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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年05月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1739 1.6439 0.0000 0.0000 0.0518 4.62% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0300 2.94% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210009 金鷹核心資源混合A 1.1710 1.2210 0.0000 0.0000 0.0320 2.81% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0261 2.45% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8157 0.8357 0.0000 0.0000 0.0188 2.36% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0290 2.32% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1364 1.4210 0.0000 0.0000 0.0237 2.13% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0110 1.1910 0.0000 0.0000 0.0210 2.12% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3618 1.3618 0.0000 0.0000 0.0278 2.08% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.3157 1.3457 0.0000 0.0000 0.0252 1.95% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.3549 1.4349 0.0000 0.0000 0.0258 1.94% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0230 1.85% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0250 1.82% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0240 1.78% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8521 4.5206 0.0000 0.0000 0.0149 1.78% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 481015 工銀主題策略混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0210 1.74% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0010 1.0240 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5046 1.5046 0.0000 0.0000 0.0251 1.70% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2270 1.4130 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7920 5.5480 0.0000 0.0000 0.0620 1.66% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.3037 1.8897 0.0000 0.0000 0.0212 1.65% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210008 金鷹策略配置混合 1.1063 1.1063 0.0000 0.0000 0.0176 1.62% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2650 2.5910 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1009 1.2209 0.0000 0.0000 0.0174 1.61% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8830 3.4080 0.0000 0.0000 0.0138 1.59% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 398011 中海分紅增利混合 0.8231 2.2231 0.0000 0.0000 0.0128 1.58% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8990 1.1190 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1007 1.1607 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6269 1.8888 0.0000 0.0000 0.0096 1.56% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 610004 信澳中小盤混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519679 銀河主題混合A 1.5110 1.5110 0.0000 0.0000 0.0230 1.55% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0064 1.1864 0.0000 0.0000 0.0153 1.54% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150103 銀河銀泰混合 1.1301 3.6701 0.0000 0.0000 0.0169 1.52% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7267 2.6667 0.0000 0.0000 0.0108 1.51% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.5229 2.1229 0.0000 0.0000 0.0223 1.49% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5851 2.1517 0.0000 0.0000 0.0086 1.49% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5859 0.8759 0.0000 0.0000 0.0083 1.44% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2740 1.4240 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.2030 1.2480 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000 0.0240 1.42% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 690003 民生加銀精選混合 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2310 1.3860 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398061 中海消費(fèi)混合A 1.3790 1.4190 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0117 1.37% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2630 1.6230 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8300 2.1992 0.0000 0.0000 0.0111 1.36% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9945 2.8945 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1611 1.1611 0.0000 0.0000 0.0156 1.36% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 0.0128 1.35% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3625 1.3625 0.0000 0.0000 0.0182 1.35% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2740 1.3190 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1280 1.4760 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0121 1.34% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 590005 中郵核心主題混合A 0.8340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9170 1.9130 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162202 宏利周期混合 0.9941 3.0391 0.0000 0.0000 0.0128 1.30% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7820 2.1420 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9041 1.5041 0.0000 0.0000 0.0115 1.29% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8815 2.5335 0.0000 0.0000 0.0111 1.28% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4284 1.6784 0.0000 0.0000 0.0181 1.28% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0080 1.27% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7728 2.3181 0.0000 0.0000 0.0097 1.27% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1960 1.4060 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.0530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.1850 2.3950 0.0000 0.0000 0.0270 1.25% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2761 2.5781 0.0000 0.0000 0.0156 1.24% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1470 1.3170 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8053 2.3076 0.0000 0.0000 0.0098 1.23% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519026 海富通中小盤混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.0849 1.1249 0.0000 0.0000 0.0132 1.23% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 470098 匯添富逆向投資混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0070 1.4470 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3363 2.5963 0.0000 0.0000 0.0158 1.20% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9359 1.2709 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6820 1.9190 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1260 3.2660 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7850 0.9650 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320012 諾安主題精選混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.8089 3.8089 0.0000 0.0000 0.0434 1.15% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 370027 摩根智選30混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 379010 摩根中小盤混合A 1.4920 1.5320 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.9580 1.9580 0.0000 0.0000 0.0220 1.14% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9748 2.1948 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.6516 1.9196 0.0000 0.0000 0.0185 1.13% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0139 1.12% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519099 新華靈活主題混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163810 中銀價(jià)值混合A 0.9130 0.9330 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4478 1.9731 0.0000 0.0000 0.0049 1.11% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 229002 宏利逆向策略混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9259 1.1259 0.0000 0.0000 0.0101 1.10% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.2275 1.2410 0.0000 0.0000 0.0132 1.09% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 580007 東吳安享量化混合A 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180031 銀華中小盤混合 1.1250 1.2050 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3190 2.5890 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0557 3.2913 0.0000 0.0000 0.0111 1.06% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 320016 諾安多策略混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0580 1.3390 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0750 1.1450 0.0000 0.0000 0.0112 1.05% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6800 3.7180 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4983 0.4983 0.0000 0.0000 0.0051 1.03% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.0880 1.6330 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7155 1.9545 0.0000 0.0000 0.0072 1.02% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4990 3.6020 0.0000 0.0000 0.0050 1.01% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8708 0.8708 0.0000 0.0000 0.0087 1.01% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3050 1.3950 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 288002 華夏收入混合 2.4890 3.8890 0.0000 0.0000 0.0250 1.01% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.0923 1.0923 0.0000 0.0000 0.0108 1.00% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.8070 0.9370 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1060 1.3200 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2552 1.2552 0.0000 0.0000 0.0124 1.00% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8449 2.4409 0.0000 0.0000 0.0083 0.99% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3756 2.2416 0.0000 0.0000 0.0135 0.99% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.4709 1.7661 0.0000 0.0000 0.0046 0.99% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9408 1.0108 0.0000 0.0000 0.0091 0.98% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.8280 0.9480 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.0350 1.0580 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8576 2.6926 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.1117 1.1117 0.0000 0.0000 0.0108 0.98% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.4600 1.6100 0.0000 0.0000 0.0140 0.97% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0410 1.0760 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0285 1.0541 0.0000 0.0000 0.0099 0.97% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1490 1.1700 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3099 1.3099 0.0000 0.0000 0.0126 0.97% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0343 1.0343 0.0000 0.0000 0.0099 0.97% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290002 泰信先行策略混合 0.5682 2.3076 0.0000 0.0000 0.0054 0.96% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1020 1.4970 0.0000 0.0000 0.0105 0.96% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.6247 3.1847 0.0000 0.0000 0.0153 0.95% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0735 1.0939 0.0000 0.0000 0.0101 0.95% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1634 1.5434 0.0000 0.0000 0.0109 0.95% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5878 2.5609 0.0000 0.0000 0.0054 0.93% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.2144 1.2144 0.0000 0.0000 0.0112 0.93% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5170 1.9870 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1123 1.5323 0.0000 0.0000 0.0103 0.93% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7710 2.7820 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3120 5.4600 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9102 0.9702 0.0000 0.0000 0.0083 0.92% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9840 3.9880 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.5233 2.2233 0.0000 0.0000 0.0139 0.92% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8800 1.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4489 2.0989 0.0000 0.0000 0.0131 0.91% 2013-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值