| 基金類(lèi)型 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 混合型-靈活 |
003684 |
匯安豐融混合A |
|
2025-05-21 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0021 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
003685 |
匯安豐融混合C |
|
2025-05-21 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0021 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003742 |
匯安嘉匯純債債券A |
仇秉則 |
2025-05-21 |
1.0476 |
1.3960 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
003845 |
匯安豐恒靈活配置混合A |
仇秉則 |
2025-05-21 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0008 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
003846 |
匯安豐恒靈活配置混合C |
仇秉則 |
2025-05-21 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0009 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
003854 |
匯安豐華混合A |
仇秉則 |
2023-04-07 |
1.0368 |
1.8352 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
003855 |
匯安豐華混合C |
仇秉則 |
2023-05-05 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
003884 |
匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
仇秉則 |
2025-05-21 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0064 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
003885 |
匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
仇秉則 |
2025-05-21 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0058 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
003886 |
匯安豐利混合A |
仇秉則 |
2025-05-21 |
1.3296 |
1.6007 |
0.0066 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
|
|
| 混合型-靈活 |
003887 |
匯安豐利混合C |
仇秉則 |
2025-05-21 |
1.2986 |
1.5677 |
0.0065 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003888 |
匯安嘉源純債債券 |
仇秉則 |
2025-05-21 |
1.0243 |
1.3016 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
003889 |
匯安豐澤混合A |
仇秉則,戴杰 |
2025-05-21 |
2.0209 |
2.6009 |
0.0112 |
0.56% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
003890 |
匯安豐澤混合C |
仇秉則,戴杰 |
2025-05-21 |
1.9827 |
2.5327 |
0.0110 |
0.56% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
003891 |
匯安嘉裕純債債券A |
仇秉則 |
2025-05-21 |
1.0073 |
1.2760 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
004558 |
匯安豐裕靈活配置混合A |
仇秉則 |
2022-12-16 |
0.9348 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
004559 |
匯安豐裕靈活配置混合C |
仇秉則 |
2022-12-16 |
1.0207 |
1.3497 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
004560 |
匯安豐益混合A |
仇秉則 |
2023-08-18 |
1.0110 |
1.3710 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
004561 |
匯安豐益混合C |
仇秉則 |
2023-08-18 |
1.0102 |
1.1932 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
005109 |
匯安多策略混合A |
戴杰 |
2025-05-21 |
1.2082 |
1.5352 |
-0.0100 |
-0.82% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
|
|
| 混合型-靈活 |
005110 |
匯安多策略混合C |
戴杰 |
2025-05-21 |
1.1729 |
1.4839 |
-0.0098 |
-0.83% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
005212 |
匯安穩(wěn)裕債券A |
沈宏偉,楊芳 |
2025-05-21 |
1.1844 |
1.3214 |
-0.0020 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
005360 |
匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A |
沈宏偉 |
2025-05-21 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0017 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 定開(kāi)債券 |
005389 |
匯安?；奂儌ㄆ陂_(kāi)放 |
仇秉則 |
定開(kāi)債券 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
005550 |
匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A |
戴杰,計(jì)偉 |
2025-05-21 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0090 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
005551 |
匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C |
戴杰,計(jì)偉 |
2025-05-21 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0085 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005556 |
匯安裕華定開(kāi)債發(fā)起式 |
楊芳 |
2025-05-21 |
1.0443 |
1.3130 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
005599 |
匯安量化優(yōu)選靈活配置A |
戴杰,朱晨歌 |
2025-05-21 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0044 |
-0.49% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
005600 |
匯安量化優(yōu)選靈活配置C |
戴杰,朱晨歌 |
2025-05-21 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0042 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-中短債 |
005601 |
匯安中短債債券A |
楊芳 |
2025-05-21 |
1.1359 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
|
|
| 債券型-中短債 |
005602 |
匯安中短債債券C |
楊芳 |
2025-05-21 |
1.1193 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
005628 |
匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A |
鄧宇翔,鄒唯 |
2025-05-21 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0155 |
-1.50% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 股票型 |
005629 |
匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C |
鄧宇翔,鄒唯 |
2025-05-21 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0150 |
-1.51% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
005634 |
匯安行業(yè)龍頭混合A |
鄒唯 |
2025-05-21 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0163 |
-0.97% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
006270 |
匯安核心成長(zhǎng)混合A |
鄒唯 |
2025-05-21 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0044 |
0.37% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
006271 |
匯安核心成長(zhǎng)混合C |
鄒唯 |
2025-05-21 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0042 |
0.37% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006431 |
匯安鼎利純債A |
楊芳 |
2025-05-21 |
1.1136 |
1.1636 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006432 |
匯安鼎利純債C |
楊芳 |
2025-05-21 |
1.1101 |
1.1551 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-中短債 |
