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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2015年08月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5650 0.5650 0.5530 0.5530 0.0120 2.17% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160719 嘉實(shí)黃金 0.6410 0.6410 0.6300 0.6300 0.0110 1.75% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6510 0.6510 0.6400 0.6400 0.0110 1.72% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320013 諾安全球黃金 0.7190 0.8040 0.7070 0.7920 0.0120 1.70% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8770 0.8770 0.8660 0.8660 0.0110 1.27% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8740 0.8740 0.8630 0.8630 0.0110 1.27% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000930 博時(shí)黃金I 2.3507 0.9786 2.3215 0.9664 0.0292 1.26% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000929 博時(shí)黃金D 2.5287 1.0504 2.4973 1.0374 0.0314 1.26% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8190 0.8190 0.8090 0.8090 0.0100 1.24% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150162 銀華永益分級(jí)債券B 1.4330 1.4330 1.4270 1.4270 0.0060 0.42% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0990 1.2870 1.0950 1.2830 0.0040 0.37% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161827 銀華永益分級(jí)債券 1.2810 1.3230 1.2770 1.3190 0.0040 0.31% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0722 1.3352 1.0697 1.3327 0.0025 0.23% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5120 0.5120 0.5110 0.5110 0.0010 0.20% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164810 工銀純債定開債 1.0680 1.1940 1.0660 1.1920 0.0020 0.19% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160134 南方聚利1年定開債C 1.0440 1.1740 1.0420 1.1720 0.0020 0.19% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0490 1.1510 1.0470 1.1490 0.0020 0.19% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485019 工銀信用純債債券B 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1160 1.1670 1.1140 1.1650 0.0020 0.18% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 485119 工銀信用純債債券A 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0840 1.1990 1.0820 1.1970 0.0020 0.18% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000298 中海純債債券A 1.1180 1.1180 1.1160 1.1160 0.0020 0.18% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.3400 1.3400 1.3380 1.3380 0.0020 0.15% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.3430 1.4330 1.3410 1.4310 0.0020 0.15% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164302 新華惠鑫債券C 1.5600 1.5660 1.5580 1.5640 0.0020 0.13% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.4875 1.5225 1.4858 1.5208 0.0017 0.11% 2015-08-20 凈值查詢 盤中估值
29 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0290 1.3010 1.0280 1.3000 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000839 摩根純債豐利債券A 1.0290 1.0450 1.0280 1.0440 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000465 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 1.0500 1.1110 1.0490 1.1100 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000563 南方通利債券A 1.0370 1.1570 1.0360 1.1560 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000564 南方通利債券C 1.0370 1.1580 1.0360 1.1570 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0430 1.1560 1.0420 1.1550 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001304 建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001253 建信回報(bào)靈活配置混合 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000769 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券A 1.0160 1.0410 1.0150 1.0400 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160128 南方金利定開債券A 1.0540 1.2490 1.0530 1.2480 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001249 易方達(dá)新利靈活配置混合 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0450 1.1630 1.0440 1.1620 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0350 1.1950 1.0340 1.1940 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000840 摩根純債豐利債券C 1.0270 1.0420 1.0260 1.0410 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001376 泓德泓富混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0300 1.1760 1.0290 1.1750 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0120 1.0880 1.0110 1.0870 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001299 興業(yè)添利債券 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160129 南方金利定開債券C 1.0530 1.2380 1.0520 1.2370 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160131 南方聚利1年定開債A 1.0440 1.1760 1.0430 1.1750 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0490 1.4140 1.0480 1.4130 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000998 南方雙元C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.9560 1.1820 0.9550 1.1810 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0180 1.0330 1.0170 1.0320 0.0010 0.10% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.1260 1.1670 1.1250 1.1660 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000802 中金純債C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000631 中銀聚利半年定開債 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0800 1.1910 1.0790 1.1900 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.1150 1.6120 1.1140 1.6110 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 1.1190 1.1460 1.1180 1.1450 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.1370 