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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年11月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 217003 招商安泰債券A 1.0302 1.0902 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090002 大成債券A/B 0.9828 1.1228 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8687 0.9337 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002011 華夏紅利混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070005 嘉實(shí)債券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161603 融通債券A/B 1.0270 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100018 富國天利增長債券A 1.0078 1.0678 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240003 華寶寶康債券A 1.0039 1.0839 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0010 1.0059 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0004 1.0044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0003 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 310328 申萬菱信新動力混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001001 華夏債券A/B 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020002 國泰金龍債券A 0.9880 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160602 鵬華普天債券A 0.9650 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0207 1.0597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 凈值查詢 盤中估值
20 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 288002 華夏收入混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 420001 天弘精選混合A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519003 海富通收益增長混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 530001 建信恒久價值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9749 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0101 1.1851 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7938 0.8838 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519688 交銀精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 151002 銀河收益混合 1.0163 1.0963 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9692 0.9792 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180002 銀華增值混合 1.0052 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202101 南方寶元債券A 1.0267 1.1387 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162202 宏利周期混合 0.9583 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160603 鵬華普天收益混合 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9660 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 350001 天治財富增長混合 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0216 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202201 南方避險 1.0372 1.1072 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9141 0.9141 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0288 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9561 0.9561 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 398011 中海分紅增利混合 0.9414 0.9514 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 0.9701 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320001 諾安平衡混合 0.9836 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020001 國泰金鷹增長混合 1.0050 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8395 0.8395 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000011 華夏大盤精選混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090001 大成價值增長混合A 0.9759 1.1859 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9250 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217002 招商安泰平衡混合 0.9583 1.0683 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090004 大成精選增值混合A 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9127 0.9227 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162201 宏利成長混合 1.0634 1.2234 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519011 海富通精選混合 1.0422 1.2022 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9242 0.9242 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150103 銀河銀泰混合 0.8673 0.8673 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.29% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9910 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9350 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 400001 東方龍混合 0.9596 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050004 博時精選混合A 0.9282 0.9382 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9520 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 206001 鵬華弘泰A 0.8637 0.9237 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.31% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.31% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0265 1.1765 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 377010 摩根阿爾法混合A 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9404 0.9404 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.32% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000001 華夏成長混合 0.9080 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9660 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519180 萬家180指數(shù)A 0.7960 0.8460 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.33% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9848 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0292 1.1992 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121001 國投瑞銀融華債券 1.0060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0667 1.1867 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8180 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9442 0.9742 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217001 招商安泰偏股混合 0.9585 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0026 1.1426 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0600 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260103 景順長城動力平衡混合 0.9801 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450001 國富中國收益混合A 0.9854 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040004 華安寶利配置混合 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9139 0.9139 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9900 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 080001 長盛成長價值混合A 1.0080 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217005 招商先鋒混合 0.9374 0.9374 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160605 鵬華中國50混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 360001 光大保德信量化股票A 0.8139 0.8139 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.42% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8296 0.8296 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.44% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519996 長信銀利精選股票 0.9451 0.9451 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9589 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8410 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100020 富國天益價值混合A 1.0348 1.1548 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8222 0.8222 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.47% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0083 1.1683 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240005 華寶多策略增長A 0.8981 0.8981 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.49% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9736 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240002 華寶寶康配置混合 1.0108 1.1008 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9820 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519005 海富通股票混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 290002 泰信先行策略混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.53% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7320 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 481001 工銀核心價值混合A 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160106 南方高增長混合(LOF) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050001 博時價值增長混合 1.0280 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8604 0.8604 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.59% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002001 華夏回報混合A 0.9820 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9846 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9532 1.0332 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.69% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1330 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8072 0.9372 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.76% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9586 0.9786 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.82% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.93% 2005-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值