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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年07月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 013840 銀華集成電路混合A 0.9830 0.9830 0.9434 0.9434 0.0396 4.20% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.2237 1.2237 1.1756 1.1756 0.0481 4.09% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.2013 1.2013 1.1541 1.1541 0.0472 4.09% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4272 1.4272 1.3726 1.3726 0.0546 3.98% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4101 1.4101 1.3561 1.3561 0.0540 3.98% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001574 中海混改紅利混合A 1.6280 1.6280 1.5700 1.5700 0.0580 3.69% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.7184 1.7184 1.6584 1.6584 0.0600 3.62% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.0440 2.0440 1.9730 1.9730 0.0710 3.60% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.3040 1.4190 1.2610 1.3760 0.0430 3.41% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.0860 2.0860 2.0180 2.0180 0.0680 3.37% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.4324 1.4324 1.3883 1.3883 0.0441 3.18% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005844 東方人工智能主題混合A 1.0610 1.0610 1.0292 1.0292 0.0318 3.09% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3206 1.3206 1.2814 1.2814 0.0392 3.06% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.7869 1.7869 1.7340 1.7340 0.0529 3.05% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.1370 2.1370 2.0737 2.0737 0.0633 3.05% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 0.9724 0.9724 0.9452 0.9452 0.0272 2.88% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 0.9604 0.9604 0.9336 0.9336 0.0268 2.87% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.2378 6.2378 6.0785 6.0785 0.1593 2.62% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 6.2161 6.2161 6.0575 6.0575 0.1586 2.62% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.6840 1.6840 1.6410 1.6410 0.0430 2.62% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320007 諾安成長混合 1.6020 2.0470 1.5640 2.0090 0.0380 2.43% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002863 金信深圳成長混合A 2.0000 2.0000 1.9530 1.9530 0.0470 2.41% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005311 萬家經(jīng)濟新動能混合A 1.7234 1.7234 1.6851 1.6851 0.0383 2.27% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005312 萬家經(jīng)濟新動能混合C 1.6719 1.6719 1.6348 1.6348 0.0371 2.27% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.1411 1.1411 1.1166 1.1166 0.0245 2.19% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.1274 1.1274 1.1032 1.1032 0.0242 2.19% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6870 2.9040 1.6510 2.8680 0.0360 2.18% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.7464 1.7464 1.7096 1.7096 0.0368 2.15% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.6968 1.6968 1.6611 1.6611 0.0357 2.15% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 3.2045 3.5055 3.1369 3.4379 0.0676 2.15% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.2470 3.2470 3.1790 3.1790 0.0680 2.14% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001956 國聯(lián)安科技動力 2.0024 2.0024 1.9604 1.9604 0.0420 2.14% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2874 4.7242 1.2604 4.6763 0.0270 2.14% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519056 海富通內需熱點混合 2.7879 2.7879 2.7338 2.7338 0.0541 1.98% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007301 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C 1.9527 1.9527 1.9172 1.9172 0.0355 1.85% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 1.9723 1.9723 1.9365 1.9365 0.0358 1.85% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290011 泰信中小盤精選混合 3.7830 4.0430 3.7150 3.9750 0.0680 1.83% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.5623 1.5623 1.5351 1.5351 0.0272 1.77% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.2060 1.2060 1.1850 1.1850 0.0210 1.77% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.6630 1.6630 1.6343 1.6343 0.0287 1.76% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 1.0321 1.0321 1.0142 1.0142 0.0179 1.76% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002810 金信轉型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.9850 1.9850 1.9510 1.9510 0.0340 1.74% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.9690 1.9690 1.9360 1.9360 0.0330 1.70% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.9690 1.9690 1.9360 1.9360 0.0330 1.70% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.2110 1.2110 1.1910 1.1910 0.0200 1.68% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164824 工銀印度基金人民幣 1.1181 1.1181 1.0998 1.0998 0.0183 1.66% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.8303 0.8303 0.8168 0.8168 0.0135 1.65% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006081 海富通電子傳媒股票A 2.8442 2.8442 2.7993 2.7993 0.0449 1.60% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006080 海富通電子傳媒股票C 2.7403 2.7403 2.6971 2.6971 0.0432 1.60% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0843 1.0843 1.0672 1.0672 0.0171 