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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年01月11日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9247 0.5927 0.6410 0.6410 0.2837 44.26% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0000 0.9460 0.8370 0.9580 0.1630 19.47% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.2440 1.2440 1.2360 1.2360 0.0080 0.65% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000929 博時(shí)黃金D 2.5365 1.0537 2.5217 1.0475 0.0148 0.59% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000930 博時(shí)黃金I 2.3529 0.9803 2.3392 0.9746 0.0137 0.59% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.2430 1.2430 1.2360 1.2360 0.0070 0.57% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8800 0.8800 0.8750 0.8750 0.0050 0.57% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8770 0.8770 0.8720 0.8720 0.0050 0.57% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2007 0.2007 0.1996 0.1996 0.0011 0.55% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3170 1.3170 1.3100 1.3100 0.0070 0.53% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 001637 嘉實(shí)量化精選股票 0.9650 0.9650 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 002025 廣發(fā)聚盛混合A 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4540 1.4540 1.4480 1.4480 0.0060 0.41% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 001713 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.1015 1.1015 1.0978 1.0978 0.0037 0.34% 2016-01-11 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 450019 國(guó)富恒久信用債券C 1.2310 1.2310 1.2270 1.2270 0.0040 0.33% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 001920 景順長(zhǎng)城景頤宏利債券A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0290 1.0790 1.0260 1.0760 0.0030 0.29% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001055 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券A 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001317 東方贏家保本混合 1.0089 1.0089 1.0064 1.0064 0.0025 0.25% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.1910 1.2000 1.1880 1.1970 0.0030 0.25% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.1840 1.1930 1.1810 1.1900 0.0030 0.25% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3410 1.3410 1.3380 1.3380 0.0030 0.22% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 001964 諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券C 1.0110 1.1920 1.0090 1.1900 0.0020 0.20% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2043 0.2043 0.2039 0.2039 0.0004 0.20% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001921 景順長(zhǎng)城景頤宏利債券C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2043 0.2043 0.2039 0.2039 0.0004 0.20% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0810 1.2870 1.0790 1.2850 0.0020 0.19% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001512 易方達(dá)中債3-5年期國(guó)債指數(shù) 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 001971 博時(shí)產(chǎn)業(yè)債純債債券C 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0780 1.2730 1.0760 1.2710 0.0020 0.19% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.1060 1.7320 1.1040 1.7300 0.0020 0.18% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.18% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1480 1.1480 1.1460 1.1460 0.0020 0.17% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2690 1.2690 1.2670 1.2670 0.0020 0.16% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.16% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.4400 1.4480 1.4380 1.4460 0.0020 0.14% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.3910 1.6310 1.3890 1.6290 0.0020 0.14% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 485007 工銀添利債券B 1.3549 1.7489 1.3532 1.7472 0.0017 0.13% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 485107 工銀添利債券A 1.3576 1.7866 1.3559 1.7849 0.0017 0.13% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 161626 融通通福債券(LOF)A 1.4930 1.5020 1.4910 1.5010 0.0020 0.13% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.4359 1.5499 1.4343 1.5483 0.0016 0.11% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0952 1.0952 1.0940 1.0940 0.0012 0.11% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.1904 1.2204 1.1891 1.2191 0.0013 0.11% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.4104 1.4714 1.4089 1.4699 0.0015 0.11% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.0130 1.4430 1.0120 1.4420 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0350 1.1640 1.0340 1.1630 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 001872 嘉實(shí)豐益信用定期債券C 1.0160 1.0190 1.0150 1.0180 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0060 1.1050 1.0050 1.1040 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0330 1.5360 1.0320 1.5350 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000490 光大歲末紅利純債C 1.0340 1.1050 1.0330 1.1040 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000840 摩根純債豐利債券C 1.0400 1.0640 1.0390 1.0630 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000766 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債D 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 002008 博時(shí)裕晟純債債券 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 001299 興業(yè)添利債券 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 002150 博時(shí)裕和純債 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001819 興全穩(wěn)益定開(kāi)債發(fā)起式 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 519057 海富通雙福分級(jí)債券A 1.0060 1.0770 1.0050 1.0770 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000498 財(cái)通純債分級(jí)債券A 1.0100 1.1070 1.0090 1.1060 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 001950 鵬華豐泰定開(kāi)債B 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 001961 博時(shí)裕榮純債債券A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 000998 南方雙元C 1.0520 1.0600 1.0510 1.0590 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0390 1.2080 1.0380 1.2070 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0916 1.0916 1.0905 1.0905 0.0011 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000675 中海惠祥分級(jí)債券A 1.0170 1.0660 1.0160 1.0650 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001507 景順長(zhǎng)城泰和回報(bào)混合C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000107 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0300 1.2780 1.0290 1.2770 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 001574 中?；旄募t利混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0240 1.1980 1.0230 1.1970 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 160131 南方聚利1年定開(kāi)債A 1.0500 1.2300 1.0490 1.2290 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 002157 長(zhǎng)盛盛世混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 001960 興銀瑞益 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 1.0040 1.1760 1.0030 1.1750 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0510 1.1590 1.0500 1.1580 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 163826 中銀互利分級(jí)債券A 1.0100 1.1060 1.0090 1.1050 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 1.0020 1.2920 1.0010 1.2910 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 001953 光大尊尚一年定開(kāi)債C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0360 1.2000 1.0350 1.1990 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 150305 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)A 1.0040 1.0290 1.0030 1.0280 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0330 1.2100 1.0320 1.2090 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0500 1.2020 1.0490 1.2010 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001249 易方達(dá)新利靈活配置混合 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0310 1.3390 1.0300 1.3380 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0360 1.1980 1.0350 1.1970 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000192 富國(guó)信用債債券C 1.0330 1.1860 1.0320 1.1850 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000769 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券A 1.0080 