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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年02月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.4401 2.1119 0.3934 2.0652 0.0467 11.87% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.8020 0.1920 0.7520 0.1420 0.0500 6.65% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150054 泰達進取 0.5858 2.2744 0.5557 2.2443 0.0301 5.42% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519005 海富通股票混合 0.5740 2.5230 0.5490 2.4980 0.0250 4.55% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000698 寶盈科技30混合 1.2370 1.2370 1.1860 1.1860 0.0510 4.30% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 0.7966 0.7966 0.7652 0.7652 0.0314 4.10% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.6794 0.6794 0.6528 0.6528 0.0266 4.07% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.6713 0.6713 0.6451 0.6451 0.0262 4.06% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1418 1.4428 1.0977 1.3987 0.0441 4.02% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 0.8960 0.8960 0.8620 0.8620 0.0340 3.94% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001899 東海社會安全 0.5630 0.5630 0.5420 0.5420 0.0210 3.87% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 1.0478 1.0478 1.0089 1.0089 0.0389 3.86% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9681 1.0681 0.9321 1.0321 0.0360 3.86% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.7703 0.7703 0.7422 0.7422 0.0281 3.79% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0880 3.4260 1.0483 3.3863 0.0397 3.79% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003861 招商興福混合A 0.9471 0.9471 0.9126 0.9126 0.0345 3.78% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003862 招商興?；旌螩 0.9433 0.9433 0.9089 0.9089 0.0344 3.78% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.7745 0.0000 0.7463 0.0000 0.0282 3.78% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9640 0.3940 0.9290 0.3800 0.0350 3.77% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.8850 0.8850 0.8530 0.8530 0.0320 3.75% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 0.9720 0.9720 0.9370 0.9370 0.0350 3.74% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005963 寶盈人工智能股票C 1.0029 1.0029 0.9668 0.9668 0.0361 3.73% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005962 寶盈人工智能股票A 1.0067 1.0067 0.9705 0.9705 0.0362 3.73% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8020 0.5596 0.7732 0.5413 0.0288 3.72% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160106 南方高增長混合(LOF) 0.8666 3.3926 0.8356 3.3616 0.0310 3.71% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 0.9081 0.9531 0.8756 0.9206 0.0325 3.71% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000924 寶盈先進制造混合A 1.0100 1.0650 0.9740 1.0290 0.0360 3.70% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9270 2.9700 0.8940 2.9370 0.0330 3.69% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8341 0.2147 0.8045 0.2071 0.0296 3.68% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.8994 0.6343 0.8676 0.6119 0.0318 3.67% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7508 0.5071 0.7242 0.4805 0.0266 3.67% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 398041 中海量化策略混合 0.6830 1.2200 0.6590 1.1960 0.0240 3.64% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.8702 0.8702 0.8398 0.8398 0.0304 3.62% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.8728 0.8728 0.8424 0.8424 0.0304 3.61% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519961 長信利廣混合A 0.9632 0.9632 0.9297 0.9297 0.0335 3.60% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005939 工銀新能源汽車混合A 1.0433 1.0433 1.0071 1.0071 0.0362 3.59% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519960 長信利廣混合C 0.9069 0.9069 0.8755 0.8755 0.0314 3.59% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005940 工銀新能源汽車混合C 1.0383 1.0383 1.0023 1.0023 0.0360 3.59% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.6080 0.6080 0.5870 0.5870 0.0210 3.58% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.7530 0.7530 0.7270 0.7270 0.0260 3.58% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.6700 0.6700 0.6469 0.6469 0.0231 3.57% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.6761 0.6761 0.6528 0.6528 0.0233 3.57% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160626 鵬華信息A 0.8430 1.5530 0.8140 1.5370 0.0290 3.56% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000404 易方達新興成長靈活配置 1.6280 1.6280 1.5720 1.5720 0.0560 3.56% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 410003 華富成長趨勢混合A 0.7881 1.0781 0.7610 1.0510 0.0271 3.56% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9269 0.9269 0.8951 0.8951 0.0318 3.55% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8191 1.9691 0.7913 1.9413 0.0278 3.51% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.7960 1.1360 0.7690 1.1090 0.0270 3.51% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.9770 0.9770 0.9440 0.9440 0.0330 3.50% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.8046 1.7056 0.7774 