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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年06月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007024 中銀證券安澤債券C 1.0440 1.0660 0.8980 0.9200 0.1460 16.26% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.3190 1.3190 1.2860 1.2860 0.0330 2.57% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.3230 1.3230 1.2910 1.2910 0.0320 2.48% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.0170 2.0970 1.9760 2.0560 0.0410 2.07% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160216 國泰大宗商品 0.3050 0.3050 0.2990 0.2990 0.0060 2.01% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501018 南方原油A 0.8199 0.8199 0.8039 0.8039 0.0160 1.99% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006476 南方原油C 0.8164 0.8164 0.8005 0.8005 0.0159 1.99% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8071 0.8071 0.7914 0.7914 0.0157 1.98% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4130 0.4130 0.4050 0.4050 0.0080 1.98% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.7853 0.7853 0.7702 0.7702 0.0151 1.96% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.9420 0.9420 0.9250 0.9250 0.0170 1.84% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001707 諾安高端制造股票A 1.6230 1.6230 1.5940 1.5940 0.0290 1.82% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.6793 1.6793 1.6506 1.6506 0.0287 1.74% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.4863 2.4863 2.4439 2.4439 0.0424 1.73% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.5839 2.5839 2.5400 2.5400 0.0439 1.73% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1260 0.1260 0.1239 0.1239 0.0021 1.69% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1226 0.1226 0.1206 0.1206 0.0020 1.66% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163208 諾安油氣能源 0.6890 0.6890 0.6780 0.6780 0.0110 1.62% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.5251 1.5251 1.5013 1.5013 0.0238 1.59% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.7008 1.7008 1.6745 1.6745 0.0263 1.57% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.6929 1.6929 1.6668 1.6668 0.0261 1.57% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.1346 1.8779 1.1179 1.8612 0.0167 1.49% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.8420 2.2870 1.8150 2.2600 0.0270 1.49% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.1282 1.8715 1.1118 1.8551 0.0164 1.48% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 2.3950 2.3950 2.3600 2.3600 0.0350 1.48% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3711 1.3711 1.3515 1.3515 0.0196 1.45% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002123 北信瑞豐外延增長(zhǎng) 1.4840 1.4840 1.4630 1.4630 0.0210 1.44% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 011120 富國創(chuàng)新科技混合C 2.3880 2.3880 2.3540 2.3540 0.0340 1.44% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0580 1.0980 1.0430 1.0830 0.0150 1.44% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.5336 2.5336 2.4980 2.4980 0.0356 1.43% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 2.4914 2.4914 2.4565 2.4565 0.0349 1.42% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 290011 泰信中小盤精選混合 4.0940 4.3540 4.0370 4.2970 0.0570 1.41% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 2.2830 2.2830 2.2520 2.2520 0.0310 1.38% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 2.7110 2.7110 2.6740 2.6740 0.0370 1.38% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 2.3532 2.8808 2.3223 2.8430 0.0309 1.33% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001072 華安智能裝備主題股票A 2.2190 2.2720 2.1910 2.2440 0.0280 1.28% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.9657 1.9657 1.9412 1.9412 0.0245 1.26% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 3.6957 3.9967 3.6500 3.9510 0.0457 1.25% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2088 1.2088 1.1940 1.1940 0.0148 1.24% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2058 1.2058 1.1912 1.1912 0.0146 1.23% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.9951 4.9311 3.9466 4.8826 0.0485 1.23% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 1.3462 1.3555 1.3300 1.3393 0.0162 1.22% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 1.3482 1.3576 1.3319 1.3413 0.0163 1.22% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.1683 2.1683 2.1423 2.1423 0.0260 1.21% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.1344 2.1344 2.1090 2.1090 0.0254 1.20% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.3924 1.3924 1.3760 1.3760 0.0164 1.19% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1959 2.1959 2.1703 2.1703 0.0256 1.18% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.2121 2.2121 2.1862 2.1862 0.0259 1.18% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 2.1166 2.1166 2.0921 2.0921 0.0245 1.17% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.8938 1.8938 1.8727 1.8727 0.0211 1.13% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004829 北信瑞豐興瑞靈配 1.6012 1.6012 1.5837 1.5837 0.0175 1.11% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 