1.60% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519011 海富通精選混合 0.6081 4.9881 0.5986 4.9568 0.0095 1.59% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.2050 2.2050 2.1706 2.1706 0.0344 1.58% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008282 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.5079 1.5079 1.4847 1.4847 0.0232 1.56% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008281 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.5197 1.5197 1.4963 1.4963 0.0234 1.56% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519015 海富通精選貳號混合 1.5696 1.8896 1.5456 1.8656 0.0240 1.55% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.1240 1.1240 1.1070 1.1070 0.0170 1.54% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 013153 長信電子信息量化靈活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1030 1.1030 0.0170 1.54% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.3440 1.3940 1.3240 1.3740 0.0200 1.51% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007305 國聯(lián)安新科技混合 1.7697 1.7697 1.7457 1.7457 0.0240 1.37% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001042 華夏領先股票 0.8150 0.8150 0.8040 0.8040 0.0110 1.37% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2040 3.0090 2.1760 2.9810 0.0280 1.29% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005801 工銀印度基金美元 0.1663 0.1663 0.1642 0.1642 0.0021 1.28% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0869 3.6119 1.0733 3.5983 0.0136 1.27% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519935 長信創(chuàng)新驅動股票 1.8230 1.8230 1.8010 1.8010 0.0220 1.22% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.2940 2.2940 2.2667 2.2667 0.0273 1.20% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.4009 2.4009 2.3726 2.3726 0.0283 1.19% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.6952 1.6952 1.6752 1.6752 0.0200 1.19% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.4104 2.4104 2.3820 2.3820 0.0284 1.19% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合A 1.2180 1.2180 1.2040 1.2040 0.0140 1.16% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 012630 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7674 0.7674 0.7586 0.7586 0.0088 1.16% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008050 同泰慧擇混合A 0.9683 0.9683 0.9572 0.9572 0.0111 1.16% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008051 同泰慧擇混合C 0.9582 0.9582 0.9473 0.9473 0.0109 1.15% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.7477 1.7477 1.7279 1.7279 0.0198 1.15% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.7583 1.7583 1.7384 1.7384 0.0199 1.14% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.9450 2.2950 1.9230 2.2730 0.0220 1.14% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合E 1.2440 1.2440 1.2300 1.2300 0.0140 1.14% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7694 0.7694 0.7607 0.7607 0.0087 1.14% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 2.3059 2.3059 2.2801 2.2801 0.0258 1.13% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001188 鵬華改革紅利股票 1.2770 1.2770 1.2630 1.2630 0.0140 1.11% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.1953 1.1953 1.1823 1.1823 0.0130 1.10% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 015198 匯添富移動互聯(lián)股票C 1.7480 1.7480 1.7290 1.7290 0.0190 1.10% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.2043 1.2043 1.1912 1.1912 0.0131 1.10% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.8590 1.8590 1.8394 1.8394 0.0196 1.07% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.9046 1.9046 1.8845 1.8845 0.0201 1.07% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005669 前海開源公用事業(yè)股票 3.3101 3.3101 3.2760 3.2760 0.0341 1.04% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015199 匯添富移動互聯(lián)股票D 1.7490 1.7490 1.7310 1.7310 0.0180 1.04% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.7510 1.7510 1.7330 1.7330 0.0180 1.04% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3051 1.3051 1.2917 1.2917 0.0134 1.04% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050012 博時策略混合 1.7670 2.0360 1.7490 2.0180 0.0180 1.03% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 506008 長城科創(chuàng)兩年定開混合A 0.8548 0.8548 0.8461 0.8461 0.0087 1.03% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004391 平安轉型創(chuàng)新混合C 3.4885 3.5735 3.4533 3.5383 0.0352 1.02% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8512 0.8512 0.8426 0.8426 0.0086 1.02% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004390 平安轉型創(chuàng)新混合A 3.6037 3.6937 3.5672 3.6572 0.0365 1.02% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015196 匯添富智能制造股票C 1.8789 1.8789 1.8602 1.8602 0.0187 1.01% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.4130 1.4130 1.3989 1.3989 0.0141 1.01% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4401 1.4401 1.4257 1.4257 0.0144 1.01% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005802 匯添富智能制造股票A 1.8838 1.8838 1.8651 1.8651 0.0187 1.00% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015197 匯添富智能制造股票D 1.8814 1.8814 1.8627 1.8627 0.0187 1.00% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 010570 新沃創(chuàng)新領航混合A 0.9882 0.9882 0.9785 