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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年01月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.9930 0.9930 0.9510 0.9510 0.0420 4.42% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.9928 0.9928 0.9508 0.9508 0.0420 4.42% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.9891 0.3940 0.9504 0.3786 0.0387 4.07% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.2010 1.4910 1.1560 1.4460 0.0450 3.89% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.2010 1.4910 1.1560 1.4460 0.0450 3.89% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1440 1.1440 1.1020 1.1020 0.0420 3.81% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0630 0.7410 1.0260 0.7160 0.0370 3.61% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0980 1.8238 1.0600 1.7858 0.0380 3.58% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0130 0.6170 0.9780 0.5970 0.0350 3.58% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0567 0.6785 1.0203 0.6551 0.0364 3.57% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9900 0.0000 0.9560 0.0000 0.0340 3.56% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160633 鵬華券商A 0.9650 0.6290 0.9320 0.6080 0.0330 3.54% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7320 0.7460 0.7070 0.7320 0.0250 3.54% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2118 0.0000 1.1705 0.0000 0.0413 3.53% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0950 1.0950 1.0579 1.0579 0.0371 3.51% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0653 1.0653 1.0298 1.0298 0.0355 3.45% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0850 1.0850 1.0489 1.0489 0.0361 3.44% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0852 1.0852 1.0491 1.0491 0.0361 3.44% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0612 1.0612 1.0260 1.0260 0.0352 3.43% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 166019 中歐價值智選混合A 1.7591 2.0791 1.7018 2.0218 0.0573 3.37% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004235 中歐價值智選混合C 1.7288 1.7288 1.6725 1.6725 0.0563 3.37% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001887 中歐價值智選混合E 1.9313 2.2813 1.8684 2.2184 0.0629 3.37% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6150 0.6150 0.5950 0.5950 0.0200 3.36% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6825 2.3275 0.6615 2.3065 0.0210 3.17% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8460 1.2770 0.8200 1.2660 0.0260 3.17% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002863 金信深圳成長混合A 0.9860 0.9860 0.9560 0.9560 0.0300 3.14% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 1.1240 1.1240 1.0900 1.0900 0.0340 3.12% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8419 0.3541 0.8165 0.3444 0.0254 3.11% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 1.1320 1.1320 1.0980 1.0980 0.0340 3.10% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.1030 1.1030 1.0710 1.0710 0.0320 2.99% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.1090 1.1090 1.0770 1.0770 0.0320 2.97% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3170 3.3783 1.2792 3.3405 0.0378 2.96% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9820 0.9820 0.9540 0.9540 0.0280 2.94% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.8965 0.8965 0.8711 0.8711 0.0254 2.92% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 1.0069 1.0069 0.9784 0.9784 0.0285 2.91% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9800 0.9800 0.9530 0.9530 0.0270 2.83% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519961 長信利廣混合A 1.1270 1.1270 1.0960 1.0960 0.0310 2.83% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519960 長信利廣混合C 1.0940 1.0940 1.0640 1.0640 0.0300 2.82% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002223 中郵尊享一年定開混合 0.7720 0.7720 0.7510 0.7510 0.0210 2.80% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 1.0295 1.0295 1.0019 1.0019 0.0276 2.75% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0017 1.0017 0.0275 2.75% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 398041 中海量化策略混合 0.8790 1.4160 0.8560 1.3930 0.0230 2.69% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001723 華商新動力混合A 0.7910 0.7910 0.7710 0.7710 0.0200 2.59% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.7910 0.3228 0.7712 0.3147 0.0198 2.57% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8450 2.1050 0.8240 2.0840 0.0210 2.55% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.0076 1.0076 0.9828 0.9828 0.0248 2.52% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9179 0.9179 0.8955 0.8955 0.0224 2.50% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9168 0.9168 0.8945 0.8945 0.0223 2.49% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7075 0.7075 0.6904 0.6904 0.0171 2.48% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001017 宏利改革動力混合A 1.3857 1.6157 1.3522 1.5822 0.0335 