2.2993 2.2993 2.2740 2.2740 0.0253 1.11% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.3414 1.3414 1.3267 1.3267 0.0147 1.11% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.3549 1.3549 1.3400 1.3400 0.0149 1.11% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040025 華安科技動(dòng)力混合A 5.4340 6.2210 5.3750 6.1620 0.0590 1.10% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001829 北信瑞豐中國智造 1.3020 1.3020 1.2880 1.2880 0.0140 1.09% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.5050 1.5050 1.4888 1.4888 0.0162 1.09% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 1.3900 1.7300 1.3750 1.7150 0.0150 1.09% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006122 華安低碳生活混合A 2.4450 2.4450 2.4191 2.4191 0.0259 1.07% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3200 1.3200 1.3060 1.3060 0.0140 1.07% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001628 招商體育文化休閑股票A 1.6030 1.6030 1.5860 1.5860 0.0170 1.07% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005328 前海開源價(jià)值策略股票 1.6117 1.6117 1.5946 1.5946 0.0171 1.07% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 2.8023 2.8023 2.7728 2.7728 0.0295 1.06% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.4260 1.7460 1.4110 1.7310 0.0150 1.06% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2580 3.6630 1.2450 3.6500 0.0130 1.04% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000824 圓信永豐雙利A 1.3610 2.9460 1.3470 2.9320 0.0140 1.04% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000825 圓信永豐雙利C 1.3580 2.8480 1.3440 2.8340 0.0140 1.04% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005482 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.2829 1.2829 1.2700 1.2700 0.0129 1.02% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.0626 2.0626 2.0419 2.0419 0.0207 1.01% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.0496 2.0496 2.0292 2.0292 0.0204 1.01% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000308 建信創(chuàng)新中國混合 5.0900 5.0900 5.0390 5.0390 0.0510 1.01% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005483 博時(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.2485 1.2485 1.2361 1.2361 0.0124 1.00% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.4509 1.4509 1.4367 1.4367 0.0142 0.99% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合C 2.1540 2.1540 2.1330 2.1330 0.0210 0.98% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 2.9409 4.2558 2.9123 4.2272 0.0286 0.98% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 2.1630 2.1630 2.1420 2.1420 0.0210 0.98% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001403 招商國企改革主題混合基金 1.6640 1.6640 1.6480 1.6480 0.0160 0.97% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.7536 1.7536 1.7371 1.7371 0.0165 0.95% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 1.0610 4.7260 1.0510 4.7160 0.0100 0.95% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 011477 工銀總回報(bào)靈活配置混合C 2.3730 2.3730 2.3510 2.3510 0.0220 0.94% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.6300 6.5130 4.5870 6.4700 0.0430 0.94% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.1163 1.1163 1.1059 1.1059 0.0104 0.94% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 2.3750 2.3750 2.3530 2.3530 0.0220 0.93% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.9490 1.9490 1.9310 1.9310 0.0180 0.93% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.4667 1.4667 1.4534 1.4534 0.0133 0.92% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005766 平安合瑞定開債 1.0299 1.1623 1.0205 1.1529 0.0094 0.92% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.4711 1.4711 1.4578 1.4578 0.0133 0.91% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1887 0.1887 0.1870 0.1870 0.0017 0.91% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1882 0.1882 0.1865 0.1865 0.0017 0.91% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.9818 1.9818 1.9641 1.9641 0.0177 0.90% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.9425 1.9425 1.9252 1.9252 0.0173 0.90% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006081 海富通電子傳媒股票A 2.4709 2.4709 2.4488 2.4488 0.0221 0.90% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.6800 1.6800 1.6650 1.6650 0.0150 0.90% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.0076 2.0076 1.9898 1.9898 0.0178 0.89% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001437 易方達(dá)瑞享混合I 2.3860 2.3860 2.3650 2.3650 0.0210 0.89% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006080 海富通電子傳媒股票C 2.4007 2.4007 2.3795 2.3795 0.0212 0.89% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.4033 2.4033 2.3821 2.3821 0.0212 0.89% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8503 1.8503 1.8341 1.8341 0.0162 0.88% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.5657 1.5657 1.5521 1.5521 0.0136 0.88% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.5603 1.5603 1.5468 1.5468 0.0135 0.87% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 1.3840 1.3840 1.3720 1.3720 0.0120 0.87% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4662 0.4662 0.4622 