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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年01月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0349 3.34% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630010 華商價值精選混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0410 3.33% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0890 1.5490 0.0000 0.0000 0.0340 3.22% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1723 1.6423 0.0000 0.0000 0.0340 2.99% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0350 2.97% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0410 2.93% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0270 2.80% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0270 2.77% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580009 東吳多策略混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0320 2.75% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0270 2.71% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162201 宏利成長混合 1.3295 3.2445 0.0000 0.0000 0.0350 2.70% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150054 泰達進取 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0264 2.65% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.4142 1.5142 0.0000 0.0000 0.0361 2.62% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0390 2.61% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9476 0.9476 0.0000 0.0000 0.0239 2.59% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0350 2.53% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.7048 2.3048 0.0000 0.0000 0.0420 2.53% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0260 2.51% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0280 2.43% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3854 1.3854 0.0000 0.0000 0.0329 2.43% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0600 1.1400 0.0000 0.0000 0.0250 2.42% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0293 2.42% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0250 2.41% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0230 2.41% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0240 2.40% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519672 銀河藍籌混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0260 2.40% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 0.0250 2.38% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0260 2.36% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.6040 1.7540 0.0000 0.0000 0.0370 2.36% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6838 1.6838 0.0000 0.0000 0.0383 2.33% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240008 華寶收益增長混合A 4.3512 4.3512 0.0000 0.0000 0.0981 2.31% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519099 新華靈活主題混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0250 2.31% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8723 1.2073 0.0000 0.0000 0.0196 2.30% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8120 2.7520 0.0000 0.0000 0.0180 2.27% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0037 1.4937 0.0000 0.0000 0.0223 2.27% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9346 2.5866 0.0000 0.0000 0.0204 2.23% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1000 1.3010 0.0000 0.0000 0.0240 2.23% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260111 景順長城公司治理混合 1.0610 1.4090 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.6490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0140 2.20% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.1407 1.1407 0.0000 0.0000 0.0243 2.18% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2088 1.7188 0.0000 0.0000 0.0258 2.18% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 340008 興全有機增長混合 1.4232 1.4232 0.0000 0.0000 0.0298 2.14% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 210008 金鷹策略配置混合 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0208 2.13% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0300 2.12% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519908 華夏興華混合A 1.1610 5.5560 0.0000 0.0000 0.0240 2.11% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410007 華富價值增長混合A 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 0.0196 2.11% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 570008 諾德周期策略混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 470098 匯添富逆向投資混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0240 2.09% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 166001 中歐新趨勢混合A 0.7524 1.0124 0.0000 0.0000 0.0153 2.08% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0310 1.1460 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 210009 金鷹核心資源混合A 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8981 0.8981 0.0000 0.0000 0.0181 2.06% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.6108 1.6408 0.0000 0.0000 0.0325 2.06% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.8920 1.8920 0.0000 0.0000 0.0380 2.05% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5467 1.5467 0.0000 0.0000 0.0309 2.04% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163818 中銀中小盤成長混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000057 中銀消費主題混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0210 2.00% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2270 1.6870 0.0000 0.0000 0.0240 2.00% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519003 海富通收益增長混合 0.7130 2.3280 0.0000 0.0000 0.0140 2.00% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 350005 天治中國制造2025 1.2893 1.2893 0.0000 0.0000 0.0251 1.99% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.6527 1.7327 0.0000 0.0000 0.0320 1.97% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.3764 1.3764 0.0000 0.0000 0.0266 1.97% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 410003 華富成長趨勢混合A 0.6045 0.8945 0.0000 0.0000 0.0117 1.97% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163822 中銀主題策略混合A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7758 0.7958 0.0000 0.0000 0.0148 1.94% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519668 銀河成長混合 1.0654 2.1002 0.0000 0.0000 0.0202 1.93% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260108 景順長城新興成長混合A 0.7380 2.0980 0.0000 0.0000 0.0140 1.93% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000 0.0280 1.91% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6391 1.9112 0.0000 0.0000 0.0120 1.91% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180020 銀華成長先鋒混合 0.9110 0.9360 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.1032 1.1492 0.0000 0.0000 0.0205 1.89% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 570006 諾德中小盤混合 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0210 1.88% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0200 1.88% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1990 1.6240 0.0000 0.0000 0.0220 1.87% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 630011 華商主題精選混合 1.6870 1.6870 0.0000 0.0000 0.0310 1.87% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000404 易方達新興成長靈活配置 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0260 1.86% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 700003 平安策略先鋒混合 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1741 1.5541 0.0000 0.0000 0.0212 1.84% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398031 中海藍籌混合A 1.1998 1.5948 0.0000 0.0000 0.0217 1.84% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5590 2.3640 0.0000 0.0000 0.0280 1.83% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 710002 富安達策略精選混合 1.0217 1.0617 0.0000 0.0000 0.0184 