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中金瑞祥C基金盤中實時估值(006280)

今天最新凈值 1.1547 0.0058 0.5000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1547
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1224億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：魏孛 劉重晉
中金瑞祥C基金006280重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688428 諾誠健華-U 3.0100 3.50% -3.90% -0.1365%
601128 常熟銀行 4.2600 2.91% -1.27% -0.0370%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 1.5700 2.20% -1.50% -0.0330%
601628 中國人壽 0.6200 2.08% -1.38% -0.0287%
601838 成都銀行 1.4700 2.04% -1.06% -0.0216%
600926 杭州銀行 1.6800 1.99% -0.70% -0.0139%
601601 中國太保 0.7200 1.60% -2.47% -0.0395%
002832 比音勒芬 0.6500 1.51% -1.51% -0.0228%
002966 蘇州銀行 2.0000 1.41% -1.61% -0.0227%
688382 益方生物-U 1.2100 1.41% -0.51% -0.0072%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
20.65% -0.3629% 30.25%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金瑞祥C基金006280實時估值圖
中金瑞祥C基金006280實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5541 1.9991%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4894 1.9396%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6898%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7258 1.3386%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8916 1.3260%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2402 1.3022%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2054 1.3022%
平安鑫利混合C 1.2900 1.2588%