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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年03月03日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5995 1.6995 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160810 長(zhǎng)盛同豐債券(LOF) 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4730 2.9860 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6100 1.7260 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1670 1.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-03-03 凈值查詢 盤中估值
12 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.1415 1.1415 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4359 1.4359 0.0000 0.0000 0.0067 0.47% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0720 1.1070 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.4910 1.6350 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320020 諾安策略精選股票A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210009 金鷹核心資源混合A 1.3850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519062 海富通阿爾法對(duì)沖混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7920 1.7920 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1814 1.8394 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0650 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0750 1.1850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161221 國(guó)投瑞銀雙債債券C 1.0970 1.2750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0910 1.4330 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3490 3.6390 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.3449 1.6799 0.0000 0.0000 0.0048 0.36% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.1071 1.1191 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1320 1.1440 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162210 宏利集利債券A 1.3000 1.4450 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162299 宏利集利債券C 1.2591 1.4051 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0830 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0830 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0830 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000524 摩根民生需求股票A 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.1220 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 420005 天弘周期策略混合A 1.1730 1.5440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1550 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000130 大成景興信用債債券A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000131 大成景興信用債債券C 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.5380 1.5880 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040040 華安純債債券A 1.0730 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0350 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001001 華夏債券A/B 1.0690 1.7790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 485019 工銀信用純債債券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000508 宏利宏達(dá)混合B 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.6410 1.6410 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.8876 2.5592 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000800 華商未來(lái)主題混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000407 匯添富雙利增強(qiáng)債券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000406 匯添富雙利增強(qiáng)債券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000512 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.7503 1.7503 0.0000 0.0000 0.0026 0.15% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_(kāi)混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.4100 1.5500 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.4240 1.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.4430 1.4730 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161911 萬(wàn)家強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.1094 1.1744 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 206001 鵬華弘泰A 1.1867 4.7421 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.4159 1.4509 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2015-03-03 凈值查詢 盤中估值
72 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.4143 1.4843 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519060 海富通純債債券C 1.7690 1.7690 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 550015 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0110 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000675 中海惠祥分級(jí)債券A 1.0010 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0400 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 167502 安信寶利分級(jí)債券A 1.0060 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000562 南方啟元債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000561 南方啟元債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0410 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000503 中信建投景和中短債A 1.0160 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0150 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161828 銀華永益分級(jí)債券A 1.0140 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000383 富國(guó)恒利分級(jí)債券A 1.0000 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 0.9950 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 485119 工銀信用純債債券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000630 圓信永豐純債C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0590 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.1590 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001003 華夏債券C 1.0640 1.7440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.1590 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160220 國(guó)泰民益混合(LOF)A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000417 國(guó)聯(lián)安新精選混合A 1.1530 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1360 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000664 國(guó)聯(lián)安通盈混合A 1.0690 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000345 鵬華豐融定開(kāi)債 1.0600 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040045 華安添鑫中短債A 1.1010 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040041 華安純債債券C 1.0630 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000202 富國(guó)目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0690 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1590 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.1090 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1650 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000066 諾安鴻鑫混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 090019 大成景恒混合A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.4140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 400022 東方利群混合A 1.1303 1.1303 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.6120 1.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.7000 1.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.6780 1.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519061 海富通純債債券A 1.7780 1.7780 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 650002 英大純債債券C 1.1029 1.1029 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.8620 1.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 650001 英大純債債券A 1.1121 1.1121 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0121 1.2976 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-03-03 凈值查詢 盤中估值
126 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0167 1.2697 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0883 1.7227 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.1567 1.1567 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-03 凈值查詢 盤中估值
129 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0073 1.1565 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240003 華寶寶康債券A 1.2293 1.8393 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.1350 1.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000466 融通通瑞債券A/B 0.9990 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C 1.0480 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1051 1.1051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0991 1.0991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000840 摩根純債豐利債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000429 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式A 1.0030 1.0771 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000382 富國(guó)恒利分級(jí)債券 1.0150 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000609 華商新量化混合A 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000317 中海惠利分級(jí)債券A 1.0130 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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150 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.0390 1.4290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1781 0.1781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000440 大成景祥分級(jí)債券 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 000674 中海中短債債券A 1.0370 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2346 0.2419 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.0550 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.9280 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000334 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0051 1.2289 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.4009 1.4349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000841 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000498 財(cái)通純債分級(jí)債券A 1.0060 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000590 華安新活力靈活配置混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.2310 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000291 鵬華普悅債券 1.0440 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000292 鵬華豐信分級(jí)債券A 1.0170 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000398 華富靈活配置混合A 1.1190 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000438 融通通啟一年定開(kāi)債B 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000825 圓信永豐雙利C 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000299 中海純債債券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000839 摩根純債豐利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000306 天弘弘利債券A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000403 工銀純債債券B 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000394 融通通源短融債券A 1.0090 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000316 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 1.1520 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值