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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年10月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002529 泰康安益純債C 1.1430 1.1430 1.0080 1.0080 0.1350 13.39% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7990 2.0760 1.7770 2.0540 0.0220 1.24% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050022 博時回報混合 1.7630 1.8790 1.7430 1.8590 0.0200 1.15% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.2580 1.2580 1.2440 1.2440 0.0140 1.13% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9350 0.9350 0.9250 0.9250 0.0100 1.08% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2286 2.6876 1.2157 2.6747 0.0129 1.06% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168101 九泰銳智事件驅動混合(LOF) 1.4300 1.4300 1.4170 1.4170 0.0130 0.92% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501018 南方原油A 0.9977 0.9977 0.9912 0.9912 0.0065 0.66% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 1.0663 1.0663 1.0594 1.0594 0.0069 0.65% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4800 0.4800 0.4770 0.4770 0.0030 0.63% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6775 2.3713 0.6735 2.3643 0.0040 0.59% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1120 2.3220 2.1000 2.3100 0.0120 0.57% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000793 工銀高端制造股票 1.0580 1.0580 1.0520 1.0520 0.0060 0.57% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.2780 1.2780 1.2710 1.2710 0.0070 0.55% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.55% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002251 華夏軍工安全混合A 1.0960 1.0960 1.0900 1.0900 0.0060 0.55% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.5030 2.2330 1.4950 2.2250 0.0080 0.54% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1330 1.5720 1.1270 1.5660 0.0060 0.53% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9670 0.9670 0.9620 0.9620 0.0050 0.52% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160630 鵬華國防A 0.7820 1.2670 0.7780 1.2650 0.0040 0.51% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290011 泰信中小盤精選混合 1.8050 2.0650 1.7960 2.0560 0.0090 0.50% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001543 寶盈新銳混合A 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001255 長城改革紅利混合A 0.8220 0.8220 0.8180 0.8180 0.0040 0.49% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001723 華商新動力混合A 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4390 3.1520 1.4320 3.1450 0.0070 0.49% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.4470 1.4970 1.4400 1.4900 0.0070 0.49% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001569 泰信國策驅動靈活配置混合 0.8390 0.8390 0.8350 0.8350 0.0040 0.48% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000547 建信健康民生混合A 2.1110 2.1110 2.1010 2.1010 0.0100 0.48% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2790 2.5080 1.2730 2.5020 0.0060 0.47% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290006 泰信藍籌精選混合 1.2344 1.7121 1.2286 1.7063 0.0058 0.47% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162214 宏利領先中小盤混合 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.3640 4.3406 1.3577 4.3238 0.0063 0.46% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.7470 1.7470 1.7390 1.7390 0.0080 0.46% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090016 大成消費主題混合A 0.9000 1.1570 0.8960 1.1530 0.0040 0.45% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0120 2.0120 2.0030 2.0030 0.0090 0.45% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519133 海富通改革驅動混合 1.1140 1.1140 1.1090 1.1090 0.0050 0.45% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6750 0.6750 0.6720 0.6720 0.0030 0.45% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1520 1.2620 1.1470 1.2570 0.0050 0.44% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001307 中歐永?；旌螩 0.9130 0.9130 0.9090 0.9090 0.0040 0.44% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.44% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001306 中歐永?；旌螦 0.9240 0.9240 0.9200 0.9200 0.0040 0.43% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1800 2.1330 1.1750 2.1280 0.0050 0.43% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7393 2.3843 0.7361 2.3811 0.0032 0.43% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9550 0.9830 0.9510 0.9790 0.0040 0.42% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1701 0.1870 0.1694 0.1863 0.0007 0.41% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001626 國泰央企改革股票A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 377010 摩根阿爾法混合A 3.2813 5.2013 3.2683 5.1883 0.0130 0.40% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.4940 1.4940 1.4880 1.4880 0.0060 0.40% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.2430 1.3080 1.2380 1.3030 0.0050 0.40% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000924 寶盈先進制造混合A 1.2520 1.2520 1.2470 1.2470 0.0050 0.40% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.7480 2.2930 1.7410 2.2860 0.0070 0.40% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 210009 金鷹核心資源混合A 1.5480 1.6480 1.5420 1.6420 0.0060 0.39% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2750 2.5040 1.2700 2.4990 0.0050 0.39% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7720 0.7720 0.7690 0.7690 0.0030 0.39% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.8020 0.8020 0.7990 0.7990 0.0030 0.38% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 0.8090 0.8090 0.8060 0.8060 0.0030 0.37% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001186 富國文體健康股票A 0.8050 0.8050 0.8020 0.8020 0.0030 0.37% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000535 長盛航天海工混合A 1.1260 1.6410 1.1220 1.6370 0.0040 0.36% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.4100 1.4100 1.4050 1.4050 0.0050 0.36% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 410006 華富策略精選混合A 1.5792 1.7392 1.5736 