0.9785 0.0097 0.99% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 010571 新沃創(chuàng)新領航混合C 0.9807 0.9807 0.9711 0.9711 0.0096 0.99% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 4.7810 5.2810 4.7340 5.2340 0.0470 0.99% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.6520 1.6520 1.6360 1.6360 0.0160 0.98% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519026 海富通中小盤混合 2.0865 2.0865 2.0663 2.0663 0.0202 0.98% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012411 海富通成長領航混合C 0.9985 0.9985 0.9889 0.9889 0.0096 0.97% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012144 新沃內需增長混合C 0.8209 0.8209 0.8130 0.8130 0.0079 0.97% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.5300 3.5300 3.4960 3.4960 0.0340 0.97% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 012410 海富通成長領航混合A 1.0031 1.0031 0.9935 0.9935 0.0096 0.97% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012143 新沃內需增長混合A 0.8248 0.8248 0.8169 0.8169 0.0079 0.97% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.4709 3.7409 3.4380 3.7080 0.0329 0.96% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.4384 3.4384 3.4058 3.4058 0.0326 0.96% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.5710 3.5710 3.5370 3.5370 0.0340 0.96% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000264 博時內需增長混合A 1.5840 1.3840 1.5690 1.3710 0.0150 0.96% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.0000 2.1100 1.9810 2.0910 0.0190 0.96% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8777 1.8777 1.8601 1.8601 0.0176 0.95% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162201 宏利成長混合 2.4411 4.8376 2.4181 4.8146 0.0230 0.95% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004677 博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8020 1.8020 1.7850 1.7850 0.0170 0.95% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9937 0.9937 0.9843 0.9843 0.0094 0.95% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.8700 1.8700 1.8525 1.8525 0.0175 0.94% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 700004 平安靈活配置混合A 1.5597 1.9450 1.5453 1.9271 0.0144 0.93% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0187 1.0187 1.0093 1.0093 0.0094 0.93% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.7370 2.7370 2.7120 2.7120 0.0250 0.92% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.0697 1.0697 1.0599 1.0599 0.0098 0.92% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002271 招商安弘靈活配置混合 1.4690 1.4690 1.4558 1.4558 0.0132 0.91% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.6273 1.6273 1.6126 1.6126 0.0147 0.91% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 700003 平安策略先鋒混合 6.3700 6.4700 6.3130 6.4130 0.0570 0.90% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 012259 天弘鑫悅成長混合C 1.0109 1.0109 1.0019 1.0019 0.0090 0.90% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012258 天弘鑫悅成長混合A 1.0130 1.0130 1.0040 1.0040 0.0090 0.90% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 011982 博時內需增長混合C 1.5750 1.5750 1.5610 1.5610 0.0140 0.90% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 014871 大摩科技領先混合C 1.7144 1.7144 1.6995 1.6995 0.0149 0.88% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002707 大摩科技領先混合A 1.7159 1.7159 1.7009 1.7009 0.0150 0.88% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.0596 1.0596 1.0504 1.0504 0.0092 0.88% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.9117 1.9117 1.8952 1.8952 0.0165 0.87% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.9119 1.9119 1.8954 1.8954 0.0165 0.87% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.6923 2.6923 2.6694 2.6694 0.0229 0.86% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 2.6252 2.6252 2.6030 2.6030 0.0222 0.85% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.3424 1.5204 1.3311 1.5091 0.0113 0.85% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.3323 1.3323 1.3211 1.3211 0.0112 0.85% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.5320 2.5320 2.5110 2.5110 0.0210 0.84% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 1.1092 1.1786 1.1001 1.1695 0.0091 0.83% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.3032 1.3032 1.2925 1.2925 0.0107 0.83% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.3033 1.3033 1.2926 1.2926 0.0107 0.83% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.1060 1.1741 1.0969 1.1650 0.0091 0.83% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007261 融通消費升級混合A 2.0965 2.1265 2.0794 2.1094 0.0171 0.82% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 012800 宏利轉型機遇股票C 3.3110 3.3110 3.2840 3.2840 0.0270 0.82% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 013893 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.9988 0.9988 0.9907 0.9907 0.0081 0.82% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000828 宏利轉型機遇股票A 3.3200 3.5400 3.2930 3.5130 0.0270 0.82% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.9560 3.4260 2.9320 3.4020 0.0240 0.82% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.9978 0.9978 0.9898 0.9898 0.0080 0.81% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005358 東方阿爾法精選混合A 1.2901 1.2901 1.2799 1.2799 0.0102 