搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

<sub id="6ar1h"></sub>

<cite id="6ar1h"><track id="6ar1h"></track></cite>

<thead id="6ar1h"><rt id="6ar1h"></rt></thead>

<thead id="6ar1h"><rt id="6ar1h"></rt></thead>

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

匯安盛鑫三年定開純債債券 - 基金主頁(代碼:008735)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0265 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1200
成立日期：2021-01-12
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.8464億
最近資產(chǎn)：81.77億元
基金公司：匯安基金
基金經(jīng)理：楊芳張昆

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.56%	0.05%	0.14%	0.37%	1.85%	4.38%	7.86%	12.52%
同類排名	1147/2970	1268/3058	2207/3058	2672/2995	2498/2655	2009/2151	1530/1808	-

匯安盛鑫三年定開純債債券分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0085元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0125元
2022-08-09	2022-08-09	2022-08-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0125元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	分紅	每份派現(xiàn)金0.0075元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元

匯安盛鑫三年定開純債債券(008735)基金檔案

基金代碼	008735	基金簡稱	匯安盛鑫三年定開純債債券	基金全稱
發(fā)行日期	2021-01-04~2021-01-11	成立日期	2021-01-12	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	楊芳張昆	基金托管人		基金公司	匯安基金
最近資產(chǎn)	81.77億元	最近份額	79.8464億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安量化先鋒混合A	0.9665	0.45%
匯安量化先鋒混合C	0.9399	0.45%
匯安資產(chǎn)輪動混合A	0.9279	0.16%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0178	0.04%
匯安中債-廣西信用債A	1.0358	0.04%
匯安中債-廣西信用債C	1.0333	0.04%
匯安裕和純債債券A	1.1458	0.03%
匯安裕和純債債券C	1.1513	0.03%
匯安嘉匯純債債券A	1.0484	0.02%
匯安裕盈純債債券A	1.0154	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%