 2.9560 0.0570 2.65% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000717 融通轉型三動力靈活配置混合A 2.8290 2.8290 2.7560 2.7560 0.0730 2.65% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 009828 融通轉型三動力靈活配置混合C 2.8020 2.8020 2.7300 2.7300 0.0720 2.64% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015686 富國新興產業(yè)股票C 2.0520 2.0520 2.0000 2.0000 0.0520 2.60% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001048 富國新興產業(yè)股票A 2.0540 2.0540 2.0020 2.0020 0.0520 2.60% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6535 1.6535 1.6122 1.6122 0.0413 2.56% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.6560 1.6560 1.6147 1.6147 0.0413 2.56% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0240 1.0240 0.0260 2.54% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0510 1.0510 1.0250 1.0250 0.0260 2.54% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.0691 2.0691 2.0183 2.0183 0.0508 2.52% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.0592 2.0592 2.0087 2.0087 0.0505 2.51% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 013153 長信電子信息量化靈活配置混合C 1.1080 1.1080 1.0810 1.0810 0.0270 2.50% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.1120 1.1120 1.0850 1.0850 0.0270 2.49% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7313 0.7313 0.7136 0.7136 0.0177 2.48% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7397 0.7397 0.7218 0.7218 0.0179 2.48% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005844 東方人工智能主題混合A 1.0337 1.0337 1.0088 1.0088 0.0249 2.47% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014871 大摩科技領先混合C 1.6454 1.6454 1.6061 1.6061 0.0393 2.45% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002707 大摩科技領先混合A 1.6479 1.6479 1.6085 1.6085 0.0394 2.45% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2988 0.2988 0.2919 0.2919 0.0069 2.36% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 010842 華寶科技先鋒混合C 1.2407 1.2407 1.2122 1.2122 0.0285 2.35% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050012 博時策略混合 1.6560 1.9250 1.6180 1.8870 0.0380 2.35% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006227 華寶科技先鋒混合A 1.2488 1.2488 1.2201 1.2201 0.0287 2.35% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3002 0.3002 0.2933 0.2933 0.0069 2.35% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.6491 1.6491 1.6113 1.6113 0.0378 2.35% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.6401 1.6401 1.6026 1.6026 0.0375 2.34% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003359 大成360互聯(lián)網+大數(shù)據100C 1.6800 1.6800 1.6420 1.6420 0.0380 2.31% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002236 大成360互聯(lián)網+大數(shù)據100A 1.7350 1.7350 1.6960 1.6960 0.0390 2.30% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1073 0.1073 0.1049 0.1049 0.0024 2.29% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.4924 1.4924 1.4591 1.4591 0.0333 2.28% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000264 博時內需增長混合A 1.4800 1.2930 1.4470 1.2650 0.0330 2.28% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 168401 紅土轉型精選混合(LOF) 2.8107 2.8107 2.7489 2.7489 0.0618 2.25% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.6420 1.6420 1.6060 1.6060 0.0360 2.24% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1900 1.1900 1.1640 1.1640 0.0260 2.23% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001150 融通互聯(lián)網傳媒靈活配置混合 0.8720 0.8720 0.8530 0.8530 0.0190 2.23% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 011982 博時內需增長混合C 1.4710 1.4710 1.4390 1.4390 0.0320 2.22% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 210009 金鷹核心資源混合A 1.2930 1.3930 1.2650 1.3650 0.0280 2.21% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012726 申萬菱信睿選混合A 0.9984 0.9984 0.9769 0.9769 0.0215 2.20% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 011120 富國創(chuàng)新科技混合C 1.6250 1.6250 1.5900 1.5900 0.0350 2.20% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012727 申萬菱信睿選混合C 0.9940 0.9940 0.9726 0.9726 0.0214 2.20% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.7770 0.5674 0.7603 0.5608 0.0167 2.20% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 398061 中海消費混合A 4.5500 4.7600 4.4520 4.6620 0.0980 2.20% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.7740 0.7740 0.7574 0.7574 0.0166 2.19% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.5072 1.5072 1.4751 1.4751 0.0321 2.18% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.4667 1.4667 1.4357 1.4357 0.0310 2.16% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.4774 1.4774 1.4461 1.4461 0.0313 2.16% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4839 1.4839 1.4525 1.4525 0.0314 2.16% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004677 