1.6784 0.0272 3.50% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0470 1.0470 1.0120 1.0120 0.0350 3.46% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0180 1.0180 0.9840 0.9840 0.0340 3.46% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 0.8980 0.8980 0.8680 0.8680 0.0300 3.46% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.2340 1.2340 1.1930 1.1930 0.0410 3.44% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000793 工銀高端制造股票 0.6630 0.6630 0.6410 0.6410 0.0220 3.43% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8750 0.3920 0.8460 0.3800 0.0290 3.43% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.1760 1.1760 1.1370 1.1370 0.0390 3.43% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2360 1.2360 1.1950 1.1950 0.0410 3.43% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4273 1.4273 1.3801 1.3801 0.0472 3.42% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002863 金信深圳成長混合A 1.0620 1.0620 1.0270 1.0270 0.0350 3.41% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501046 財通多策略福鑫定開混合 0.9121 0.9121 0.8821 0.8821 0.0300 3.40% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070011 嘉實策略混合 0.8850 1.8520 0.8560 1.8230 0.0290 3.39% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 0.9059 0.9059 0.8762 0.8762 0.0297 3.39% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.7441 0.5436 0.7197 0.5274 0.0244 3.39% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002168 嘉實智能汽車股票 1.2820 1.2820 1.2400 1.2400 0.0420 3.39% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 0.9784 0.9784 0.9464 0.9464 0.0320 3.38% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0150 1.0150 0.9819 0.9819 0.0331 3.37% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.7370 0.7370 0.7130 0.7130 0.0240 3.37% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.0106 1.0106 0.9777 0.9777 0.0329 3.37% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.6506 0.6506 0.6295 0.6295 0.0211 3.35% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.7720 0.7720 0.7470 0.7470 0.0250 3.35% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.6170 0.6170 0.5970 0.5970 0.0200 3.35% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 0.8785 0.8785 0.8501 0.8501 0.0284 3.34% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.6360 0.6360 0.6155 0.6155 0.0205 3.33% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.2790 0.2790 0.2700 0.2700 0.0090 3.33% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.6200 1.8800 0.6000 1.8600 0.0200 3.33% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 0.8677 0.8677 0.8397 0.8397 0.0280 3.33% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6279 0.6279 0.6077 0.6077 0.0202 3.32% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501055 財通福佑定開混合發(fā)起 0.7908 0.7908 0.7655 0.7655 0.0253 3.31% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 257020 國聯(lián)安精選混合 0.5630 3.6560 0.5450 3.6280 0.0180 3.30% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161118 易方達中小企業(yè)100(LOF)A 0.7327 0.0000 0.7093 0.0000 0.0234 3.30% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162201 宏利成長混合 1.0590 3.2540 1.0252 3.2202 0.0338 3.30% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 0.9420 0.4000 0.9120 0.3880 0.0300 3.29% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.7946 0.7946 0.7693 0.7693 0.0253 3.29% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004671 國聯(lián)核心成長 0.6302 0.6302 0.6102 0.6102 0.0200 3.28% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3422 1.3422 1.2996 1.2996 0.0426 3.28% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9130 0.3940 0.8840 0.3650 0.0290 3.28% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7158 0.7158 0.6931 0.6931 0.0227 3.28% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004744 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.3395 1.3395 1.2969 1.2969 0.0426 3.28% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 410007 華富價值增長混合A 0.9559 1.7559 0.9256 1.7256 0.0303 3.27% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.6088 0.6088 0.5895 0.5895 0.0193 3.27% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0740 1.0740 1.0400 1.0400 0.0340 3.27% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000942 廣發(fā)信息技術聯(lián)接A 0.7367 0.7367 0.7134 0.7134 0.0233 3.27% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7109 0.7109 0.6884 0.6884 0.0225 3.27% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.7047 0.7047 0.6824 0.6824 0.0223 3.27% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.5441 0.5441 0.5269 0.5269 0.0172 3.26% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7389 0.7389 0.7156 0.7156 0.0233 3.26% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.5485 0.5485 0.5312 0.5312 0.0173 3.26% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8870 0.8870 0.8590 0.8590 0.0280 3.26% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002974 廣發(fā)信息技術聯(lián)接C 0.7344 0.7344 0.7112 0.7112 0.0232 3.26% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.3290 