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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年07月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.5227 1.5227 1.4708 1.4708 0.0519 3.53% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5400 1.5400 1.4875 1.4875 0.0525 3.53% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.1760 2.1760 2.1050 2.1050 0.0710 3.37% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001574 中?；旄募t利混合A 1.6290 1.6290 1.5760 1.5760 0.0530 3.36% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.8334 1.8334 1.7750 1.7750 0.0584 3.29% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 2.2639 2.2639 2.1934 2.1934 0.0705 3.21% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.6540 1.6540 1.6030 1.6030 0.0510 3.18% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000593 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3775 0.3775 0.3663 0.3663 0.0112 3.06% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005844 東方人工智能主題混合A 1.0332 1.0332 1.0026 1.0026 0.0306 3.05% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8309 0.9689 0.8064 0.9403 0.0245 3.04% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.8741 0.8741 0.8483 0.8483 0.0258 3.04% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1882 0.1882 0.1827 0.1827 0.0055 3.01% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1882 0.1882 0.1827 0.1827 0.0055 3.01% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1799 0.2551 0.1748 0.2500 0.0051 2.92% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013840 銀華集成電路混合A 0.9808 0.9808 0.9532 0.9532 0.0276 2.90% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.2300 1.3450 1.1960 1.3110 0.0340 2.84% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.1874 1.1874 1.1551 1.1551 0.0323 2.80% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9254 0.9254 0.9003 0.9003 0.0251 2.79% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.2066 1.2066 1.1738 1.1738 0.0328 2.79% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9182 0.9182 0.8933 0.8933 0.0249 2.79% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.8402 5.8402 5.6859 5.6859 0.1543 2.71% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 5.8178 5.8178 5.6641 5.6641 0.1537 2.71% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.7178 0.7178 0.6989 0.6989 0.0189 2.70% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.0810 2.0810 2.0270 2.0270 0.0540 2.66% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1951 1.2151 1.1644 1.1844 0.0307 2.64% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006193 鑫元核心資產(chǎn)A 1.5287 1.5287 1.4895 1.4895 0.0392 2.63% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1734 1.1934 1.1433 1.1633 0.0301 2.63% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003804 華安新豐利靈活配置混合C 1.8665 1.8665 1.8186 1.8186 0.0479 2.63% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006194 鑫元核心資產(chǎn)C 1.4928 1.4928 1.4547 1.4547 0.0381 2.62% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005676 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)C 2.5180 2.5180 2.4540 2.4540 0.0640 2.61% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.2340 3.2340 3.1520 3.1520 0.0820 2.60% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 118002 易方達標(biāo)普消費品指數(shù)A 2.5450 2.5450 2.4810 2.4810 0.0640 2.58% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002863 金信深圳成長混合A 2.0850 2.0850 2.0330 2.0330 0.0520 2.56% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.8628 1.8628 1.8166 1.8166 0.0462 2.54% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0165 1.0165 0.9913 0.9913 0.0252 2.54% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3545 1.9606 1.3210 1.9141 0.0335 2.54% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0168 1.0168 0.9916 0.9916 0.0252 2.54% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.4641 1.4641 1.4280 1.4280 0.0361 2.53% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2687 1.2687 1.2375 1.2375 0.0312 2.52% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5570 1.5570 1.5190 1.5190 0.0380 2.50% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000458 英大領(lǐng)先回報A 1.6506 2.3106 1.6103 2.2703 0.0403 2.50% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.6695 1.9195 1.6289 1.8789 0.0406 2.49% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.7556 2.0056 1.7129 1.9629 0.0427 2.49% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003803 華安新豐利靈活配置混合A 5.3313 5.3313 5.2032 5.2032 0.1281 2.46% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.2708 1.2708 1.2404 1.2404 0.0304 2.45% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2130 1.7080 1.1840 1.6790 0.0290 2.45% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.2951 1.2951 1.2641 1.2641 0.0310 2.45% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 0.9276 0.9276 0.9055 0.9055 0.0221 2.44% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 0.9395 0.9395 0.9171 0.9171 0.0224 2.44% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.5340 2.0861 1.4979 2.0500 