1.0590 1.0070 1.0580 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 001342 易方達(dá)新享混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.0310 1.4330 1.0300 1.4320 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 000489 光大歲末紅利純債A 1.0350 1.1110 1.0340 1.1100 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 001546 博時(shí)裕盈3個(gè)月定開(kāi)債 1.0110 1.0130 1.0100 1.0120 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 001776 中歐興利債券A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000839 摩根純債豐利債券A 1.0420 1.0680 1.0410 1.0670 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.1696 1.1996 1.1684 1.1984 0.0012 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0190 1.2300 1.0180 1.2290 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 001906 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000257 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債A 1.0340 1.1560 1.0330 1.1550 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000258 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債C 1.0320 1.1470 1.0310 1.1460 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0050 1.0970 1.0040 1.0960 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 160134 南方聚利1年定開(kāi)債C 1.0470 1.2250 1.0460 1.2240 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 001419 泰達(dá)宏利新思路混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0510 1.1810 1.0500 1.1800 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000289 鵬華豐泰定開(kāi)債A 1.0260 1.2680 1.0250 1.2670 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001399 安信鑫安得利混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 000291 鵬華普悅債券 1.0210 1.3330 1.0200 1.3330 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0250 1.4580 1.0240 1.4570 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 001545 博時(shí)裕嘉純債3個(gè)月定開(kāi)債 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 000295 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A 1.0480 1.2540 1.0470 1.2530 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券A 1.0130 1.0940 1.0120 1.0930 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0640 1.3520 1.0630 1.3510 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.1210 1.2550 1.1200 1.2540 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.1020 1.3770 1.1010 1.3760 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0920 1.3050 1.0910 1.3040 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.1700 1.4450 1.1690 1.4440 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 121013 國(guó)投瑞銀純債債券A 1.0720 1.1600 1.0710 1.1590 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 000396 匯添富安心中國(guó)債券C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000736 諾安聚利債券A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000774 天弘瑞利分級(jí)債券 1.0600 1.0780 1.0590 1.0780 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.1090 1.2140 1.1080 1.2130 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 164702 匯添富季季紅定期開(kāi)放債券 1.0800 1.2950 1.0790 1.2940 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 001206 廣發(fā)聚惠混合A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.1400 1.3650 1.1390 1.3640 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 110037 易方達(dá)純債債券A 1.1270 1.2330 1.1260 1.2320 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 485019 工銀信用純債債券B 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 000437 融通通啟一年定開(kāi)債A 1.0690 1.1490 1.0680 1.1480 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 000737 諾安聚利債券C 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000465 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 1.0830 1.1460 1.0820 1.1450 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000801 中金純債A 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1150 1.2940 1.1140 1.2930 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0930 1.1290 1.0920 1.1280 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0840 1.1160 1.0830 1.1150 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.1660 1.1760 1.1650 1.1750 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.5658 1.6008 1.5644 1.5994 0.0014 0.09% 2016-01-11 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.1590 1.2390 1.1580 1.2380 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.1530 1.2280 1.1520 1.2270 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0560 1.1720 1.0550 1.1710 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 000752 博時(shí)優(yōu)勢(shì)收益信用債 1.0640 1.1270 1.0630 1.1260 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.1520 1.1720 1.1510 1.1720 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.1160 1.2460 1.1150 1.2450 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0690 1.2490 1.0680 1.2480 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0680 1.2380 1.0670 1.2370 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000776 天弘瑞利分級(jí)債券B 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1100 1.7580 1.1090 1.7570 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.1170 1.1870 1.1160 1.1860 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 485119 工銀信用純債債券A 1.1610 1.1610 1.1600 1.1600 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000153 大成景旭純債債券C 1.1160 1.2460 1.1150 1.2450 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 000694 鑫元鴻利A 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0910 1.4560 1.0900 1.4550 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000563 南方通利債券A 1.0700 1.2230 1.0690 1.2220 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0640 1.1840 1.0630 1.1830 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001001 華夏債券A/B 1.0880 1.8580 1.0870 1.8570 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1770 1.2280 1.1760 1.2270 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000564 南方通利債券C 1.0710 1.2250 1.0700 1.2240 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.1320 1.1970 1.1310 1.1960 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0770 1.2870 1.0760 1.2860 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 000202 富國(guó)目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0570 1.2200 1.0560 1.2190 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.1420 1.2570 1.1410 1.2560 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 1.1250 1.2830 1.1240 1.2820 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 164810 工銀純債定開(kāi)債 1.0850 1.2110 1.0840 1.2100 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.1620 1.3220 1.1610 1.3210 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.1310 1.2830 1.1300 1.2820 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.1280 1.2720 1.1270 1.2710 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.1750 1.4150 1.1740 1.4140 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 000561 南方啟元債券A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.1300 1.2960 1.1290 1.2950 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開(kāi)債券A 1.0790 1.2510 1.0780 1.2500 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001994 華安年年紅債券C 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 519055 海富通雙利債券 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 000562 南方啟元債券C 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 000469 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0600 1.1200 1.0590 1.1190 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 001003 華夏債券C 1.0850 1.8200 1.0840 1.8190 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 040041 華安純債債券C 1.0850 1.1560 1.0840 1.1550 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0960 1.2820 1.0950 1.2810 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 000298 中海純債債券A 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 000299 中海純債債券C 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1020 1.3350 1.1010 1.3340 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 000320 宏利淘利債券C 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2016-01-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值