006519 |
匯安短債債券A |
楊芳 |
2025-05-21 |
1.0864 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-中短債 |
006520 |
匯安短債債券C |
楊芳 |
2025-05-21 |
1.0703 |
1.1653 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-中短債 |
006521 |
匯安短債債券E |
楊芳 |
2025-05-21 |
1.0508 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006625 |
匯安嘉鑫純債債券A |
楊芳 |
2025-05-21 |
1.0167 |
1.3627 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
006648 |
匯安多因子混合A |
戴杰,陳欣 |
2025-05-21 |
1.5525 |
1.5825 |
0.0031 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
006649 |
匯安多因子混合C |
戴杰,陳欣 |
2025-05-21 |
1.5033 |
1.5333 |
0.0029 |
0.19% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-中短債 |
007211 |
匯安中短債債券E |
楊芳 |
2025-05-21 |
1.0454 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
007315 |
匯安嘉盈一年持有期債券A |
仇秉則,張昆 |
2025-05-21 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合一級(jí) |
007609 |
匯安嘉誠(chéng)債券A |
仇秉則 |
2025-05-21 |
1.1152 |
1.1677 |
0.0007 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合一級(jí) |
007610 |
匯安嘉誠(chéng)債券C |
仇秉則 |
2025-05-21 |
1.0939 |
1.1424 |
0.0008 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007611 |
匯安裕和純債債券A |
楊芳 |
2025-05-21 |
1.1612 |
1.2136 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007612 |
匯安裕和純債債券C |
楊芳 |
2025-05-21 |
1.1667 |
1.2211 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
007775 |
匯安量化先鋒混合A |
戴杰,朱晨歌 |
2025-05-21 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0200 |
2.10% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
007776 |
匯安量化先鋒混合C |
戴杰,朱晨歌 |
2025-05-21 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0194 |
2.09% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
008251 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合A |
戴杰,朱晨歌 |
2025-05-21 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0069 |
0.49% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
008252 |
匯安宜創(chuàng)量化精選混合C |
戴杰,朱晨歌 |
2025-05-21 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0066 |
0.48% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
008529 |
匯安信利債券A |
仇秉則 |
2025-05-21 |
0.9296 |
1.0398 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
008530 |
匯安信利債券C |
仇秉則 |
2025-05-21 |
0.9170 |
1.0197 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-固收 |
008549 |
匯安中債-廣西信用債A |
張?jiān)倨?/td>
| 2025-05-21 |
1.0349 |
1.1940 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-固收 |
008550 |
匯安中債-廣西信用債C |
張?jiān)倨?/td>
| 2025-05-21 |
1.0324 |
1.1571 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008624 |
匯安裕鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券 |
楊芳 |
2025-05-16 |
1.0372 |
1.2122 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008735 |
匯安盛鑫三年定開(kāi)純債債券 |
張昆 |
2025-05-21 |
1.0264 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
009133 |
匯安嘉利混合A |
仇秉則 |
2025-05-21 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
009134 |
匯安嘉利混合C |
仇秉則 |
2025-05-21 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
009305 |
匯安恒利39個(gè)月定開(kāi)純債債券 |
仇秉則 |
2025-05-16 |
1.0321 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
009381 |
匯安核心資產(chǎn)混合A |
朱晨歌,陳欣 |
2025-05-21 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0007 |
-0.11% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
009382 |
匯安核心資產(chǎn)混合C |
朱晨歌,陳欣 |
2025-05-21 |
0.6259 |
0.6259 |
-0.0008 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
009564 |
匯安消費(fèi)龍頭混合A |
戴杰 |
2025-05-21 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0018 |
-0.30% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
009565 |
匯安消費(fèi)龍頭混合C |
戴杰 |
2025-05-21 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.0018 |
-0.31% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
009566 |
匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 |
鄒唯 |
2025-05-21 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0092 |
-0.98% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
009750 |
匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A |
商震 |
2025-05-21 |
0.7067 |
0.7067 |
0.0034 |
0.48% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
009751 |
匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C |
商震 |
2025-05-21 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0034 |
0.50% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
010157 |
匯安中證500增強(qiáng)A |
朱晨歌 |
2025-05-21 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0010 |
0.11% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
010158 |
匯安中證500增強(qiáng)C |
朱晨歌 |
2025-05-21 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0011 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
010270 |
匯安嘉盈一年持有期債券C |
仇秉則,張昆 |
2025-05-21 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0005 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
010412 |
匯安均衡優(yōu)選混合 |
鄒唯 |
2025-05-21 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0081 |
-1.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
010558 |
匯安鑫利優(yōu)選混合A |
戴杰 |
2025-05-21 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0024 |
0.36% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
010559 |
匯安鑫利優(yōu)選混合C |
戴杰 |
2025-05-21 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0024 |
0.37% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-中短債 |
010577 |
匯安永福90天持有中短債A |
黃濟(jì)寬 |
2025-05-21 |
1.0872 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-中短債 |
010578 |