0.80% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005777 廣發(fā)科技動力股票 1.5416 1.5416 1.5293 1.5293 0.0123 0.80% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005359 東方阿爾法精選混合C 1.2619 1.2619 1.2520 1.2520 0.0099 0.79% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3584 0.3584 0.3556 0.3556 0.0028 0.79% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8440 0.9841 0.8374 0.9764 0.0066 0.79% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3570 0.3570 0.3542 0.3542 0.0028 0.79% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.8881 0.8881 0.8811 0.8811 0.0070 0.79% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 3.0080 3.0380 2.9850 3.0150 0.0230 0.77% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 1.2140 1.3540 1.2050 1.3450 0.0090 0.75% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 009273 融通中國風1號靈活配置混合C 2.9750 2.9750 2.9530 2.9530 0.0220 0.75% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9530 2.7510 0.9460 2.7440 0.0070 0.74% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.3304 2.3304 2.3136 2.3136 0.0168 0.73% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 2.3330 2.3330 2.3160 2.3160 0.0170 0.73% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.6353 1.6353 1.6236 1.6236 0.0117 0.72% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.6800 1.9300 1.6680 1.9180 0.0120 0.72% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.6242 1.6242 1.6126 1.6126 0.0116 0.72% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.3210 2.3210 2.3043 2.3043 0.0167 0.72% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 1.6190 1.6190 1.6074 1.6074 0.0116 0.72% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.6427 1.6427 1.6309 1.6309 0.0118 0.72% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013734 紅塔紅土盛豐混合C 0.9968 0.9968 0.9899 0.9899 0.0069 0.70% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 013733 紅塔紅土盛豐混合A 0.9985 0.9985 0.9916 0.9916 0.0069 0.70% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 2.3100 2.3100 2.2940 2.2940 0.0160 0.70% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002454 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C 0.8680 0.8680 0.8620 0.8620 0.0060 0.70% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.5160 1.5160 1.5055 1.5055 0.0105 0.70% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.6910 1.6910 1.6792 1.6792 0.0118 0.70% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.5184 1.5184 1.5078 1.5078 0.0106 0.70% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217001 招商安泰偏股混合 0.4915 3.9592 0.4881 3.9558 0.0034 0.70% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.6597 1.6597 1.6482 1.6482 0.0115 0.70% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.3136 1.3136 1.3045 1.3045 0.0091 0.70% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5810 0.5810 0.5770 0.5770 0.0040 0.69% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.9119 2.9709 2.8922 2.9512 0.0197 0.68% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.8607 2.8607 2.8414 2.8414 0.0193 0.68% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.2795 1.2795 1.2709 1.2709 0.0086 0.68% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 740001 長安宏觀策略混合A 1.3620 2.1820 1.3530 2.1730 0.0090 0.67% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1941 0.1941 0.1928 0.1928 0.0013 0.67% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1941 0.1941 0.1928 0.1928 0.0013 0.67% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002453 九泰久穩(wěn)靈活配置混合A 0.9130 0.9130 0.9070 0.9070 0.0060 0.66% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2142 0.2142 0.2128 0.2128 0.0014 0.66% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110005 易方達積極成長混合 0.7474 6.0321 0.7426 6.0200 0.0048 0.65% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.2395 3.6815 2.2250 3.6670 0.0145 0.65% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 673141 西部利得景程混合A 1.1765 1.1765 1.1690 1.1690 0.0075 0.64% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0196 1.0196 1.0131 1.0131 0.0065 0.64% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.5580 1.5580 1.5481 1.5481 0.0099 0.64% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.5659 1.5659 1.5560 1.5560 0.0099 0.64% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 673143 西部利得景程混合C 1.1728 1.1728 1.1653 1.1653 0.0075 0.64% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006801 前海聯(lián)合科技先鋒混合A 1.4742 1.4742 1.4650 1.4650 0.0092 0.63% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006802 前海聯(lián)合科技先鋒混合C 1.4562 1.4562 1.4471 1.4471 0.0091 0.63% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 2.8958 2.8958 2.8780 2.8780 0.0178 0.62% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2.8173 2.8173 2.7999 2.7999 0.0174 0.62% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006693 金信消費升級股票C 1.8357 2.3756 1.8244 2.3643 0.0113 0.62% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006692 金信消費升級股票A 1.7839 2.3457 1.7729 2.3347 0.0110 0.62% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.7705 1.7705 1.7596 1.7596 0.0109 0.62% 2022-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值