1.7336 0.0056 0.36% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1170 1.1170 1.1130 1.1130 0.0040 0.36% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1040 1.1040 1.1000 1.1000 0.0040 0.36% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4510 1.4710 1.4460 1.4660 0.0050 0.35% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.1470 1.1470 1.1430 1.1430 0.0040 0.35% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9870 0.9870 0.9836 0.9836 0.0034 0.35% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.0090 2.5090 2.0020 2.5020 0.0070 0.35% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1530 1.1530 1.1490 1.1490 0.0040 0.35% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 0.0040 0.35% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000996 中銀新動力股票A 0.8680 0.8680 0.8650 0.8650 0.0030 0.35% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9933 0.9933 0.9898 0.9898 0.0035 0.35% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 0.0040 0.35% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000940 富國中小盤精選混合A 1.1620 1.1620 1.1580 1.1580 0.0040 0.35% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519002 華安安信消費混合A 1.7480 1.7780 1.7420 1.7710 0.0060 0.34% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結構混合A 1.4560 1.4560 1.4510 1.4510 0.0050 0.34% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519994 長信金利趨勢股票 0.5861 2.8708 0.5842 2.8689 0.0019 0.33% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040020 華安升級主題混合A 1.2160 1.7160 1.2120 1.7120 0.0040 0.33% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519995 長信金利趨勢混合A 0.5861 2.8708 0.5842 2.8662 0.0019 0.33% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.7470 2.9730 2.7380 2.9640 0.0090 0.33% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.8550 2.0380 1.8490 2.0320 0.0060 0.32% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9460 0.9460 0.9430 0.9430 0.0030 0.32% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519727 交銀成長30混合 1.5640 1.5640 1.5590 1.5590 0.0050 0.32% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9510 2.9380 0.9480 2.9340 0.0030 0.32% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163822 中銀主題策略混合A 1.8790 1.9790 1.8730 1.9730 0.0060 0.32% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.3520 2.3520 2.3450 2.3450 0.0070 0.30% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519935 長信創(chuàng)新驅動股票 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6620 0.6620 0.6600 0.6600 0.0020 0.30% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9930 1.9930 1.9870 1.9870 0.0060 0.30% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6770 1.6770 1.6720 1.6720 0.0050 0.30% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3766 2.5966 1.3725 2.5925 0.0041 0.30% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.3420 2.3420 2.3350 2.3350 0.0070 0.30% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.3530 2.3530 2.3460 2.3460 0.0070 0.30% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519003 海富通收益增長混合 0.9870 2.6020 0.9840 2.5990 0.0030 0.30% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001956 國聯(lián)安科技動力 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 206012 鵬華價值精選股票 1.3800 1.3800 1.3760 1.3760 0.0040 0.29% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000978 景順長城量化精選股票A 1.3920 1.3920 1.3880 1.3880 0.0040 0.29% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.2950 1.3700 1.2912 1.3662 0.0038 0.29% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.7130 1.7130 1.7080 1.7080 0.0050 0.29% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519668 銀河成長混合 1.3476 2.7854 1.3437 2.7815 0.0039 0.29% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4449 2.5049 1.4409 2.5009 0.0040 0.28% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 377150 摩根健康品質生活混合A 2.1420 2.1420 2.1360 2.1360 0.0060 0.28% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8180 4.6230 1.8130 4.6180 0.0050 0.28% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0870 0.9500 1.0840 0.9470 0.0030 0.28% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6031 2.8600 0.6015 2.8573 0.0016 0.27% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000985 嘉實逆向策略股票 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519704 交銀先進制造混合A 2.6990 2.6990 2.6920 2.6920 0.0070 0.26% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000969 前海開源大安全混合 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.26% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000739 平安新鑫先鋒A 1.1740 1.1740 1.1710 1.1710 0.0030 0.26% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1490 1.1490 0.0030 0.26% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001042 華夏領先股票 0.7710 0.7710 0.7690 0.7690 0.0020 0.26% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519678 銀河消費混合A 1.5320 1.5320 1.5280 1.5280 0.0040 0.26% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001705 泓德戰(zhàn)略轉型股票 1.1550 1.1550 1.1520 1.1520 0.0030 0.26% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001349 富國改革動力混合 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.26% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7810 0.7810 0.7790 0.7790 0.0020 0.26% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001540 浙商匯金轉型驅動 0.7850 0.7850 0.7830 0.7830 0.0020 0.26% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110010 易方達價值成長混合 1.5640 1.7770 1.5601 1.7731 0.0039 0.25% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040004 華安寶利配置混合 1.1800 4.1690 1.1770 4.1660 0.0030 0.25% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160624 鵬華消費領先混合 1.5950 1.4830 1.5910 1.4790 0.0040 0.25% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1940 2.2480 1.1910 2.2450 0.0030 0.25% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.2060 1.2560 1.2030 1.2530 0.0030 0.25% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.2160 