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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年08月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.6343 2.5916 0.5957 2.5530 0.0386 6.48% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7260 2.4950 0.6930 2.4620 0.0330 4.76% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0250 1.0250 0.9820 0.9820 0.0430 4.38% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.9310 1.9310 1.8500 1.8500 0.0810 4.38% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8710 1.9430 1.7970 1.8690 0.0740 4.12% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.9360 2.2370 1.8610 2.1620 0.0750 4.03% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150054 泰達進取 1.1612 2.8498 1.1165 2.8051 0.0447 4.00% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320007 諾安成長混合 1.4590 1.9040 1.4030 1.8480 0.0560 3.99% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 398011 中海分紅增利混合 1.0176 2.4176 0.9788 2.3788 0.0388 3.96% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 1.0810 1.0810 1.0410 1.0410 0.0400 3.84% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040035 華安逆向策略混合A 2.2610 2.6410 2.1790 2.5590 0.0820 3.76% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000173 匯添富美麗30混合A 2.3860 2.3860 2.3000 2.3000 0.0860 3.74% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7990 0.7990 0.7710 0.7710 0.0280 3.63% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 1.1370 0.7383 1.0975 0.6988 0.0395 3.60% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.3240 1.1570 1.2780 1.1170 0.0460 3.60% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 200010 長城雙動力混合A 2.1521 2.2571 2.0777 2.1827 0.0744 3.58% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.7810 1.8110 1.7200 1.7500 0.0610 3.55% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4989 2.5499 1.4475 2.4985 0.0514 3.55% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.4620 1.6620 1.4120 1.6120 0.0500 3.54% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8170 0.8170 0.7900 0.7900 0.0270 3.42% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1820 1.2660 1.1430 1.2430 0.0390 3.41% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.8593 0.8593 0.8310 0.8310 0.0283 3.41% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000803 工銀研究精選股票 1.5830 1.5830 1.5310 1.5310 0.0520 3.40% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.8587 0.8587 0.8305 0.8305 0.0282 3.40% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001239 長盛國企改革混合 0.7630 0.7630 0.7380 0.7380 0.0250 3.39% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000520 上銀新興價值成長混合 1.1360 1.5410 1.0990 1.5040 0.0370 3.37% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519698 交銀先鋒混合A 1.8549 1.9589 1.7949 1.8989 0.0600 3.34% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 2.0475 2.0475 1.9817 1.9817 0.0658 3.32% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001000 中歐明睿新起點混合 1.2170 1.2170 1.1780 1.1780 0.0390 3.31% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.7530 1.7530 1.6970 1.6970 0.0560 3.30% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 2.0070 2.0070 1.9430 1.9430 0.0640 3.29% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.6970 1.6970 1.6430 1.6430 0.0540 3.29% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202009 南方盛元紅利混合 1.4780 1.5960 1.4310 1.5490 0.0470 3.28% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0120 3.0930 0.9800 3.0610 0.0320 3.27% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.9740 2.1350 1.9120 2.0720 0.0620 3.24% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2984 0.8589 1.2577 0.8320 0.0407 3.24% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9590 1.5280 0.9290 1.4980 0.0300 3.23% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5350 1.8150 1.4870 1.7670 0.0480 3.23% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.2560 1.2560 1.2170 1.2170 0.0390 3.20% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000688 景順長城研究精選股票A 1.4840 1.5040 1.4380 1.4580 0.0460 3.20% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 470008 匯添富策略回報混合 1.8690 1.9390 1.8110 1.8810 0.0580 3.20% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162413 華寶中證1000指數(shù)A 1.0942 0.6363 1.0606 0.6167 0.0336 3.17% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160640 鵬華新能源分級 1.1410 0.6650 1.1060 0.6450 0.0350 3.16% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9654 0.9654 0.9358 0.9358 0.0296 3.16% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.2820 1.4020 1.2430 1.3630 0.0390 3.14% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519665 銀河美麗混合C 1.8050 1.8050 1.7500 1.7500 0.0550 3.14% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3450 1.3450 1.3040 1.3040 0.0410 3.14% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519994 長信金利趨勢股票 1.0795 3.0246 1.0467 2.9918 0.0328 3.13% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519995 長信金利趨勢混合A 1.0795 3.0246 1.0467 2.9450 0.0328 