2.48% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7013 0.7013 0.6844 0.6844 0.0169 2.47% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003550 宏利改革動力混合C 1.3931 1.3931 1.3595 1.3595 0.0336 2.47% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8675 0.8675 0.8466 0.8466 0.0209 2.47% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8822 0.8822 0.8611 0.8611 0.0211 2.45% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5890 2.3510 1.5510 2.3130 0.0380 2.45% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.8420 0.8420 0.8220 0.8220 0.0200 2.43% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8458 1.8458 1.8020 1.8020 0.0438 2.43% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001268 富國國家安全主題混合A 0.5910 0.5910 0.5770 0.5770 0.0140 2.43% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.8460 1.8460 1.8023 1.8023 0.0437 2.42% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160223 國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8359 0.8359 0.8162 0.8162 0.0197 2.41% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9470 0.9470 0.9247 0.9247 0.0223 2.41% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9010 0.5950 0.8800 0.5820 0.0210 2.39% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001364 大成景潤靈活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0480 1.0480 0.0250 2.39% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8170 0.0000 0.7980 0.0000 0.0190 2.38% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.9970 0.9970 0.9740 0.9740 0.0230 2.36% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4711 3.8091 1.4372 3.7752 0.0339 2.36% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.3640 3.3640 3.2870 3.2870 0.0770 2.34% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.5680 0.5680 0.5550 0.5550 0.0130 2.34% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001159 大成景秀靈活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1110 1.1110 0.0260 2.34% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002370 大成景秀靈活配置混合C 1.1370 1.1370 1.1110 1.1110 0.0260 2.34% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.7930 0.5320 0.7750 0.5200 0.0180 2.32% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0055 1.0055 0.9827 0.9827 0.0228 2.32% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0046 1.0046 0.9818 0.9818 0.0228 2.32% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.7620 1.5030 0.7450 1.4930 0.0170 2.28% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7660 1.6120 0.7490 1.6030 0.0170 2.27% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3832 2.3432 1.3528 2.3128 0.0304 2.25% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.3571 2.2641 1.3273 2.2343 0.0298 2.25% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000845 國投瑞銀信息消費混合A 1.2340 1.8220 1.2070 1.7950 0.0270 2.24% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.5788 0.5788 0.5663 0.5663 0.0125 2.21% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320006 諾安靈活配置混合 2.6060 3.1860 2.5500 3.1300 0.0560 2.20% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.5751 0.5751 0.5628 0.5628 0.0123 2.19% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.5050 1.5050 1.4730 1.4730 0.0320 2.17% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.2740 1.2740 1.2470 1.2470 0.0270 2.17% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2300 1.8400 1.2040 1.8140 0.0260 2.16% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.0420 1.0420 1.0200 1.0200 0.0220 2.16% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519956 長信睿進(jìn)混合C 0.8570 0.8570 0.8390 0.8390 0.0180 2.15% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162201 宏利成長混合 1.2721 3.4671 1.2453 3.4403 0.0268 2.15% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0410 1.0410 1.0193 1.0193 0.0217 2.13% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.3470 1.3470 1.3190 1.3190 0.0280 2.12% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4550 2.3150 1.4250 2.2850 0.0300 2.11% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519957 長信睿進(jìn)混合A 0.8910 0.8910 0.8730 0.8730 0.0180 2.06% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.0889 1.0889 1.0675 1.0675 0.0214 2.00% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9400 0.9400 0.9217 0.9217 0.0183 1.99% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003208 東興量化多策略混合 0.8451 0.8451 0.8286 0.8286 0.0165 1.99% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9369 0.9369 0.9187 0.9187 0.0182 1.98% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 2.2834 2.2834 2.2393 2.2393 0.0441 1.97% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7040 0.7040 0.6904 0.6904 0.0136 1.97% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7082 0.7082 0.6946 0.6946 0.0136 1.96% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.2560 1.5570 1.2320 1.5330 0.0240 1.95% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2100 