博時戰(zhàn)略新興產業(yè)混合 1.6740 1.6740 1.6390 1.6390 0.0350 2.14% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013955 廣發(fā)中小盤精選混合C 1.8226 1.8226 1.7848 1.7848 0.0378 2.12% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.8285 1.8285 1.7906 1.7906 0.0379 2.12% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 590005 中郵核心主題混合A 2.4230 2.5830 2.3730 2.5330 0.0500 2.11% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.0970 0.0970 0.0950 0.0950 0.0020 2.11% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501099 平安新興產業(yè)混合(LOF) 1.5605 1.5605 1.5284 1.5284 0.0321 2.10% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007818 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接C 0.9086 0.9086 0.8900 0.8900 0.0186 2.09% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007817 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接A 0.9176 0.9176 0.8989 0.8989 0.0187 2.08% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002451 平安睿享文娛混合C 2.1770 2.5630 2.1330 2.5190 0.0440 2.06% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.7849 1.7849 1.7491 1.7491 0.0358 2.05% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8310 1.8310 1.7942 1.7942 0.0368 2.05% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002450 平安睿享文娛混合A 2.2960 2.6960 2.2500 2.6500 0.0460 2.04% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007346 易方達科技創(chuàng)新混合 2.4602 2.4602 2.4110 2.4110 0.0492 2.04% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.5588 1.5588 1.5277 1.5277 0.0311 2.04% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.3660 1.3660 1.3390 1.3390 0.0270 2.02% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 630010 華商價值精選混合 1.7760 2.6860 1.7410 2.6510 0.0350 2.01% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 630006 華商產業(yè)升級混合 1.7270 1.9570 1.6930 1.9230 0.0340 2.01% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011172 廣發(fā)利鑫靈活配置混合C 2.8210 2.8210 2.7660 2.7660 0.0550 1.99% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 2.8390 2.8390 2.7840 2.7840 0.0550 1.98% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.2150 2.2950 2.1720 2.2520 0.0430 1.98% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000976 長城新興產業(yè)混合A 2.8711 2.8711 2.8157 2.8157 0.0554 1.97% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.1357 2.1357 2.0947 2.0947 0.0410 1.96% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7181 3.4778 0.7043 3.4640 0.0138 1.96% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.7861 1.7861 1.7518 1.7518 0.0343 1.96% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 1.0126 1.0126 0.9932 0.9932 0.0194 1.95% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162006 長城久富混合(LOF)A 2.0794 5.3392 2.0397 5.2995 0.0397 1.95% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004347 南方中證500信息技術聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9741 0.9741 0.0190 1.95% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015383 長城久富混合(LOF)C 2.0742 2.0742 2.0346 2.0346 0.0396 1.95% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 4.7810 4.7810 4.6900 4.6900 0.0910 1.94% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.0055 1.0055 0.9864 0.9864 0.0191 1.94% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9050 0.9050 0.8879 0.8879 0.0171 1.93% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.8977 0.8977 0.8807 0.8807 0.0170 1.93% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.0699 2.0699 2.0313 2.0313 0.0386 1.90% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7017 0.7017 0.6887 0.6887 0.0130 1.89% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8995 0.8995 0.8829 0.8829 0.0166 1.88% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.2460 1.2460 1.2230 1.2230 0.0230 1.88% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000554 南方中國夢靈活配置混合A 2.2380 2.2380 2.1970 2.1970 0.0410 1.87% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7097 1.7097 1.6784 1.6784 0.0313 1.86% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008082 國壽安保研究精選混合A 1.6666 1.6666 1.6362 1.6362 0.0304 1.86% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001468 廣發(fā)改革混合 1.3110 1.3110 1.2870 1.2870 0.0240 1.86% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005763 中歐電子信息產業(yè)滬港深股票C 2.1704 2.1704 2.1310 2.1310 0.0394 1.85% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004616 中歐電子信息產業(yè)滬港深股票A 2.1089 2.1089 2.0706 2.0706 0.0383 1.85% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.2242 3.6662 2.1837 3.6257 0.0405 1.85% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008083 國壽安保研究精選混合C 1.6536 1.6536 1.6235 1.6235 0.0301 1.85% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006195 