1.83% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0942 1.6042 0.0000 0.0000 0.0196 1.82% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0650 1.1120 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7880 3.3130 0.0000 0.0000 0.0141 1.82% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 740001 長安宏觀策略混合A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0230 1.82% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 290002 泰信先行策略混合 0.6082 2.3954 0.0000 0.0000 0.0108 1.81% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2906 1.2906 0.0000 0.0000 0.0229 1.81% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519185 萬家精選混合A 1.0699 1.1499 0.0000 0.0000 0.0189 1.80% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5171 2.0365 0.0000 0.0000 0.0090 1.77% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0970 1.2770 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 560006 益民核心增長混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0220 1.76% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1035 2.1635 0.0000 0.0000 0.0191 1.76% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8142 0.8142 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0240 1.74% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530019 建信社會責任混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0210 1.74% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.9350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.2330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5890 1.9490 0.0000 0.0000 0.0270 1.73% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519679 銀河主題混合A 2.0100 2.0100 0.0000 0.0000 0.0340 1.72% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110029 易方達科訊混合 0.9567 4.8472 0.0000 0.0000 0.0162 1.72% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.5960 1.5700 0.0000 0.0000 0.0100 1.71% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240001 華寶寶康消費品 1.6339 4.9810 0.0000 0.0000 0.0274 1.71% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9510 0.9810 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0260 1.71% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6966 2.0285 0.0000 0.0000 0.0116 1.69% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000173 匯添富美麗30混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100020 富國天益價值混合A 0.8895 3.9008 0.0000 0.0000 0.0148 1.69% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240004 華寶動力組合混合A 0.8653 3.3753 0.0000 0.0000 0.0144 1.69% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7280 2.2480 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040007 華安中小盤成長混合 0.8624 2.1773 0.0000 0.0000 0.0142 1.67% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2790 1.3240 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9446 3.3876 0.0000 0.0000 0.0319 1.67% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9358 0.9358 0.0000 0.0000 0.0154 1.67% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.8540 1.9600 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481015 工銀主題策略混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9870 1.3900 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180012 銀華富裕主題混合A 1.0283 1.9813 0.0000 0.0000 0.0167 1.65% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7072 2.8135 0.0000 0.0000 0.0114 1.64% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 166002 中歐新藍籌混合A 1.0728 1.6528 0.0000 0.0000 0.0173 1.64% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 410009 華富量子生命力混合A 0.7311 0.7311 0.0000 0.0000 0.0117 1.63% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 0.9173 0.9173 0.0000 0.0000 0.0146 1.62% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.0141 1.0701 0.0000 0.0000 0.0159 1.59% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8301 2.0421 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 080005 長盛量化紅利混合A 0.9580 0.9980 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 398061 中海消費混合A 1.1520 1.3620 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0159 2.2359 0.0000 0.0000 0.0159 1.59% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0266 1.6466 0.0000 0.0000 0.0161 1.59% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2761 2.1928 0.0000 0.0000 0.0198 1.58% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217013 招商中小盤混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240009 華寶先進成長混合 1.8439 2.1119 0.0000 0.0000 0.0285 1.57% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 470009 匯添富民營活力混合 1.2330 1.4830 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519005 海富通股票混合 0.5860 2.5350 0.0000 0.0000 0.0090 1.56% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0200 1.56% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0547 1.1747 0.0000 0.0000 0.0162 1.56% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7362 2.4562 0.0000 0.0000 0.0112 1.54% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8964 0.8964 0.0000 0.0000 0.0136 1.54% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 350008 天治新消費混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1280 3.4180 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 450007 國富成長動力混合 0.8621 1.0421 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7410 0.7930 0.0000 0.0000 0.0110 1.51% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.0060 1.1260 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 233009 大摩多因子策略混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 0.0143 1.50% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200010 長城雙動力混合A 1.1466 1.1716 0.0000 0.0000 0.0169 1.50% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7082 1.9472 0.0000 0.0000 0.0105 1.50% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163810 中銀價值混合A 0.9530 0.9730 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6130 0.6330 0.0000 0.0000 0.0090 1.49% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2870 4.3803 0.0000 0.0000 0.0189 1.49% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000120 中銀美麗中國混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040025 華安科技動力混合A 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0220 1.48% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0200 1.47% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6230 3.6610 0.0000 0.0000 0.0090 1.47% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6085 2.6171 0.0000 0.0000 0.0088 1.47% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 229002 宏利逆向策略混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0200 1.47% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4830 3.5520 0.0000 0.0000 0.0070 1.47% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3930 3.1914 0.0000 0.0000 0.0202 1.47% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202009 南方盛元紅利混合 0.7660 0.8640 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0144 1.46% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9120 0.9820 0.0000 0.0000 0.0131 1.46% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8287 0.8287 0.0000 0.0000 0.0119 1.46% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0410 1.0840 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260115 景順長城中小盤混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8538 1.4038 0.0000 0.0000 0.0122 1.45% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0792 1.3392 0.0000 0.0000 0.0154 1.45% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.8480 1.0280 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0453 1.4353 0.0000 0.0000 0.0148 1.44% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9649 1.0165 0.0000 0.0000 0.0137 1.44% 2014-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值