1.3290 1.2870 1.2870 0.0420 3.26% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.7907 1.5896 0.7658 1.5647 0.0249 3.25% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7379 0.7379 0.7147 0.7147 0.0232 3.25% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0727 1.0727 1.0389 1.0389 0.0338 3.25% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006733 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0727 1.0727 1.0389 1.0389 0.0338 3.25% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3650 1.3650 1.3220 1.3220 0.0430 3.25% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 550009 中信保誠中小盤混合A 1.1460 1.2760 1.1100 1.2400 0.0360 3.24% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8280 0.7520 0.8020 0.7290 0.0260 3.24% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0083 1.3359 0.9767 1.3043 0.0316 3.24% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9250 0.9350 0.8960 0.9060 0.0290 3.24% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001956 國聯(lián)安科技動力 0.7356 0.7356 0.7126 0.7126 0.0230 3.23% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0550 1.0550 1.0220 1.0220 0.0330 3.23% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 0.8960 0.8960 0.8680 0.8680 0.0280 3.23% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.4470 0.4470 0.4330 0.4330 0.0140 3.23% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.7040 0.7040 0.6820 0.6820 0.0220 3.23% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.5108 0.5108 0.4948 0.4948 0.0160 3.23% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110029 易方達科訊混合 0.8328 4.9435 0.8068 4.8701 0.0260 3.22% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.5164 0.5164 0.5003 0.5003 0.0161 3.22% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.7390 0.7390 0.7160 0.7160 0.0230 3.21% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5141 0.5141 0.4981 0.4981 0.0160 3.21% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5143 0.5143 0.4983 0.4983 0.0160 3.21% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7390 1.2790 0.7160 1.2560 0.0230 3.21% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8370 1.3620 0.8110 1.3520 0.0260 3.21% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000970 東方紅睿元混合 1.9960 1.9960 1.9340 1.9340 0.0620 3.21% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9680 0.4060 0.9380 0.3760 0.0300 3.20% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8390 1.7920 0.8130 1.7660 0.0260 3.20% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.7618 0.3124 0.7382 0.3028 0.0236 3.20% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3210 2.0130 1.2800 1.9720 0.0410 3.20% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0340 1.0340 1.0020 1.0020 0.0320 3.19% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C 0.8804 0.8804 0.8532 0.8532 0.0272 3.19% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6800 0.6800 0.6590 0.6590 0.0210 3.19% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 0.8804 0.8804 0.8532 0.8532 0.0272 3.19% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8567 0.8567 0.8303 0.8303 0.0264 3.18% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005873 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8088 0.8088 0.7839 0.7839 0.0249 3.18% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4870 0.4870 0.4720 0.4720 0.0150 3.18% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 0.9400 0.9400 0.9110 0.9110 0.0290 3.18% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 720001 財通價值動量混合A 1.5250 1.9960 1.4780 1.9490 0.0470 3.18% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005874 建信創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8077 0.8077 0.7828 0.7828 0.0249 3.18% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006248 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8766 0.8766 0.8497 0.8497 0.0269 3.17% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.8036 0.8036 0.7789 0.7789 0.0247 3.17% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006249 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8754 0.8754 0.8485 0.8485 0.0269 3.17% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 0.6663 0.6663 0.6458 0.6458 0.0205 3.17% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.5860 1.4470 0.5680 1.4290 0.0180 3.17% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8456 0.6098 0.8196 0.5838 0.0260 3.17% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 580002 東吳雙動力混合A 0.5171 1.5799 0.5012 1.5640 0.0159 3.17% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 0.9888 0.9888 0.9584 0.9584 0.0304 3.17% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.8585 0.8585 0.8321 0.8321 0.0264 3.17% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9069 0.9069 0.8790 0.8790 0.0279 3.17% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.8065 0.8065 0.7817 0.7817 0.0248 3.17% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0450 0.7410 1.0130 0.7180 0.0320 3.16% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.6989 