0.0361 2.41% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.5318 1.5318 1.4958 1.4958 0.0360 2.41% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.0798 2.0798 2.0309 2.0309 0.0489 2.41% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.7392 1.7392 1.6983 1.6983 0.0409 2.41% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.5103 1.5103 1.4749 1.4749 0.0354 2.40% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4924 1.4924 1.4574 1.4574 0.0350 2.40% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.8662 1.8662 1.8229 1.8229 0.0433 2.38% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.8852 1.8852 1.8415 1.8415 0.0437 2.37% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.4461 1.4461 1.4128 1.4128 0.0333 2.36% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4577 1.4577 1.4241 1.4241 0.0336 2.36% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 010842 華寶科技先鋒混合C 1.2922 1.2922 1.2629 1.2629 0.0293 2.32% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013955 廣發(fā)中小盤精選混合C 1.9694 1.9694 1.9248 1.9248 0.0446 2.32% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006227 華寶科技先鋒混合A 1.3001 1.3001 1.2706 1.2706 0.0295 2.32% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.9751 1.9751 1.9303 1.9303 0.0448 2.32% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.4073 2.4073 2.3540 2.3540 0.0533 2.26% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.8242 1.8242 1.7844 1.7844 0.0398 2.23% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006921 南方智誠混合 1.6810 1.6810 1.6445 1.6445 0.0365 2.22% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004357 南方智慧混合 2.3419 2.3419 2.2910 2.2910 0.0509 2.22% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.7715 1.7715 1.7330 1.7330 0.0385 2.22% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 290011 泰信中小盤精選混合 3.8930 4.1530 3.8090 4.0690 0.0840 2.21% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0521 1.0521 1.0294 1.0294 0.0227 2.21% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0413 1.0413 1.0189 1.0189 0.0224 2.20% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012040 鵬華信息C 0.8410 0.8410 0.8230 0.8230 0.0180 2.19% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1230 1.5410 1.0990 1.5170 0.0240 2.18% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1420 0.1470 0.1390 0.1440 0.0030 2.16% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3470 1.3470 0.0290 2.15% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.6120 1.6120 1.5780 1.5780 0.0340 2.15% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.5690 1.5690 1.5360 1.5360 0.0330 2.15% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.2380 1.2380 1.2120 1.2120 0.0260 2.15% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4340 1.4340 1.4040 1.4040 0.0300 2.14% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160626 鵬華信息A 0.8160 1.8630 0.7990 1.8540 0.0170 2.13% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.0784 1.0784 1.0559 1.0559 0.0225 2.13% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7711 1.7711 1.7343 1.7343 0.0368 2.12% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6835 1.6835 1.6485 1.6485 0.0350 2.12% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.3030 1.3530 1.2760 1.3260 0.0270 2.12% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0918 1.0918 1.0691 1.0691 0.0227 2.12% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002213 中海順鑫靈活配置混合 2.2294 2.2624 2.1839 2.2169 0.0455 2.08% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2308 4.6238 1.2058 4.5795 0.0250 2.07% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.7943 0.5741 0.7783 0.5679 0.0160 2.06% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.5697 1.5697 1.5381 1.5381 0.0316 2.05% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398011 中海分紅增利混合 0.9353 2.6833 0.9165 2.6645 0.0188 2.05% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 013084 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C 0.7915 0.7915 0.7756 0.7756 0.0159 2.05% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.2460 1.2460 1.2210 1.2210 0.0250 2.05% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 210009 金鷹核心資源混合A 1.3480 1.4480 1.3210 1.4210 0.0270 2.04% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.2520 1.2520 1.2270 1.2270 0.0250 2.04% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.8179 1.8179 1.7816 1.7816 0.0363 2.04% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.8985 1.8985 1.8608 1.8608 0.0377 2.03% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.9001 1.3464 1.8624 1.3213 0.0377 2.02% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260111 景順長城公司治理混合 1.6680 3.2360 1.6350 3.2030 0.0330 2.02% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.9270 4.9270 4.8300 4.8300 0.0970 2.01% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.7360 1.7360 1.7020 1.7020 0.0340 2.00% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.9092 1.9092 1.8722 1.8722 0.0370 1.98% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1030 0.1030 0.1010 0.1010 