1.2100 1.1870 1.1870 0.0230 1.94% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0060 1.0060 0.9870 0.9870 0.0190 1.93% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0110 1.3610 0.9920 1.3420 0.0190 1.92% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004248 華寶新動力混合 1.1100 1.1100 1.0892 1.0892 0.0208 1.91% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9672 0.9672 0.9492 0.9492 0.0180 1.90% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9159 0.3630 0.8988 0.3563 0.0171 1.90% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0028 0.6935 0.9842 0.6815 0.0186 1.89% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.1540 1.2190 1.1330 1.1980 0.0210 1.85% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9520 0.6480 0.9350 0.6370 0.0170 1.82% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320005 諾安價值增長混合A 1.1795 2.1245 1.1585 2.1035 0.0210 1.81% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0170 1.8800 0.9990 1.8620 0.0180 1.80% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0433 1.0433 1.0250 1.0250 0.0183 1.79% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0420 1.0420 1.0237 1.0237 0.0183 1.79% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9749 0.6804 0.9579 0.6694 0.0170 1.77% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.8620 0.5300 0.8470 0.5210 0.0150 1.77% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000219 博時裕益混合 1.2640 1.5160 1.2420 1.4940 0.0220 1.77% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000698 寶盈科技30混合 1.5370 1.5370 1.5110 1.5110 0.0260 1.72% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160626 鵬華信息A 1.2530 1.7650 1.2320 1.7530 0.0210 1.70% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5243 1.8253 1.4988 1.7998 0.0255 1.70% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.7081 0.7791 0.6965 0.7675 0.0116 1.67% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160216 國泰大宗商品 0.4880 0.4880 0.4800 0.4800 0.0080 1.67% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.8760 2.8760 2.8290 2.8290 0.0470 1.66% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.6220 0.6220 0.6120 0.6120 0.0100 1.63% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0600 1.1100 1.0430 1.0930 0.0170 1.63% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 2.0190 2.0190 1.9870 1.9870 0.0320 1.61% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 1.1570 1.1570 1.1390 1.1390 0.0180 1.58% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.9910 2.0630 1.9600 2.0320 0.0310 1.58% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050020 博時抗通脹增強回報 0.5190 0.5190 0.5110 0.5110 0.0080 1.57% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005265 博時厚澤回報混合A 1.0253 1.0253 1.0096 1.0096 0.0157 1.56% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.1750 1.1750 1.1570 1.1570 0.0180 1.56% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.9147 1.9147 1.8854 1.8854 0.0293 1.55% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 630010 華商價值精選混合 1.3740 2.2840 1.3530 2.2630 0.0210 1.55% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005266 博時厚澤回報混合C 1.0238 1.0238 1.0082 1.0082 0.0156 1.55% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.8893 0.8893 0.8757 0.8757 0.0136 1.55% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.8903 0.8903 0.8768 0.8768 0.0135 1.54% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000934 國富大中華精選混合 1.4580 1.4580 1.4360 1.4360 0.0220 1.53% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6234 0.6234 0.6140 0.6140 0.0094 1.53% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001553 天弘中證證券保險C 0.9154 0.9154 0.9016 0.9016 0.0138 1.53% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001552 天弘中證證券保險A 0.9215 0.9215 0.9076 0.9076 0.0139 1.53% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6280 0.6280 0.6186 0.6186 0.0094 1.52% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002955 融通新趨勢靈活配置混合 1.0040 1.0040 0.9890 0.9890 0.0150 1.52% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0520 1.0520 0.0160 1.52% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 0.9990 0.9990 0.9840 0.9840 0.0150 1.52% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 360012 光大保德信中小盤混合A 1.4077 1.7977 1.3866 1.7766 0.0211 1.52% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8060 0.8060 0.7940 0.7940 0.0120 1.51% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.3027 0.8593 1.2836 0.8467 0.0191 1.49% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 1.0266 1.0266 1.0115 1.0115 0.0151 1.49% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0950 1.4710 1.0790 1.4650 0.0160 1.48% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.8310 0.0000 0.8190 0.0000 0.0120 1.47% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.3790 1.8680 1.3590 1.8570 0.0200 1.47% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.1800 2.1070 1.1630 2.0900 