0.4622 0.0040 0.87% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006537 恒生前海港股通精選混合 1.3262 1.3262 1.3148 1.3148 0.0114 0.87% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 1.0487 1.0487 1.0399 1.0399 0.0088 0.85% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.5990 1.5990 1.5856 1.5856 0.0134 0.85% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.1620 2.1620 2.1440 2.1440 0.0180 0.84% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.6047 1.6047 1.5914 1.5914 0.0133 0.84% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4685 0.4685 0.4646 0.4646 0.0039 0.84% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9935 1.1585 0.9852 1.1488 0.0083 0.84% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.6085 1.6085 1.5952 1.5952 0.0133 0.83% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.4530 1.4530 1.4410 1.4410 0.0120 0.83% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 2.8060 2.8060 2.7830 2.7830 0.0230 0.83% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.2490 1.3640 1.2390 1.3540 0.0100 0.81% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.2390 1.3540 1.2290 1.3440 0.0100 0.81% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002281 建信裕利靈活配置混合 1.9130 1.9130 1.8978 1.8978 0.0152 0.80% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008961 華商科技創(chuàng)新混合 1.3789 1.3789 1.3679 1.3679 0.0110 0.80% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 1.2836 1.2836 1.2734 1.2734 0.0102 0.80% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.5535 2.5535 2.5332 2.5332 0.0203 0.80% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 3.4505 3.4505 3.4234 3.4234 0.0271 0.79% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 1.0732 1.0732 1.0648 1.0648 0.0084 0.79% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003333 泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.1808 1.1808 1.1716 1.1716 0.0092 0.79% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 2.1544 3.5964 2.1379 3.5799 0.0165 0.77% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006039 國富估值優(yōu)勢(shì)混合A 2.6604 2.6604 2.6402 2.6402 0.0202 0.77% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001933 華商新興活力混合 1.8390 1.8390 1.8250 1.8250 0.0140 0.77% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007369 浙商滬港深精選混合C 1.7321 1.8061 1.7191 1.7931 0.0130 0.76% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5160 2.5160 2.4970 2.4970 0.0190 0.76% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007368 浙商滬港深精選混合A 1.7503 1.8263 1.7371 1.8131 0.0132 0.76% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.1370 3.3540 2.1210 3.3380 0.0160 0.75% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160211 國泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 4.1490 5.5570 4.1180 5.5200 0.0310 0.75% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002133 廣發(fā)鑫益混合 2.4620 2.4620 2.4440 2.4440 0.0180 0.74% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.7380 2.7380 2.7180 2.7180 0.0200 0.74% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007750 廣發(fā)優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票 2.0011 2.0011 1.9865 1.9865 0.0146 0.73% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000698 寶盈科技30混合 3.4400 3.4400 3.4150 3.4150 0.0250 0.73% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005802 匯添富智能制造股票A 1.8036 1.8036 1.7907 1.7907 0.0129 0.72% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.3992 1.3992 1.3892 1.3892 0.0100 0.72% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.7955 0.7955 0.7898 0.7898 0.0057 0.72% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 6.5240 6.5240 6.4772 6.4772 0.0468 0.72% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.7955 0.7955 0.7898 0.7898 0.0057 0.72% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.9470 1.9470 1.9330 1.9330 0.0140 0.72% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 010000 長(zhǎng)城中國智造靈活配置混合C 2.3130 2.3130 2.2968 2.2968 0.0162 0.71% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001983 中郵低碳配置混合 1.4110 1.4110 1.4010 1.4010 0.0100 0.71% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001880 長(zhǎng)城中國智造靈活配置混合A 2.3210 2.3210 2.3046 2.3046 0.0164 0.71% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000584 新華鑫益靈活配置混合C 4.8888 4.8888 4.8545 4.8545 0.0343 0.71% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.2820 1.2820 1.2730 1.2730 0.0090 0.71% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.7949 0.7949 0.7893 0.7893 0.0056 0.71% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006164 融通通捷債券 1.1838 1.1962 1.1754 1.1878 0.0084 0.71% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5226 2.5226 2.5051 2.5051 0.0175 0.70% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.4971 1.4971 1.4867 1.4867 0.0104 0.70% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.4766 1.4766 1.4663 1.4663 0.0103 0.70% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.8630 0.8630 0.8571 0.8571 0.0059 0.69% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 1.5937 1.5937 1.5828 1.5828 0.0109 