0.0020 1.98% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1030 0.1030 0.1010 0.1010 0.0020 1.98% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 1.0825 1.1519 1.0616 1.1310 0.0209 1.97% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.8625 1.8625 1.8265 1.8265 0.0360 1.97% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 1.6360 1.6360 1.6044 1.6044 0.0316 1.97% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.0792 1.1473 1.0584 1.1265 0.0208 1.97% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005312 萬家經(jīng)濟新動能混合C 1.5867 1.5867 1.5560 1.5560 0.0307 1.97% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002133 廣發(fā)鑫益混合 2.2330 2.2330 2.1900 2.1900 0.0430 1.96% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.3193 3.7613 2.2750 3.7170 0.0443 1.95% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.7025 1.7025 1.6701 1.6701 0.0324 1.94% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7340 1.7340 1.7010 1.7010 0.0330 1.94% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0043 1.0043 0.9854 0.9854 0.0189 1.92% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 166801 浙商聚潮新思維混合A 2.8770 4.1400 2.8230 4.0860 0.0540 1.91% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0236 1.0236 1.0044 1.0044 0.0192 1.91% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006693 金信消費升級股票C 1.9441 2.5317 1.9081 2.4957 0.0360 1.89% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006692 金信消費升級股票A 1.8910 2.4984 1.8559 2.4633 0.0351 1.89% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 014085 浙商聚潮新思維混合C 2.8700 2.8700 2.8170 2.8170 0.0530 1.88% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0040 2.0040 1.9670 1.9670 0.0370 1.88% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0070 1.3980 1.9700 1.3730 0.0370 1.88% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0752 2.3752 2.0373 2.3373 0.0379 1.86% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0578 2.3578 2.0203 2.3203 0.0375 1.86% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8620 1.8620 1.8280 1.8280 0.0340 1.86% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.9452 0.9452 0.9281 0.9281 0.0171 1.84% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.9414 0.9414 0.9244 0.9244 0.0170 1.84% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 260115 景順長城中小盤混合A 1.4990 2.0590 1.4720 2.0320 0.0270 1.83% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.9238 1.9238 1.8895 1.8895 0.0343 1.82% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.9238 1.9238 1.8895 1.8895 0.0343 1.82% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9580 1.3340 0.9410 1.3170 0.0170 1.81% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 2.1245 2.1245 2.0870 2.0870 0.0375 1.80% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007945 景順長城改革機遇靈活配置C 1.3200 1.3200 1.2970 1.2970 0.0230 1.77% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7409 3.5006 0.7280 3.4877 0.0129 1.77% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005801 工銀印度基金美元 0.1737 0.1737 0.1707 0.1707 0.0030 1.76% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 011113 富國軍工主題混合C 2.0224 2.0224 1.9875 1.9875 0.0349 1.76% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002453 九泰久穩(wěn)靈活配置混合A 0.9240 0.9240 0.9080 0.9080 0.0160 1.76% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 013122 中信保誠中證TMT(LOF)C 0.7195 0.7195 0.7071 0.7071 0.0124 1.75% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7220 1.5369 0.7096 1.5324 0.0124 1.75% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001535 景順長城改革機遇靈活配置A 1.3380 1.3380 1.3150 1.3150 0.0230 1.75% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005609 富國軍工主題混合A 2.0411 2.0411 2.0059 2.0059 0.0352 1.75% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013733 紅塔紅土盛豐混合A 1.0056 1.0056 0.9884 0.9884 0.0172 1.74% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 1.0884 1.0884 1.0698 1.0698 0.0186 1.74% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 013734 紅塔紅土盛豐混合C 1.0037 1.0037 0.9865 0.9865 0.0172 1.74% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002454 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C 0.8780 0.8780 0.8630 0.8630 0.0150 1.74% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 1.0806 1.0806 1.0621 1.0621 0.0185 1.74% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.5266 1.5266 1.5006 1.5006 0.0260 1.73% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.5326 1.7089 1.5065 1.6802 0.0261 1.73% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004223 金信多策略精選混合A 1.8170 2.3433 1.7866 2.3129 0.0304 1.70% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240004 華寶動力組合混合A 3.2662 5.7762 3.2120 5.7220 0.0542 1.69% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6000 0.6000 0.5900 0.5900 0.0100 1.69% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.3598 1.3598 1.3372 1.3372 0.0226 1.69% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.7310 1.7310 1.7022 1.7022 0.0288 1.69% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 016257 華寶動力組合混合C 3.2661 3.2661 