1.1720 1.1360 1.1710 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000384 富國(guó)恒利分級(jí)債券B 1.0840 1.2420 1.0830 1.2410 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000345 鵬華豐融定開債 1.1140 1.1790 1.1130 1.1780 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1080 1.2340 1.1070 1.2330 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.1410 1.1710 1.1400 1.1700 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.1270 1.3100 1.1260 1.3090 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.1050 1.2840 1.1040 1.2830 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000403 工銀純債債券B 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0860 1.7340 1.0850 1.7330 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001525 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng)C 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161693 融通債券C 1.1680 1.7150 1.1670 1.7140 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000438 融通通啟一年定開債B 1.0600 1.1010 1.0590 1.1000 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000437 融通通啟一年定開債A 1.0620 1.1050 1.0610 1.1040 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.1080 1.2220 1.1070 1.2210 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1510 1.4560 1.1500 1.4550 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.1060 1.3140 1.1050 1.3130 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1280 1.1380 1.1270 1.1370 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519666 銀河銀信債券B 1.0906 1.5216 1.0896 1.5206 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.1480 1.2280 1.1470 1.2270 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519667 銀河銀信債券A 1.0916 1.5536 1.0906 1.5526 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 620003 金元順安豐利債券A 1.1740 1.1960 1.1730 1.1950 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1000 1.2720 1.0990 1.2710 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0670 1.2380 1.0660 1.2370 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0750 1.2550 1.0740 1.2540 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000202 富國(guó)目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.1000 1.2030 1.0990 1.2020 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1050 1.2230 1.1040 1.2220 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161603 融通債券A/B 1.1770 1.7310 1.1760 1.7300 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1260 1.2560 1.1250 1.2550 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 531021 建信純債債券C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160810 長(zhǎng)盛同豐債券(LOF) 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000801 中金純債A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000561 南方啟元債券A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0760 1.2410 1.0750 1.2400 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.1530 1.1620 1.1520 1.1610 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.1270 1.1570 1.1260 1.1560 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000291 鵬華普悅債券 1.1590 1.3060 1.1580 1.3050 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.1100 1.2310 1.1090 1.2300 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1060 1.1160 1.1050 1.1150 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000490 光大歲末紅利純債C 1.0730 1.0790 1.0720 1.0780 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000299 中海純債債券C 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.2560 1.3400 1.2550 1.3390 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.2070 1.2980 1.2060 1.2970 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.2120 1.2120 1.2110 1.2110 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 620009 金元順安豐祥債券A 1.1860 1.1860 1.1850 1.1850 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000047 華夏雙債債券A 1.2920 1.3220 1.2910 1.3210 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163211 諾安純債定開債C 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.1900 1.2600 1.1890 1.2590 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0802 0.0000 1.0793 0.0000 0.0009 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000427 大成信用增利一年債券C 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000402 工銀純債債券A 1.1820 1.1820 1.1810 1.1810 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.2770 1.4070 1.2760 1.4060 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.2070 1.2370 1.2060 1.2360 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 164703 匯添富純債(LOF)A 1.3180 1.3580 1.3170 1.3570 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.2470 1.4750 1.2460 1.4740 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.3010 1.5340 1.3000 1.5330 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000153 大成景旭純債債券C 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1748 1.5875 1.1739 1.5866 0.0009 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2020 1.2020 1.2010 1.2010 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2160 1.4610 1.2150 1.4600 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 371120 摩根純債債券B 1.3040 1.3040 1.3030 1.3030 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.1800 1.3400 1.1790 1.3390 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1880 1.2280 1.1870 1.2270 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 