匯安永福90天持有中短債C |
黃濟(jì)寬 |
2025-05-21 |
1.0807 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
010740 |
匯安核心價(jià)值混合A |
陳欣 |
2025-05-21 |
0.5219 |
0.5219 |
0.0030 |
0.58% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
010741 |
匯安核心價(jià)值混合C |
陳欣 |
2025-05-21 |
0.5047 |
0.5047 |
0.0028 |
0.56% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
011991 |
匯安泓利一年持有期混合A |
仇秉則 |
2025-05-21 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
011992 |
匯安泓利一年持有期混合C |
仇秉則 |
2025-05-21 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
012479 |
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A |
仇秉則 |
2025-05-21 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0006 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏債 |
012480 |
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C |
仇秉則 |
2025-05-21 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0006 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
012796 |
匯安裕興12個(gè)月定開(kāi)純債債券 |
仇秉則,張昆 |
2024-12-02 |
1.0713 |
1.0833 |
0.0005 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
013867 |
匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A |
戴杰 |
2025-05-21 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0017 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
013868 |
匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C |
戴杰 |
2025-05-21 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0017 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
014072 |
匯安裕同純債債券A |
張昆 |
2025-05-21 |
1.0723 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
014073 |
匯安裕同純債債券C |
張昆 |
2025-05-21 |
1.0705 |
1.1120 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
鄒唯 |
2025-05-21 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0081 |
-1.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
014951 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合C |
鄒唯 |
2025-05-21 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0080 |
-1.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
015092 |
匯安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A |
陸豐 |
2025-05-21 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0053 |
0.76% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
015093 |
匯安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C |
陸豐 |
2025-05-21 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0053 |
0.77% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
015635 |
匯安價(jià)值先鋒混合A |
吳尚偉 |
2025-05-21 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0023 |
-0.34% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
015636 |
匯安價(jià)值先鋒混合C |
吳尚偉 |
2025-05-21 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0022 |
-0.33% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
015963 |
匯安品質(zhì)優(yōu)選混合A |
吳尚偉 |
2025-05-21 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0012 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
015964 |
匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C |
吳尚偉 |
2025-05-21 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0012 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015995 |
匯安裕盈純債債券A |
張昆 |
2025-05-21 |
1.0153 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015996 |
匯安裕盈純債債券C |
張昆 |
2025-05-21 |
1.0108 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-固收 |
018343 |
匯安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
黃濟(jì)寬 |
2025-05-21 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
019620 |
匯安行業(yè)優(yōu)選混合A |
吳尚偉 |
2025-05-21 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0051 |
-0.51% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
019621 |
匯安行業(yè)優(yōu)選混合C |
吳尚偉 |
2025-05-21 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0051 |
-0.51% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-固收 |
020530 |
匯安中債0-3年政金債指數(shù)A |
金鴻峰 |
2025-05-21 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
020985 |
匯安景氣成長(zhǎng)混合A |
鄒唯 |
2025-05-21 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0067 |
-0.69% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
020986 |
匯安景氣成長(zhǎng)混合C |
鄒唯 |
2025-05-21 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0067 |
-0.69% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
023038 |
匯安中證A500指數(shù)A |
陳思余 |
2025-05-21 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0044 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
023039 |
匯安中證A500指數(shù)C |
陳思余 |
2025-05-21 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0044 |
0.44% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
023649 |
匯安裕宏利率債債券A |
王作舟 |
2025-05-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
023650 |
匯安裕宏利率債債券C |
王作舟 |
2025-05-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
023804 |
匯安聚利債券A |
張昆,柳預(yù)才 |
債券型-混合二級(jí) |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
023805 |
匯安聚利債券C |
張昆,柳預(yù)才 |
債券型-混合二級(jí) |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
168601 |
匯安裕陽(yáng)三年持有期混合 |
鄒唯 |
2025-05-21 |
1.1449 |
1.7669 |
-0.0116 |
-1.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
510200 |
匯安上證證券ETF |
朱晨歌 |
2025-05-21 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0031 |
-0.27% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-股票 |
512150 |
匯安富時(shí)中國(guó)A50ETF |
計(jì)偉 |
2025-05-21 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0112 |
0.67% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