3.2119 3.2119 0.0542 1.69% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.8389 1.8389 1.8084 1.8084 0.0305 1.69% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.7418 1.7418 1.7128 1.7128 0.0290 1.69% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.8368 1.8368 1.8064 1.8064 0.0304 1.68% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004536 嘉實中小企業(yè)量化活力混合 1.3950 1.3950 1.3720 1.3720 0.0230 1.68% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.6070 0.6070 0.5970 0.5970 0.0100 1.68% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020026 國泰成長優(yōu)選混合 3.5030 4.0250 3.4450 3.9670 0.0580 1.68% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 4.0214 4.0214 3.9558 3.9558 0.0656 1.66% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 4.0479 4.0479 3.9818 3.9818 0.0661 1.66% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.1630 2.1630 2.1280 2.1280 0.0350 1.64% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2936 0.2936 0.2889 0.2889 0.0047 1.63% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7480 0.8790 0.7360 0.8720 0.0120 1.63% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240009 華寶先進成長混合 5.7299 5.9979 5.6385 5.9065 0.0914 1.62% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.7496 1.7496 1.7219 1.7219 0.0277 1.61% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.1324 1.1324 1.1145 1.1145 0.0179 1.61% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9681 1.5681 0.9528 1.5528 0.0153 1.61% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.3330 3.1380 2.2960 3.1010 0.0370 1.61% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9963 1.5963 0.9805 1.5805 0.0158 1.61% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 014173 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.7610 0.7610 0.7490 0.7490 0.0120 1.60% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7620 1.5890 0.7500 1.5850 0.0120 1.60% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.7053 1.7053 1.6784 1.6784 0.0269 1.60% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501208 中歐創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.9610 0.9610 0.9459 0.9459 0.0151 1.60% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.1284 2.1284 2.0950 2.0950 0.0334 1.59% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 920923 中金新銳股票C 3.9284 3.9284 3.8670 3.8670 0.0614 1.59% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000986 太平靈活配置 0.7050 0.7050 0.6940 0.6940 0.0110 1.59% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3190 0.3190 0.3140 0.3140 0.0050 1.59% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015676 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0850 1.0850 1.0680 1.0680 0.0170 1.59% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.1922 2.1922 2.1578 2.1578 0.0344 1.59% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 920003 中金新銳股票A 3.9734 4.4534 3.9112 4.3912 0.0622 1.59% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015608 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 1.2190 1.2190 1.2000 1.2000 0.0190 1.58% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002123 北信瑞豐外延增長 1.6750 1.6750 1.6490 1.6490 0.0260 1.58% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.0970 2.0570 1.0800 2.0400 0.0170 1.57% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.8530 0.8530 0.8400 0.8400 0.0130 1.55% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 3.3820 3.3820 3.3310 3.3310 0.0510 1.53% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007578 寶盈新銳混合C 3.6730 3.6730 3.6180 3.6180 0.0550 1.52% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.8090 1.8090 1.7820 1.7820 0.0270 1.52% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 1.8060 1.8060 1.7790 1.7790 0.0270 1.52% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 012630 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7211 0.7211 0.7104 0.7104 0.0107 1.51% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006279 中金瑞祥A 4.6330 4.6330 4.5646 4.5646 0.0684 1.50% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.7231 0.7231 0.7124 0.7124 0.0107 1.50% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.2190 1.2190 1.2010 1.2010 0.0180 1.50% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.7759 1.8609 1.7498 1.8348 0.0261 1.49% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001543 寶盈新銳混合A 3.7570 3.7570 3.7020 3.7020 0.0550 1.49% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006280 中金瑞祥C 1.2122 1.2122 1.1944 1.1944 0.0178 1.49% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.7616 1.6809 1.7358 1.6572 0.0258 1.49% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.8998 1.8998 1.8719 1.8719 0.0279 1.49% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519971 長信改革紅利混合 1.6540 1.9170 1.6300 1.8930 0.0240 1.47% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001866 北信瑞豐新成長 1.4540 1.4940 1.4330 1.4730 0.0210 1.47% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.7028 1.7028 1.6782 1.6782 0.0246 1.47% 2022-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值