0.7566 0.6775 0.7352 0.0214 3.16% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6860 0.5070 0.6650 0.4930 0.0210 3.16% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.6860 0.6860 0.6650 0.6650 0.0210 3.16% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8820 0.5990 0.8550 0.5720 0.0270 3.16% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004347 南方中證500信息技術聯(lián)接C 0.6628 0.6628 0.6425 0.6425 0.0203 3.16% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003985 嘉實新能源新材料股票C 0.9468 0.9468 0.9179 0.9179 0.0289 3.15% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003984 嘉實新能源新材料股票A 0.9530 0.9530 0.9239 0.9239 0.0291 3.15% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7540 0.5010 0.7310 0.4870 0.0230 3.15% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.6560 0.6560 0.6360 0.6360 0.0200 3.14% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4470 1.4470 1.4030 1.4030 0.0440 3.14% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003834 華夏能源革新股票A 0.8550 0.8550 0.8290 0.8290 0.0260 3.14% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320007 諾安成長混合 0.6560 1.1010 0.6360 1.0810 0.0200 3.14% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8550 1.4980 0.8290 1.4880 0.0260 3.14% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.7520 0.7520 0.7292 0.7292 0.0228 3.13% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.6385 0.6385 0.6191 0.6191 0.0194 3.13% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001036 嘉實企業(yè)變革股票 0.7900 0.7900 0.7660 0.7660 0.0240 3.13% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.7570 0.7570 0.7340 0.7340 0.0230 3.13% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.4280 0.4280 0.4150 0.4150 0.0130 3.13% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005266 博時厚澤回報混合C 0.8213 0.8213 0.7964 0.7964 0.0249 3.13% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.5610 0.5610 0.5440 0.5440 0.0170 3.13% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8920 0.6220 0.8650 0.6050 0.0270 3.12% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001279 中海積極增利混合 0.6940 0.6940 0.6730 0.6730 0.0210 3.12% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005265 博時厚澤回報混合A 0.8292 0.8292 0.8041 0.8041 0.0251 3.12% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.6406 0.6406 0.6212 0.6212 0.0194 3.12% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.6970 1.3540 0.6760 1.3330 0.0210 3.11% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006247 華夏中小企業(yè)100ETF聯(lián)接C 0.9271 0.9271 0.8991 0.8991 0.0280 3.11% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006246 華夏中小企業(yè)100ETF聯(lián)接A 0.9282 0.9282 0.9002 0.9002 0.0280 3.11% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7485 0.7485 0.7259 0.7259 0.0226 3.11% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9366 1.2655 0.9084 1.2373 0.0282 3.10% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005287 海富通創(chuàng)業(yè)板增強C 0.8120 0.8120 0.7876 0.7876 0.0244 3.10% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 0.9507 0.9507 0.9221 0.9221 0.0286 3.10% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005288 海富通創(chuàng)業(yè)板增強A 0.8143 0.8143 0.7898 0.7898 0.0245 3.10% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.0350 1.1100 1.0040 1.0790 0.0310 3.09% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0330 1.1080 1.0020 1.0770 0.0310 3.09% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.6123 1.6123 1.5639 1.5639 0.0484 3.09% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005037 銀華新能源新材料A 0.7280 0.7280 0.7062 0.7062 0.0218 3.09% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.1469 2.1469 2.0826 2.0826 0.0643 3.09% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 0.8020 0.8020 0.7780 0.7780 0.0240 3.08% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.6750 1.6750 1.6250 1.6250 0.0500 3.08% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005038 銀華新能源新材料C 0.7234 0.7234 0.7018 0.7018 0.0216 3.08% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.9380 0.9590 0.9100 0.9310 0.0280 3.08% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 0.9681 0.9681 0.9392 0.9392 0.0289 3.08% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519698 交銀先鋒混合A 1.0693 1.4733 1.0373 1.4413 0.0320 3.08% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7360 1.3440 0.7140 1.3350 0.0220 3.08% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.6878 0.5111 0.6673 0.4984 0.0205 3.07% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0410 1.5430 1.0100 1.5120 0.0310 3.07% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.3760 1.3760 1.3350 1.3350 0.0410 3.07% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 0.7568 0.7568 0.7343 0.7343 0.0225 3.06% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160640 鵬華新能源分級 1.0090 0.4080 0.9790 0.3970 0.0300 3.06% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000219 博時裕益混合 1.0520 1.3040 1.0210 1.2730 0.0310 3.04% 2019-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值