國金量化多因子股票A 1.8639 1.8639 1.8302 1.8302 0.0337 1.84% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001744 諾安進取回報混合 1.1050 1.1330 1.0850 1.1130 0.0200 1.84% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6660 0.6660 0.6540 0.6540 0.0120 1.83% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.9030 1.9030 1.8690 1.8690 0.0340 1.82% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 1.4644 1.4644 1.4382 1.4382 0.0262 1.82% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 016562 鵬華精選成長混合C 1.0140 1.0140 0.9960 0.9960 0.0180 1.81% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.5220 3.2550 1.4950 3.2280 0.0270 1.81% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005851 財通新視野靈活配置混合A 2.0818 2.0818 2.0449 2.0449 0.0369 1.80% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.9250 2.1470 1.8910 2.1130 0.0340 1.80% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005959 財通新視野靈活配置混合C 2.0131 2.0131 1.9775 1.9775 0.0356 1.80% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002051 諾安創(chuàng)新驅動混合C 0.8520 0.9670 0.8370 0.9520 0.0150 1.79% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4237 4.5767 1.3988 4.5518 0.0249 1.78% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1264 3.5070 1.1067 3.4873 0.0197 1.78% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006522 財通新興藍籌混合A 1.6602 1.6602 1.6312 1.6312 0.0290 1.78% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001411 諾安創(chuàng)新驅動混合A 0.8600 0.9750 0.8450 0.9600 0.0150 1.78% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006081 海富通電子傳媒股票A 2.9782 2.9782 2.9265 2.9265 0.0517 1.77% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006523 財通新興藍籌混合C 1.6138 1.6138 1.5857 1.5857 0.0281 1.77% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 210014 金鷹元豐債券A 1.7968 2.1994 1.7656 2.1613 0.0312 1.77% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.8568 2.3116 0.8419 2.2967 0.0149 1.77% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 1.0585 1.0585 1.0402 1.0402 0.0183 1.76% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0240 1.0240 0.0180 1.76% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006080 海富通電子傳媒股票C 2.8658 2.8658 2.8161 2.8161 0.0497 1.76% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 206002 鵬華精選成長混合A 3.1270 3.1270 3.0730 3.0730 0.0540 1.76% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.2740 1.2740 1.2520 1.2520 0.0220 1.76% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014336 金鷹元豐債券C 1.7838 1.7838 1.7529 1.7529 0.0309 1.76% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.0615 1.0615 1.0431 1.0431 0.0184 1.76% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.4230 1.4630 1.3990 1.4390 0.0240 1.72% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.5930 1.5930 1.5660 1.5660 0.0270 1.72% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.5050 1.5050 1.4796 1.4796 0.0254 1.72% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6159 0.6159 0.6055 0.6055 0.0104 1.72% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 1.0464 1.0464 1.0287 1.0287 0.0177 1.72% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.5500 1.5500 1.5240 1.5240 0.0260 1.71% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 016234 財通景氣行業(yè)混合C 0.7567 0.7567 0.7440 0.7440 0.0127 1.71% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 010570 新沃創(chuàng)新領航混合A 0.9443 0.9443 0.9285 0.9285 0.0158 1.70% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6146 0.6146 0.6043 0.6043 0.0103 1.70% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161030 富國中證體育產業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7780 0.5870 0.7650 0.5820 0.0130 1.70% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006503 財通集成電路產業(yè)股票C 1.8229 1.8229 1.7924 1.7924 0.0305 1.70% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 013278 富國中證體育產業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7770 0.7770 0.7640 0.7640 0.0130 1.70% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7342 0.2350 0.7219 0.2319 0.0123 1.70% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7760 1.1500 0.7630 1.1470 0.0130 1.70% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006502 財通集成電路產業(yè)股票A 1.8785 1.8785 1.8471 1.8471 0.0314 1.70% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7310 0.7310 0.7188 0.7188 0.0122 1.70% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163208 諾安油氣能源 1.0220 1.0220 1.0050 1.0050 0.0170 1.69% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 014109 融通內需驅動混合C 2.2860 2.2860 2.2480 2.2480 0.0380 1.69% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012143 新沃內需增長混合A 0.7750 0.7750 0.7621 0.7621 0.0129 