3.13% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001158 工銀新材料新能源股票 0.8910 0.8910 0.8640 0.8640 0.0270 3.13% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.1230 1.6820 1.0890 1.6620 0.0340 3.12% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 710002 富安達策略精選混合 1.9490 1.9890 1.8901 1.9301 0.0589 3.12% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9600 0.9600 0.9310 0.9310 0.0290 3.11% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.3930 1.3930 1.3510 1.3510 0.0420 3.11% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8057 0.8857 0.7815 0.8615 0.0242 3.10% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519664 銀河美麗混合A 1.8330 1.8330 1.7780 1.7780 0.0550 3.09% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.8780 2.0130 1.8219 1.9569 0.0561 3.08% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 630008 華商策略精選混合 1.6420 1.6420 1.5930 1.5930 0.0490 3.08% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0760 1.7080 1.0440 1.6760 0.0320 3.07% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.8400 0.8400 0.8150 0.8150 0.0250 3.07% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.9028 0.9028 0.8760 0.8760 0.0268 3.06% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.9033 0.9033 0.8765 0.8765 0.0268 3.06% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 560002 益民紅利成長混合 0.5049 1.4940 0.4899 1.4669 0.0150 3.06% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001056 北信瑞豐健康生活 1.0140 1.0140 0.9840 0.9840 0.0300 3.05% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160626 鵬華信息A 0.8120 1.8630 0.7880 1.8390 0.0240 3.05% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160620 鵬華資源A 1.3880 0.9340 1.3470 0.9080 0.0410 3.04% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.6250 1.6250 1.5770 1.5770 0.0480 3.04% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6970 1.6970 1.6470 1.6470 0.0500 3.04% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5526 2.6126 1.5069 2.5669 0.0457 3.03% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.8840 0.8840 0.8580 0.8580 0.0260 3.03% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000219 博時裕益混合 1.6320 1.7550 1.5840 1.7070 0.0480 3.03% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377010 摩根阿爾法混合A 3.7640 5.6840 3.6537 5.5737 0.1103 3.02% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 570006 諾德中小盤混合 1.6370 2.1670 1.5890 2.1190 0.0480 3.02% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.1960 1.5560 1.1610 1.5210 0.0350 3.01% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9240 1.3240 0.8970 1.2970 0.0270 3.01% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1980 1.5580 1.1630 1.5230 0.0350 3.01% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290006 泰信藍籌精選混合 1.6882 2.1132 1.6389 2.0639 0.0493 3.01% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.8860 2.3960 1.8310 2.3410 0.0550 3.00% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519975 長信量化中小盤股票A 1.1700 1.1700 1.1360 1.1360 0.0340 2.99% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 470098 匯添富逆向投資混合A 2.3160 2.4660 2.2490 2.3990 0.0670 2.98% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162201 宏利成長混合 1.6680 3.8630 1.6199 3.8149 0.0481 2.97% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.0050 1.0050 0.9760 0.9760 0.0290 2.97% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 0.9669 0.9669 0.9391 0.9391 0.0278 2.96% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.9490 1.9490 1.8930 1.8930 0.0560 2.96% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 233009 大摩多因子策略混合 2.0940 2.4350 2.0340 2.3750 0.0600 2.95% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.4320 1.5470 1.3910 1.5060 0.0410 2.95% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450004 國富深化價值混合A 1.4310 1.9010 1.3900 1.8600 0.0410 2.95% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.9023 1.9023 1.8479 1.8479 0.0544 2.94% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260111 景順長城公司治理混合 1.5790 1.9270 1.5340 1.8820 0.0450 2.93% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450011 國富研究精選混合A 1.6860 1.6860 1.6380 1.6380 0.0480 2.93% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000698 寶盈科技30混合 1.8250 1.8250 1.7730 1.7730 0.0520 2.93% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000978 景順長城量化精選股票A 1.3750 1.3750 1.3360 1.3360 0.0390 2.92% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4493 1.7974 1.4082 1.7563 0.0411 2.92% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213003 寶盈策略增長混合 1.7695 2.3495 1.7194 2.2994 0.0501 2.91% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.8020 1.8020 1.7510 1.7510 0.0510 2.91% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9220 1.3120 0.8960 1.2860 0.0260 2.90% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 398031 中海藍籌混合A 1.5590 2.2240 1.5151 2.1801 0.0439 2.90% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8860 0.8860 0.8610 0.8610 0.0250 2.90% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.3450 