1.2040 1.2430 1.2030 1.2420 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1840 1.3340 1.1830 1.3330 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.2270 1.2570 1.2260 1.2560 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.2300 1.2400 1.2290 1.2390 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.2200 1.2300 1.2190 1.2290 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2270 1.3180 1.2260 1.3170 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000288 銀華永利債券C 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.2240 1.4100 1.2230 1.4090 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000306 天弘弘利債券A 1.2240 1.2240 1.2230 1.2230 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.2050 1.4190 1.2040 1.4180 0.0010 0.08% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.3650 1.3650 1.3640 1.3640 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.4937 1.5187 1.4926 1.5176 0.0011 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.3610 1.4360 1.3600 1.4350 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1252 1.1252 1.1244 1.1244 0.0008 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.3920 1.4220 1.3910 1.4210 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4090 1.5420 1.4080 1.5410 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 371020 摩根純債債券A 1.3380 1.3380 1.3370 1.3370 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000149 華安雙債添利債券A 1.3600 1.3600 1.3590 1.3590 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000150 華安雙債添利債券C 1.3580 1.3580 1.3570 1.3570 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.3832 1.4442 1.3823 1.4433 0.0009 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519058 海富通雙福分級(jí)債券B 1.4080 1.4080 1.4070 1.4070 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1701 1.5541 1.1693 1.5533 0.0008 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 150160 融通通福分級(jí)債B 1.4280 1.4280 1.4270 1.4270 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1312 1.1312 1.1304 1.1304 0.0008 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.4064 1.5204 1.4054 1.5194 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.3480 1.4180 1.3470 1.4170 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161626 融通通福債券(LOF)A 1.3770 1.3860 1.3760 1.3850 0.0010 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1413 1.1533 1.1405 1.1525 0.0008 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240003 華寶寶康債券A 1.3074 1.9174 1.3065 1.9165 0.0009 0.07% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000571 中郵雙動(dòng)力混合 1.5430 1.5430 1.5420 1.5420 0.0010 0.06% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0612 0.0000 1.0606 0.0000 0.0006 0.06% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.5510 1.8240 1.5500 1.8230 0.0010 0.06% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0684 1.7948 1.0678 1.7942 0.0006 0.06% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.1155 1.2915 1.1148 1.2908 0.0007 0.06% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.1050 1.2670 1.1043 1.2663 0.0007 0.06% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.1148 1.1268 1.1141 1.1261 0.0007 0.06% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.5620 1.5620 1.5610 1.5610 0.0010 0.06% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001367 德邦新添利債券A 0.9929 0.9929 0.9924 0.9924 0.0005 0.05% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.2855 1.5115 1.2849 1.5109 0.0006 0.05% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 1.2815 1.3330 1.2809 1.3324 0.0006 0.05% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519061 海富通純債債券A 2.1260 2.1260 2.1250 2.1250 0.0010 0.05% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0448 1.3303 1.0443 1.3298 0.0005 0.05% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.1520 1.1820 1.1515 1.1815 0.0005 0.04% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0645 1.5880 1.0641 1.5876 0.0004 0.04% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290003 泰信雙息雙利債券 1.1128 1.4091 1.1124 1.4087 0.0004 0.04% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0373 1.4030 1.0369 1.4026 0.0004 0.04% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.1335 1.1635 1.1330 1.1630 0.0005 0.04% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0473 1.3003 1.0469 1.2999 0.0004 0.04% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217003 招商安泰債券A 1.1595 1.8710 1.1592 1.8707 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.3341 2.3371 1.3337 2.3367 0.0004 0.03% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519188 萬家信用恒利債券A 1.1984 1.1984 1.1980 1.1980 0.0004 0.03% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1384 1.1384 1.1381 1.1381 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519189 萬家信用恒利債券C 1.1813 1.1813 1.1810 1.1810 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519680 交銀增利債券A/B 1.0201 1.5621 1.0198 1.5618 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1450 1.1450 1.1447 1.1447 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0587 1.1881 1.0584 1.1878 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0581 1.2021 1.0578 1.2018 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217203 招商安泰債券B 1.1884 1.8319 1.1881 1.8316 0.0003 0.03% 2015-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值