1.69% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0526 1.0526 1.0351 1.0351 0.0175 1.69% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 010571 新沃創(chuàng)新領航混合C 0.9363 0.9363 0.9207 0.9207 0.0156 1.69% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.6640 0.6640 0.6530 0.6530 0.0110 1.68% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 012144 新沃內需增長混合C 0.7706 0.7706 0.7579 0.7579 0.0127 1.68% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.6940 1.6940 1.6660 1.6660 0.0280 1.68% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161611 融通內需驅動混合A 2.2940 2.4140 2.2560 2.3760 0.0380 1.68% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.2710 1.2710 1.2500 1.2500 0.0210 1.68% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.1004 1.1004 1.0825 1.0825 0.0179 1.65% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007578 寶盈新銳混合C 3.3180 3.3180 3.2640 3.2640 0.0540 1.65% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.4083 1.4083 1.3854 1.3854 0.0229 1.65% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4190 1.4190 1.3960 1.3960 0.0230 1.65% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001543 寶盈新銳混合A 3.3970 3.3970 3.3420 3.3420 0.0550 1.65% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 2.0458 2.0458 2.0125 2.0125 0.0333 1.65% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 1.9914 1.9914 1.9591 1.9591 0.0323 1.65% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.2343 1.2343 1.2143 1.2143 0.0200 1.65% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 014106 融通成長30靈活配置混合C 2.1640 2.1640 2.1290 2.1290 0.0350 1.64% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 260111 景順長城公司治理混合 1.6200 3.1880 1.5940 3.1620 0.0260 1.63% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8183 0.9542 0.8052 0.9389 0.0131 1.63% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.8606 0.8606 0.8468 0.8468 0.0138 1.63% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004332 恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 1.7978 1.7978 1.7694 1.7694 0.0284 1.61% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.9020 2.2520 1.8720 2.2220 0.0300 1.60% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007893 平安估值精選混合A 1.3169 1.3169 1.2961 1.2961 0.0208 1.60% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007894 平安估值精選混合C 1.2923 1.2923 1.2719 1.2719 0.0204 1.60% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002252 融通成長30靈活配置混合A 2.1710 2.1710 2.1370 2.1370 0.0340 1.59% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310518 申萬菱信可轉債債券A 1.8540 2.0040 1.8250 1.9750 0.0290 1.59% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 015167 申萬菱信可轉債債券C 1.8530 1.8530 1.8240 1.8240 0.0290 1.59% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.1240 2.1240 2.0910 2.0910 0.0330 1.58% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160919 大成產業(yè)升級股票(LOF)A 2.7580 4.7440 2.7150 4.7010 0.0430 1.58% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006616 工銀戰(zhàn)略新興產業(yè)混合C 2.1419 2.1419 2.1085 2.1085 0.0334 1.58% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006615 工銀戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 2.1761 2.1761 2.1422 2.1422 0.0339 1.58% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006101 平安優(yōu)勢產業(yè)混合C 2.0567 2.3057 2.0250 2.2740 0.0317 1.57% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006100 平安優(yōu)勢產業(yè)混合A 2.1301 2.3851 2.0972 2.3522 0.0329 1.57% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 1.9330 1.9330 1.9034 1.9034 0.0296 1.56% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 168501 北信瑞豐產業(yè)升級 2.2841 2.2841 2.2491 2.2491 0.0350 1.56% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000942 廣發(fā)信息技術聯(lián)接A 1.0230 1.0230 1.0073 1.0073 0.0157 1.56% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000698 寶盈科技30混合 3.3240 3.3240 3.2730 3.2730 0.0510 1.56% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320003 諾安先鋒混合A 2.8079 4.6914 2.7651 4.6486 0.0428 1.55% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 700004 平安靈活配置混合A 1.4813 1.8472 1.4587 1.8191 0.0226 1.55% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 1.6520 1.6520 1.6270 1.6270 0.0250 1.54% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001541 匯添富民營新動力股票 1.5790 1.5790 1.5550 1.5550 0.0240 1.54% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002974 廣發(fā)信息技術聯(lián)接C 1.0123 1.0123 0.9969 0.9969 0.0154 1.54% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012621 諾安先鋒混合C 2.7946 2.7946 2.7521 2.7521 0.0425 1.54% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.6550 1.6550 1.6300 1.6300 0.0250 1.53% 2022-09-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值