2.3450 2.2790 2.2790 0.0660 2.90% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 210009 金鷹核心資源混合A 1.6350 1.7350 1.5890 1.6890 0.0460 2.89% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3180 1.7780 1.2810 1.7410 0.0370 2.89% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.6090 1.6390 1.5640 1.5940 0.0450 2.88% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.7140 0.7140 0.6940 0.6940 0.0200 2.88% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001017 宏利改革動力混合A 1.3260 1.3260 1.2890 1.2890 0.0370 2.87% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.3422 1.3422 1.3047 1.3047 0.0375 2.87% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.9770 0.9770 0.0280 2.87% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.3001 1.3201 1.2640 1.2840 0.0361 2.86% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001236 博時絲路主題股票A 0.7930 0.7930 0.7710 0.7710 0.0220 2.85% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.3190 2.4690 2.2550 2.4050 0.0640 2.84% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6370 1.6370 1.5920 1.5920 0.0450 2.83% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9270 2.0113 0.9015 1.9858 0.0255 2.83% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 229002 宏利逆向策略混合 2.2870 2.2870 2.2240 2.2240 0.0630 2.83% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5830 2.5830 2.5120 2.5120 0.0710 2.83% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.1460 2.1460 2.0870 2.0870 0.0590 2.83% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.5310 1.5310 1.4890 1.4890 0.0420 2.82% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.4930 1.4930 1.4520 1.4520 0.0410 2.82% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0395 2.3595 1.9838 2.3038 0.0557 2.81% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.7780 2.7780 2.7020 2.7020 0.0760 2.81% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1700 1.7800 1.1380 1.7600 0.0320 2.81% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519983 長信量化先鋒混合A 1.9830 1.9830 1.9290 1.9290 0.0540 2.80% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0460 1.0460 1.0175 1.0175 0.0285 2.80% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.0540 2.3540 1.9980 2.2980 0.0560 2.80% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.9540 0.9540 0.9280 0.9280 0.0260 2.80% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.1360 2.1360 2.0780 2.0780 0.0580 2.79% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110013 易方達科翔混合 2.3670 7.0150 2.3030 6.9300 0.0640 2.78% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4699 2.3389 1.4301 2.2991 0.0398 2.78% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.6336 1.6336 1.5894 1.5894 0.0442 2.78% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.8870 0.8870 0.8630 0.8630 0.0240 2.78% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001008 工銀國企改革股票 1.1150 1.1150 1.0850 1.0850 0.0300 2.77% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.5290 1.5290 1.4880 1.4880 0.0410 2.76% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 450007 國富成長動力混合 1.6727 1.8527 1.6277 1.8077 0.0450 2.76% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001255 長城改革紅利混合A 0.8230 0.8230 0.8010 0.8010 0.0220 2.75% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.5690 1.6000 1.5270 1.5580 0.0420 2.75% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290002 泰信先行策略混合 0.9229 3.0863 0.8983 3.0617 0.0246 2.74% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000039 農(nóng)銀高增長混合 2.1078 2.1078 2.0516 2.0516 0.0562 2.74% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.0672 1.0672 1.0387 1.0387 0.0285 2.74% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001050 匯添富中證500指數(shù)增強A 1.1990 1.1990 1.1670 1.1670 0.0320 2.74% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.8010 1.8680 1.7530 1.8200 0.0480 2.74% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1163 3.3372 1.0865 3.3074 0.0298 2.74% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8260 0.8260 0.8040 0.8040 0.0220 2.74% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 1.1680 3.6990 1.1370 3.6680 0.0310 2.73% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.5483 1.5783 1.5072 1.5372 0.0411 2.73% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.3070 2.3070 2.2460 2.2460 0.0610 2.72% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.8150 1.6870 1.7670 1.6430 0.0480 2.72% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.7540 0.7540 0.7340 0.7340 0.0200 2.72% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8710 1.3960 0.8480 1.3730 0.0230 2.71% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.2595 0.8416 1.2263 0.8194 0.0332 2.71% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202011 南方優(yōu)選價值混合A 2.0500 2.7700 1.9960 2.7160 0.0540 2.71% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000574 寶盈新價值混合A 1.6280 2.3160 1.5850 2.2730 0.0430 2.71% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000457 