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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年12月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.5750 4.3310 0.0000 0.0000 0.0660 2.63% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8610 2.1870 0.0000 0.0000 0.0220 2.62% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0260 2.47% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0220 2.42% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0200 2.41% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0713 1.6713 0.0000 0.0000 0.0241 2.30% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0216 2.21% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519026 海富通中小盤混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9873 2.9180 0.0000 0.0000 0.0178 1.84% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1990 1.3890 0.0000 0.0000 0.0210 1.78% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519099 新華靈活主題混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9110 0.9310 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.1100 1.5800 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7500 3.7540 0.0000 0.0000 0.0120 1.63% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8777 0.8777 0.0000 0.0000 0.0141 1.63% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.9420 1.0970 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7580 2.5510 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9449 1.4149 0.0000 0.0000 0.0145 1.56% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8643 0.8643 0.0000 0.0000 0.0132 1.55% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.8860 0.9010 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 630008 華商策略精選混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0100 1.49% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6646 0.8646 0.0000 0.0000 0.0097 1.48% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9349 1.0399 0.0000 0.0000 0.0136 1.48% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9533 1.3333 0.0000 0.0000 0.0137 1.46% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8320 1.1130 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0100 1.44% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630011 華商主題精選混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8160 0.9740 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.9040 0.9080 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 0.8785 0.9035 0.0000 0.0000 0.0116 1.34% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4035 1.4435 0.0000 0.0000 0.0186 1.34% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8867 1.1494 0.0000 0.0000 0.0116 1.33% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.7359 2.7359 0.0000 0.0000 0.0358 1.33% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.5508 1.8158 0.0000 0.0000 0.0203 1.33% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 0.8370 1.1850 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.7930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0103 1.32% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420005 天弘周期策略混合A 0.8520 0.8940 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6804 2.2104 0.0000 0.0000 0.0087 1.30% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.0900 1.2400 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 340006 興全全球視野股票 2.0621 3.1721 0.0000 0.0000 0.0262 1.29% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000011 華夏大盤精選混合A 7.2630 10.9430 0.0000 0.0000 0.0920 1.28% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.6520 0.7820 0.0000 0.0000 0.0080 1.24% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8813 0.8813 0.0000 0.0000 0.0105 1.21% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180012 銀華富裕主題混合A 0.9305 1.8835 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0102 1.19% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.5990 1.9590 0.0000 0.0000 0.0070 1.18% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0384 1.3584 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9338 2.8488 0.0000 0.0000 0.0105 1.14% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8221 0.8221 0.0000 0.0000 0.0093 1.14% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180018 銀華和諧主題混合 0.9720 1.0520 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.7990 1.2390 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 0.8920 1.4370 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8070 2.9070 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2916 2.7386 0.0000 0.0000 0.0144 1.13% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4756 1.9380 0.0000 0.0000 0.0053 1.13% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.4396 1.5456 0.0000 0.0000 0.0049 1.13% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7109 3.2209 0.0000 0.0000 0.0077 1.10% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 210008 金鷹策略配置混合 0.8422 0.8422 0.0000 0.0000 0.0091 1.09% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7610 3.7923 0.0000 0.0000 0.0081 1.08% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.9749 2.2549 0.0000 0.0000 0.0104 1.08% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7754 0.8254 0.0000 0.0000 0.0082 1.07% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9480 1.5380 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.8687 0.8687 0.0000 0.0000 0.0091 1.06% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0489 1.6039 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1299 3.3399 0.0000 0.0000 0.0115 1.03% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.0489 4.2289 0.0000 0.0000 0.0208 1.03% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0101 1.03% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7950 1.7910 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8190 0.8490 0.0000 0.0000 0.0083 1.02% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0068 1.02% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.7930 1.1640 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 590005 中郵核心主題混合A 0.6980 0.8580 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6850 1.9629 0.0000 0.0000 0.0068 1.00% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8255 2.7255 0.0000 0.0000 0.0082 1.00% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8336 1.2286 0.0000 0.0000 0.0082 0.99% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000061 華夏盛世混合 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519005 海富通股票混合 0.5130 2.4620 0.0000 0.0000 0.0050 0.98% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5601 2.0964 0.0000 0.0000 0.0054 0.97% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.7562 2.2062 0.0000 0.0000 0.0073 0.97% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163804 中銀收益混合A 0.8991 2.0991 0.0000 0.0000 0.0086 0.97% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519185 萬家精選混合A 0.8127 0.8927 0.0000 0.0000 0.0077 0.96% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 0.9450 0.9900 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 400015 東方新能源汽車混合 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0095 0.96% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4190 3.3540 0.0000 0.0000 0.0040 0.96% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7490 1.8550 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0162 1.2562 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9750 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.9730 1.1830 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8862 1.1522 0.0000 0.0000 0.0081 0.92% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8730 0.8890 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.8810 0.9010 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7146 3.0246 0.0000 0.0000 0.0156 0.92% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 450009 國(guó)富中小盤股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9151 1.2351 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5801 2.8701 0.0000 0.0000 0.0051 0.89% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7930 3.6790 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.2639 2.8239 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6998 0.6998 0.0000 0.0000 0.0061 0.88% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3800 1.7460 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1450 3.2450 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202027 南方高端裝備混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8100 2.2500 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320012 諾安主題精選混合 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1070 1.9730 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0460 2.2160 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162202 宏利周期混合 0.8082 2.8532 0.0000 0.0000 0.0069 0.86% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9950 1.0960 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.8240 0.9740 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7110 2.8410 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1890 2.3490 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 710002 富安達(dá)策略精選混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0079 0.85% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5868 3.7711 0.0000 0.0000 0.0049 0.84% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.2181 1.4861 0.0000 0.0000 0.0102 0.84% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8450 0.9050 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320016 諾安多策略混合A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.4793 2.7243 0.0000 0.0000 0.0205 0.83% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6745 0.6745 0.0000 0.0000 0.0055 0.82% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.6498 0.6798 0.0000 0.0000 0.0053 0.82% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8723 0.9923 0.0000 0.0000 0.0071 0.82% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163810 中銀價(jià)值混合A 0.7380 0.7580 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-12-24 凈值查詢 盤中估值
170 610004 信澳中小盤混合 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 290002 泰信先行策略混合 0.4591 2.0680 0.0000 0.0000 0.0037 0.81% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.7467 0.7467 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4870 1.6970 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 206001 鵬華弘泰A 0.8219 3.3471 0.0000 0.0000 0.0066 0.81% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6340 3.4500 0.0000 0.0000 0.0130 0.80% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4655 2.6411 0.0000 0.0000 0.0037 0.80% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8770 3.0170 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6290 0.8090 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9280 1.2580 0.0000 0.0000 0.0073 0.79% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8564 0.9064 0.0000 0.0000 0.0067 0.79% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7630 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1179 3.8337 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0676 1.1576 0.0000 0.0000 0.0083 0.78% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.5794 1.8184 0.0000 0.0000 0.0045 0.78% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8580 2.0780 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180031 銀華中小盤混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002031 華夏策略混合 1.5450 2.1450 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 0.9932 3.3840 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 379010 摩根中小盤混合A 1.1840 1.2240 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8861 2.3497 0.0000 0.0000 0.0067 0.76% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.6799 0.6799 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 410009 華富量子生命力混合A 0.6893 0.6893 0.0000 0.0000 0.0052 0.76% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481015 工銀主題策略混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6660 2.6060 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1860 1.8910 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2012-12-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值