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中銀證券安澤債券C - 基金主頁(yè)(代碼:007024)

今天最新凈值 1.1538 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1758
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0405億
  • 最近資產(chǎn)：22.79億
  • 基金公司：中銀國(guó)際
  • 基金經(jīng)理：吳康 曹張琪
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.31% 0.02% 0.16% 0.32% 1.89% 4.28% 6.53% 17.84%
同類(lèi)排名 1982/3286 768/3399 1638/3377 1760/3314 2760/2961 2291/2438 1954/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
中銀證券安澤債券C基金動(dòng)態(tài)
中銀證券安澤債券C(007024)基金檔案
基金代碼 007024 基金簡(jiǎn)稱 中銀證券安澤債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-10~2019-05-13 成立日期 2019-05-15 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 吳康 曹張琪 基金托管人 基金公司 中銀國(guó)際
最近資產(chǎn) 22.79億 最近份額 20.0405億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%