摩根核心成長股票A 1.8240 1.8240 1.7760 1.7760 0.0480 2.70% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 370027 摩根智選30混合A 1.5950 1.5950 1.5530 1.5530 0.0420 2.70% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202027 南方高端裝備混合A 1.5620 1.9370 1.5210 1.8960 0.0410 2.70% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.8260 1.8260 1.7780 1.7780 0.0480 2.70% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.7120 1.7120 1.6670 1.6670 0.0450 2.70% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.8360 0.8360 0.8140 0.8140 0.0220 2.70% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.5680 1.2740 1.5270 1.2410 0.0410 2.69% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.8410 0.8410 0.8190 0.8190 0.0220 2.69% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 1.0066 1.0066 0.9802 0.9802 0.0264 2.69% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.4950 1.4950 1.4560 1.4560 0.0390 2.68% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.1130 1.1130 1.0840 1.0840 0.0290 2.68% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.8060 0.8060 0.7850 0.7850 0.0210 2.68% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.4960 1.4960 1.4570 1.4570 0.0390 2.68% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.6850 1.6850 1.6410 1.6410 0.0440 2.68% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 2.2230 2.2830 2.1650 2.2250 0.0580 2.68% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.2864 1.3064 1.2529 1.2729 0.0335 2.67% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2822 2.6876 1.2490 2.6544 0.0332 2.66% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.9660 1.9660 1.9150 1.9150 0.0510 2.66% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001554 天弘中證全指運輸A 0.9419 0.9419 0.9175 0.9175 0.0244 2.66% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519110 浦銀安盛價值成長混合A 2.2010 2.2710 2.1440 2.2140 0.0570 2.66% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.8530 0.8530 0.8310 0.8310 0.0220 2.65% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001555 天弘中證全指運輸C 0.9411 0.9411 0.9168 0.9168 0.0243 2.65% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000925 匯添富外延增長股票A 1.3560 1.3560 1.3210 1.3210 0.0350 2.65% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9700 1.5040 0.9450 1.4660 0.0250 2.65% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 1.0080 4.1460 0.9820 4.1200 0.0260 2.65% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.5134 6.8294 4.3967 6.7127 0.1167 2.65% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.5530 1.5530 1.5130 1.5130 0.0400 2.64% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.5960 1.5960 1.5550 1.5550 0.0410 2.64% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.1650 1.1650 1.1350 1.1350 0.0300 2.64% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.3436 4.3443 2.2833 4.2840 0.0603 2.64% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.1420 3.1261 2.0872 3.0665 0.0548 2.63% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 690003 民生加銀精選混合 1.2890 1.2890 1.2560 1.2560 0.0330 2.63% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0540 1.0540 1.0270 1.0270 0.0270 2.63% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519034 海富通中證500增強A 1.8340 1.8340 1.7870 1.7870 0.0470 2.63% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.7620 1.7620 1.7170 1.7170 0.0450 2.62% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.4470 1.4470 1.4100 1.4100 0.0370 2.62% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.8610 0.8610 0.8390 0.8390 0.0220 2.62% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180031 銀華中小盤混合 2.9340 3.0140 2.8590 2.9390 0.0750 2.62% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.8470 2.0270 1.8000 1.9800 0.0470 2.61% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519918 華夏興和混合A 1.7680 4.0690 1.7230 4.0240 0.0450 2.61% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.9280 1.9280 1.8790 1.8790 0.0490 2.61% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 377240 摩根新興動力混合A 2.3600 2.3600 2.3000 2.3000 0.0600 2.61% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.6150 1.6150 1.5740 1.5740 0.0410 2.60% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0995 0.6650 1.0716 0.6481 0.0279 2.60% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.7140 1.7140 1.6706 1.6706 0.0434 2.60% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.4241 2.4241 2.3628 2.3628 0.0613 2.59% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.8529 3.4955 1.8061 3.4487 0.0468 2.59% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000073 摩根成長動力混合A 1.4660 1.4660 1.4290 1.4290 0.0370 2.59% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519099 新華靈活主題混合 1.7400 2.2210 1.6960 2.1770 0.0440 2.59% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.4730 1.4730 1.4360 1.4360 0.0370 2.58% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9530 0.9530 0.9290 0.9290 0.0240 2.58% 2015-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值