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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年12月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8709 0.8709 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161603 融通債券A/B 1.0520 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162202 宏利周期混合 0.9869 1.1719 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0007 1.0237 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240002 華寶寶康配置混合 1.0319 1.1419 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162201 宏利成長混合 1.0587 1.2187 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9904 1.0104 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9819 1.0019 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100018 富國天利增長債券A 1.0168 1.0768 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8052 0.8952 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9470 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519003 海富通收益增長混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020002 國泰金龍債券A 1.0070 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9720 1.1570 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202201 南方避險(xiǎn) 1.0823 1.1523 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0406 1.1606 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 398011 中海分紅增利混合 0.9616 0.9716 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9705 1.0005 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9906 1.2006 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8754 0.9404 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 0.9730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519688 交銀精選混合 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8420 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9171 0.9271 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240003 華寶寶康債券A 1.0047 1.0847 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519180 萬家180指數(shù)A 0.8089 0.8589 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 0.9705 1.0805 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002011 華夏紅利混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0110 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070005 嘉實(shí)債券A 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090002 大成債券A/B 1.0067 1.1467 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8476 0.8476 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217003 招商安泰債券A 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217005 招商先鋒混合 0.9488 0.9488 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202101 南方寶元債券A 1.0644 1.1764 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0732 1.2032 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519011 海富通精選混合 1.0426 1.2176 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090004 大成精選增值混合A 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9590 1.0390 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9861 1.0071 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240005 華寶多策略增長A 0.9192 0.9192 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 150103 銀河銀泰混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 151002 銀河收益混合 1.0303 1.1103 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519996 長信銀利精選股票 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0449 1.1949 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121001 國投瑞銀融華債券 1.0264 1.1264 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0022 1.0071 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0015 1.0051 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0017 1.0057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0236 1.0626 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-19 凈值查詢 盤中估值
72 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000001 華夏成長混合 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040004 華安寶利配置混合 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0820 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160602 鵬華普天債券A 0.9880 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7720 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9830 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180002 銀華增值混合 1.0087 1.0187 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 288002 華夏收入混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320003 諾安先鋒混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 420001 天弘精選混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360001 光大保德信量化股票A 0.8388 0.8388 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9751 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9720 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 377010 摩根阿爾法混合A 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8497 0.8497 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0383 1.2133 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8992 0.8992 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0301 1.1301 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0225 1.1625 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.9936 1.0936 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8241 0.9541 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0186 1.1786 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0439 1.0639 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050004 博時(shí)精選混合A 0.9533 0.9633 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450001 國富中國收益混合A 1.0051 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1490 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0770 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000011 華夏大盤精選混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020001 國泰金鷹增長混合 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160603 鵬華普天收益混合 0.9860 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160605 鵬華中國50混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519005 海富通股票混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9968 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0339 1.2039 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9718 1.0218 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320001 諾安平衡混合 1.0072 1.0772 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8464 0.8464 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0337 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8988 0.8988 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.16% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9954 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9880 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9960 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 400001 東方龍混合 0.9852 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 290002 泰信先行策略混合 0.9053 0.9053 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 206001 鵬華弘泰A 0.8807 0.9407 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值