1.4370 1.2130 1.4340 0.0030 0.25% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.8638 2.8235 1.8592 2.8185 0.0046 0.25% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.6100 2.3720 1.6060 2.3680 0.0040 0.25% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 200010 長城雙動力混合A 2.1847 2.2897 2.1793 2.2843 0.0054 0.25% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7439 1.8439 1.7396 1.8396 0.0043 0.25% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.9820 2.0420 1.9770 2.0370 0.0050 0.25% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.8600 0.8440 0.8580 0.0020 0.24% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519033 海富通國策導向混合A 1.2460 1.8130 1.2430 1.8100 0.0030 0.24% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519915 富國消費主題混合A 1.2540 1.2540 1.2510 1.2510 0.0030 0.24% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.0670 2.2170 2.0620 2.2120 0.0050 0.24% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6700 1.9710 1.6660 1.9670 0.0040 0.24% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.24% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160605 鵬華中國50混合 1.3060 3.6760 1.3030 3.6730 0.0030 0.23% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519657 銀河靈活配置混合C 1.7430 1.7430 1.7390 1.7390 0.0040 0.23% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8610 1.8210 0.8590 1.8190 0.0020 0.23% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519015 海富通精選貳號混合 0.8600 1.1800 0.8580 1.1780 0.0020 0.23% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519656 銀河靈活配置混合A 1.7580 1.7580 1.7540 1.7540 0.0040 0.23% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.8200 1.8200 1.8160 1.8160 0.0040 0.22% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.8715 0.5387 0.8696 0.5375 0.0019 0.22% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.3290 2.3290 2.3240 2.3240 0.0050 0.22% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.2850 2.8550 2.2800 2.8500 0.0050 0.22% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9778 1.5104 0.9757 1.5083 0.0021 0.22% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 1.3920 1.3920 1.3890 1.3890 0.0030 0.22% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.9180 0.9180 0.9160 0.9160 0.0020 0.22% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9130 0.9340 0.9110 0.9320 0.0020 0.22% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.4120 2.4120 2.4070 2.4070 0.0050 0.21% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 379010 摩根中小盤混合A 1.9270 1.9670 1.9230 1.9630 0.0040 0.21% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002383 大成趨勢回報靈活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.4430 1.7230 1.4400 1.7200 0.0030 0.21% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9720 2.9080 0.9700 2.9060 0.0020 0.21% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.9400 2.0120 1.9360 2.0080 0.0040 0.21% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9450 0.9450 0.9430 0.9430 0.0020 0.21% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9640 0.9640 0.9620 0.9620 0.0020 0.21% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213003 寶盈策略增長混合 1.1421 2.0421 1.1398 2.0398 0.0023 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4730 1.4730 1.4700 1.4700 0.0030 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.9700 1.9700 1.9660 1.9660 0.0040 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002173 東方大健康混合 1.0837 1.0837 1.0815 1.0815 0.0022 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 960016 交銀成長混合H 4.4791 4.4791 4.4702 4.4702 0.0089 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.1234 0.0000 1.1212 0.0000 0.0022 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481010 工銀中小盤混合 1.5390 1.5390 1.5360 1.5360 0.0030 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519692 交銀成長混合A 4.4540 5.2600 4.4452 5.2512 0.0088 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.5230 1.5230 1.5200 1.5200 0.0030 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002045 國泰生益靈活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003041 鑫元得利債券 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001933 華商新興活力混合 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100060 富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合 2.1280 2.1280 2.1240 2.1240 0.0040 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.5140 0.5140 0.5130 0.5130 0.0010 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3380 3.1951 1.3355 3.1926 0.0025 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000698 寶盈科技30混合 1.5880 1.5880 1.5850 1.5850 0.0030 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 168102 九泰銳富事件驅動混合發(fā)起式(LOF)A 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 620004 金元順安價值增長混合 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002146 長安鑫益增強混合A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002147 長安鑫益增強混合C 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001491 國泰生益靈活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9613 1.6639 0.9595 1.6621 0.0018 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.1520 2.1520 2.1480 2.1480 0.0040 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.1347 1.1847 1.1327 1.1827 0.0020 0.18% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001864 中海魅力長三角混合 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.18% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000073 摩根成長動力混合A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1378 3.3208 1.1357 3.3187 0.0021 0.18% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.1365 1.1865 1.1345 1.1845 0.0020 0.18% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 370027 摩根智選30混合A 1.6310 1.6310 1.6280 1.6280 0.0030 0.18% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.6970 1.6970 1.6940 1.6940 0.0030 0.18% 2016-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值