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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年01月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0380 2.56% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7790 1.7790 0.0000 0.0000 0.0401 2.31% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 630010 華商價(jià)值精選混合 1.8290 1.8990 0.0000 0.0000 0.0360 2.01% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.5620 1.5620 0.0000 0.0000 0.0300 1.96% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.7282 1.7282 0.0000 0.0000 0.0329 1.94% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6650 1.7350 0.0000 0.0000 0.0310 1.90% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0210 1.89% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.3600 1.4550 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.8817 3.1467 0.0000 0.0000 0.0456 1.61% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.8320 1.8320 0.0000 0.0000 0.0270 1.50% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.2933 1.3633 0.0000 0.0000 0.0179 1.40% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1163 2.3403 0.0000 0.0000 0.0153 1.39% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.4580 1.5480 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3473 2.9088 0.0000 0.0000 0.0182 1.37% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519670 銀河行業(yè)混合A 2.1110 2.7660 0.0000 0.0000 0.0280 1.34% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 320016 諾安多策略混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000214 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398061 中海消費(fèi)混合A 1.7150 1.9250 0.0000 0.0000 0.0220 1.30% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 377010 摩根阿爾法混合A 2.6083 4.5283 0.0000 0.0000 0.0331 1.29% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7456 2.6656 0.0000 0.0000 0.0095 1.29% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000 0.0190 1.29% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1860 1.2840 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8354 2.5554 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000524 摩根民生需求股票A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519679 銀河主題混合A 3.0360 3.0360 0.0000 0.0000 0.0350 1.17% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.2300 1.5100 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.7088 3.7095 0.0000 0.0000 0.0194 1.15% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4420 1.6430 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000698 寶盈科技30混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8821 2.3565 0.0000 0.0000 0.0096 1.10% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.2090 1.2340 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8756 1.8756 0.0000 0.0000 0.0194 1.05% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9903 1.1103 0.0000 0.0000 0.0102 1.04% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.4540 3.4540 0.0000 0.0000 0.0350 1.02% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.7050 1.7050 0.0000 0.0000 0.0170 1.01% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.1260 1.1570 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.3951 1.4351 0.0000 0.0000 0.0137 0.99% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9416 0.9416 0.0000 0.0000 0.0091 0.98% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2850 2.0250 0.0000 0.0000 0.0122 0.96% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0369 1.0669 0.0000 0.0000 0.0098 0.95% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.0750 1.5250 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3401 3.1211 0.0000 0.0000 0.0124 0.93% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8610 2.8155 0.0000 0.0000 0.0078 0.91% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.8810 2.1310 0.0000 0.0000 0.0170 0.91% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.6790 1.6790 0.0000 0.0000 0.0150 0.90% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 210008 金鷹策略配置混合 1.4827 1.4827 0.0000 0.0000 0.0132 0.90% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 570006 諾德中小盤混合 1.4790 1.5090 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.4115 2.6795 0.0000 0.0000 0.0211 0.88% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.8200 2.3843 0.0000 0.0000 0.0158 0.88% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.0871 1.0871 0.0000 0.0000 0.0095 0.88% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0140 0.87% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5943 2.1393 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519673 銀河康樂股票A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 410009 華富量子生命力混合A 0.9267 0.9267 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1940 1.5580 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163804 中銀收益混合A 1.3101 2.6601 0.0000 0.0000 0.0109 0.84% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 580009 東吳多策略混合A 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.3923 1.3923 0.0000 0.0000 0.0113 0.82% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2310 1.2400 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.6150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.2660 1.3390 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.0350 2.2250 0.0000 0.0000 0.0160 0.79% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.1205 2.8331 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1880 2.5750 0.0000 0.0000 0.0092 0.78% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.6879 1.6879 0.0000 0.0000 0.0131 0.78% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.4410 1.4880 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.3907 1.3907 0.0000 0.0000 0.0105 0.76% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.4590 1.4990 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2408 3.5508 0.0000 0.0000 0.0092 0.75% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.2080 1.2680 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002031 華夏策略混合 2.3150 2.9150 0.0000 0.0000 0.0170 0.74% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 2.1151 2.1151 0.0000 0.0000 0.0156 0.74% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8330 2.5180 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.2755 1.2755 0.0000 0.0000 0.0092 0.73% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160630 鵬華國(guó)防A 1.1040 1.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.6980 1.6980 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519656 銀河靈活配置混合A 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4120 2.9250 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.4355 1.8405 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217013 招商中小盤混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070011 嘉實(shí)策略混合 1.4380 2.0190 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8492 2.1811 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1700 1.1900 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9787 5.0487 0.0000 0.0000 0.0135 0.69% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 379010 摩根中小盤混合A 1.7510 1.7910 0.0000 0.0000 0.0120 0.69% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2032 1.5513 0.0000 0.0000 0.0081 0.68% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.8845 0.8845 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630015 華商大盤量化精選混合 1.8160 1.9160 0.0000 0.0000 0.0120 0.67% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 2.0465 2.6465 0.0000 0.0000 0.0135 0.66% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110013 易方達(dá)科翔混合 1.6750 6.0880 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.4040 1.5840 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2560 3.4570 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.1040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519657 銀河靈活配置混合C 1.5610 1.5610 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000609 華商新量化混合A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.2860 1.3320 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 340006 興全全球視野股票 1.8301 4.0961 0.0000 0.0000 0.0115 0.63% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.9740 1.4190 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3080 1.5480 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 1.1137 1.1137 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240002 華寶寶康配置混合 1.6400 3.3700 0.0000 0.0000 0.0099 0.61% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000591 中銀健康生活混合 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519675 銀河泰利純債A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519665 銀河美麗混合C 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.3630 1.6520 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519664 銀河美麗混合A 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1726 1.7926 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.0380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 481010 工銀中小盤混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8107 2.1907 0.0000 0.0000 0.0105 0.58% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2555 2.3733 0.0000 0.0000 0.0071 0.57% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0927 2.6960 0.0000 0.0000 0.0062 0.57% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4340 1.5730 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.7137 2.2537 0.0000 0.0000 0.0095 0.56% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2670 1.4470 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 6.9570 7.5880 0.0000 0.0000 0.0390 0.56% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.2830 1.3550 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2356 2.8506 0.0000 0.0000 0.0068 0.55% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.0740 2.2240 0.0000 0.0000 0.0110 0.53% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.5180 1.5180 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.5156 1.5156 0.0000 0.0000 0.0079 0.52% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 150103 銀河銀泰混合 1.1609 4.0209 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 169101 東方紅睿豐混合 1.2060 1.2570 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519908 華夏興華混合A 1.4120 5.8200 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4130 1.7610 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.3980 1.4660 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1178 1.7178 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.8470 3.1320 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.8540 1.8540 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 420001 天弘精選混合A 0.5907 1.7298 0.0000 0.0000 0.0029 0.49% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5163 3.8563 0.0000 0.0000 0.0074 0.49% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.7435 2.0385 0.0000 0.0000 0.0083 0.48% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 233009 大摩多因子策略混合 1.4740 1.6090 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2700 3.5600 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3799 1.3799 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.3010 1.3610 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.7650 1.9150 0.0000 0.0000 0.0080 0.46% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3835 1.8535 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.3090 1.3840 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.8894 1.8894 0.0000 0.0000 0.0085 0.45% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 1.1150 1.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.3106 1.8906 0.0000 0.0000 0.0059 0.45% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.2705 1.6055 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1160 1.6340 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1140 1.3550 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-01-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值