0.0170 1.46% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003598 華商潤豐靈活配置混合A 0.9710 0.9710 0.9570 0.9570 0.0140 1.46% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519947 長信利保債券A 0.9584 0.9584 0.9448 0.9448 0.0136 1.44% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9103 1.0203 0.8974 1.0074 0.0129 1.44% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9217 1.0317 0.9086 1.0186 0.0131 1.44% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002424 博時文體娛樂主題混合 1.1330 1.1330 1.1170 1.1170 0.0160 1.43% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0670 0.6770 1.0520 0.6680 0.0150 1.43% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519698 交銀先鋒混合A 1.1750 1.5790 1.1584 1.5624 0.0166 1.43% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.2060 1.2060 1.1890 1.1890 0.0170 1.43% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.6430 0.6430 0.6340 0.6340 0.0090 1.42% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0090 1.0090 0.9950 0.9950 0.0140 1.41% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0040 1.1240 0.9900 1.1100 0.0140 1.41% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.2123 0.8395 1.1958 0.8286 0.0165 1.38% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7370 1.8430 0.7270 1.8330 0.0100 1.38% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519673 銀河康樂股票A 1.4900 1.4900 1.4700 1.4700 0.0200 1.36% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.7530 0.7530 0.7430 0.7430 0.0100 1.35% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9733 0.9733 0.9603 0.9603 0.0130 1.35% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.4280 1.6910 1.4090 1.6720 0.0190 1.35% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9811 0.9811 0.9680 0.9680 0.0131 1.35% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5790 3.1040 1.5580 3.0830 0.0210 1.35% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001956 國聯(lián)安科技動力 1.1495 1.1495 1.1343 1.1343 0.0152 1.34% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.7570 1.7570 1.7340 1.7340 0.0230 1.33% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0251 3.3301 1.0117 3.3167 0.0134 1.32% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9240 0.9240 0.9120 0.9120 0.0120 1.32% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 710302 富安達(dá)增強收益?zhèn)疌 1.1489 1.1689 1.1340 1.1540 0.0149 1.31% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.4710 1.4710 1.4520 1.4520 0.0190 1.31% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 710301 富安達(dá)增強收益?zhèn)疉 1.1758 1.1958 1.1606 1.1806 0.0152 1.31% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.1710 1.1710 1.1560 1.1560 0.0150 1.30% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519005 海富通股票混合 0.7020 2.6510 0.6930 2.6420 0.0090 1.30% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 630002 華商盛世成長混合 2.3934 4.0484 2.3627 4.0177 0.0307 1.30% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.0814 1.0814 1.0675 1.0675 0.0139 1.30% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.0871 1.0871 1.0731 1.0731 0.0140 1.30% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000969 前海開源大安全混合 1.1020 1.1020 1.0880 1.0880 0.0140 1.29% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.1281 1.1281 1.1138 1.1138 0.0143 1.28% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 1.1223 1.1223 1.1081 1.1081 0.0142 1.28% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9910 3.5610 0.9785 3.5485 0.0125 1.28% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001576 國泰智能裝備股票A 1.1170 1.1170 1.1030 1.1030 0.0140 1.27% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.1190 1.1190 1.1050 1.1050 0.0140 1.27% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.4406 1.4406 1.4226 1.4226 0.0180 1.27% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.5960 1.5960 1.5760 1.5760 0.0200 1.27% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001279 中海積極增利混合 0.9540 0.9540 0.9420 0.9420 0.0120 1.27% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.7510 1.7510 1.7290 1.7290 0.0220 1.27% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.5980 1.5980 1.5780 1.5780 0.0200 1.27% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004588 中金豐沃C 1.0349 1.0349 1.0219 1.0219 0.0130 1.27% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004587 中金豐沃A 1.0389 1.0389 1.0259 1.0259 0.0130 1.27% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 1.1270 1.1270 1.1130 1.1130 0.0140 1.26% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.8831 0.8831 0.8721 0.8721 0.0110 1.26% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004050 華夏新錦升混合A 1.0519 1.1019 1.0389 1.0889 0.0130 1.25% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.8100 0.8690 0.8000 0.8590 0.0100 1.25% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7310 0.7310 0.7220 0.7220 0.0090 1.25% 2018-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值