0.69% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002419 匯添富創(chuàng)新活力混合A 2.0480 2.0690 2.0340 2.0550 0.0140 0.69% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.2893 1.2893 1.2805 1.2805 0.0088 0.69% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8641 0.8961 0.8582 0.8902 0.0059 0.69% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002424 博時(shí)文體娛樂主題混合 2.1740 2.1740 2.1590 2.1590 0.0150 0.69% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001500 泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 2.1572 2.5912 2.1426 2.5766 0.0146 0.68% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006881 華寶大健康混合A 2.4304 2.4304 2.4139 2.4139 0.0165 0.68% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 1.5705 1.5705 1.5599 1.5599 0.0106 0.68% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550009 中信保誠中小盤混合A 4.1930 4.3230 4.1650 4.2950 0.0280 0.67% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.4584 1.4584 1.4489 1.4489 0.0095 0.66% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.3845 1.3845 1.3756 1.3756 0.0089 0.65% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.2766 1.2766 1.2683 1.2683 0.0083 0.65% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.4486 1.4486 1.4392 1.4392 0.0094 0.65% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6000 1.6000 1.5899 1.5899 0.0101 0.64% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.4770 2.4770 2.4613 2.4613 0.0157 0.64% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.8023 1.8023 1.7910 1.7910 0.0113 0.63% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008962 建信科技創(chuàng)新混合A 1.3667 1.3667 1.3581 1.3581 0.0086 0.63% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008963 建信科技創(chuàng)新混合C 1.3577 1.3577 1.3492 1.3492 0.0085 0.63% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.7702 1.7702 1.7592 1.7592 0.0110 0.63% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519918 華夏興和混合A 3.3470 5.5300 3.3260 5.5100 0.0210 0.63% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.3869 1.3909 1.3784 1.3824 0.0085 0.62% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 2.8242 2.8242 2.8067 2.8067 0.0175 0.62% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.3937 8.9419 1.3851 8.9029 0.0086 0.62% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9705 0.9705 0.0060 0.62% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 010025 廣發(fā)聚豐混合C 1.3904 1.7887 1.3819 1.7802 0.0085 0.62% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.6232 1.7032 1.6133 1.6933 0.0099 0.61% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 2.4784 3.8350 2.4633 3.8199 0.0151 0.61% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 3.5078 4.2698 3.4867 4.2487 0.0211 0.61% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 0.9826 0.9826 0.9766 0.9766 0.0060 0.61% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.9740 1.9740 1.9620 1.9620 0.0120 0.61% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.6283 1.7233 1.6184 1.7134 0.0099 0.61% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.5999 1.5999 1.5904 1.5904 0.0095 0.60% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0763 1.0763 1.0700 1.0700 0.0063 0.59% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.9342 3.9342 3.9110 3.9110 0.0232 0.59% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160518 博時(shí)睿遠(yuǎn) 2.4250 2.4250 2.4110 2.4110 0.0140 0.58% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002251 華夏軍工安全混合A 1.5490 1.5490 1.5400 1.5400 0.0090 0.58% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.9594 4.2294 3.9365 4.2065 0.0229 0.58% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 1.6222 75.8190 1.6128 75.3797 0.0094 0.58% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003750 創(chuàng)金合信鑫收益混合C 1.2177 1.2177 1.2107 1.2107 0.0070 0.58% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0669 1.0669 1.0607 1.0607 0.0062 0.58% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006906 創(chuàng)金合信鑫收益混合E 1.0598 1.0598 1.0537 1.0537 0.0061 0.58% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003749 創(chuàng)金合信鑫收益混合A 1.0968 1.0968 1.0905 1.0905 0.0063 0.58% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 1.5902 1.5902 1.5810 1.5810 0.0092 0.58% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002224 中郵絕對(duì)收益策略定期開放混合 1.0570 1.0570 1.0510 1.0510 0.0060 0.57% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.1090 3.2490 2.0973 3.2310 0.0117 0.56% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.2994 2.2994 2.2867 2.2867 0.0127 0.56% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012040 鵬華信息C 1.0820 1.0820 1.0760 1.0760 0.0060 0.56% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 470098 匯添富逆向投資混合A 3.9760 4.5450 3.9540 4.5230 0.0220 0.56% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160212 國泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 3.9450 3.9450 3.9230 3.9230 0.0220 0.56% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.1055 1.1055 1.0995 1.0995 0.0060 0.55% 2021-06-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值