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匯安中證500增強(qiáng)C基金凈值查詢(010158)

今天最新凈值 0.8802 0.0058 0.6600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8735 -0.0078 -0.8801%
  • 累計(jì)凈值：0.8802
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1603億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 柳預(yù)才
近一季匯安中證500增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安中證500增強(qiáng)C(010158)基金累計(jì)收益率-1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8813 0.8813 0.8802 0.8802 0.0011 0.12%
2025-05-20 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8802 0.8802 0.8744 0.8744 0.0058 0.66%
2025-05-19 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8744 0.8744 0.8721 0.8721 0.0023 0.26%
2025-05-16 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8721 0.8721 0.8711 0.8711 0.0010 0.11%
2025-05-15 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8711 0.8711 0.8807 0.8807 -0.0096 -1.09%
2025-05-14 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8807 0.8807 0.8803 0.8803 0.0004 0.05%
2025-05-13 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8803 0.8803 0.8824 0.8824 -0.0021 -0.24%
2025-05-12 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8824 0.8824 0.8735 0.8735 0.0089 1.02%
2025-05-09 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8735 0.8735 0.8778 0.8778 -0.0043 -0.49%
2025-05-08 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8778 0.8778 0.8750 0.8750 0.0028 0.32%
2025-05-07 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8750 0.8750 0.8721 0.8721 0.0029 0.33%
2025-05-06 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8721 0.8721 0.8581 0.8581 0.0140 1.63%
2025-04-30 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8581 0.8581 0.8582 0.8582 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8582 0.8582 0.8584 0.8584 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8584 0.8584 0.8650 0.8650 -0.0066 -0.76%
2025-04-25 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8650 0.8650 0.8662 0.8662 -0.0012 -0.14%
2025-04-24 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8662 0.8662 0.8679 0.8679 -0.0017 -0.20%
2025-04-23 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8679 0.8679 0.8667 0.8667 0.0012 0.14%
2025-04-22 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8667 0.8667 0.8654 0.8654 0.0013 0.15%
2025-04-21 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8654 0.8654 0.8513 0.8513 0.0141 1.66%
2025-04-18 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8513 0.8513 0.8506 0.8506 0.0007 0.08%
2025-04-17 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8506 0.8506 0.8507 0.8507 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8507 0.8507 0.8564 0.8564 -0.0057 -0.67%
2025-04-15 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8564 0.8564 0.8581 0.8581 -0.0017 -0.20%
2025-04-14 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8581 0.8581 0.8503 0.8503 0.0078 0.92%
2025-04-11 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8503 0.8503 0.8459 0.8459 0.0044 0.52%
2025-04-10 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8459 0.8459 0.8278 0.8278 0.0181 2.19%
2025-04-09 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8278 0.8278 0.8157 0.8157 0.0121 1.48%
2025-04-08 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8157 0.8157 0.8118 0.8118 0.0039 0.48%
2025-04-07 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8118 0.8118 0.8899 0.8899 -0.0781 -8.78%
2025-04-03 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8899 0.8899 0.9022 0.9022 -0.0123 -1.36%
2025-04-02 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9022 0.9022 0.9020 0.9020 0.0002 0.02%
2025-04-01 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9020 0.9020 0.8931 0.8931 0.0089 1.00%
2025-03-31 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8931 0.8931 0.9003 0.9003 -0.0072 -0.80%
2025-03-28 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9003 0.9003 0.9044 0.9044 -0.0041 -0.45%
2025-03-27 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9044 0.9044 0.9019 0.9019 0.0025 0.28%
2025-03-26 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9019 0.9019 0.9021 0.9021 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9021 0.9021 0.9033 0.9033 -0.0012 -0.13%
2025-03-24 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9033 0.9033 0.9031 0.9031 0.0002 0.02%
2025-03-21 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9031 0.9031 0.9112 0.9112 -0.0081 -0.89%
2025-03-20 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9112 0.9112 0.9146 0.9146 -0.0034 -0.37%
2025-03-19 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9146 0.9146 0.9161 0.9161 -0.0015 -0.16%
2025-03-18 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9161 0.9161 0.9104 0.9104 0.0057 0.63%
2025-03-17 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9104 0.9104 0.9102 0.9102 0.0002 0.02%
2025-03-14 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9102 0.9102 0.8959 0.8959 0.0143 1.60%
2025-03-13 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8959 0.8959 0.9001 0.9001 -0.0042 -0.47%
2025-03-12 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9001 0.9001 0.8996 0.8996 0.0005 0.06%
2025-03-11 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8996 0.8996 0.8983 0.8983 0.0013 0.14%
2025-03-10 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8983 0.8983 0.8962 0.8962 0.0021 0.23%
2025-03-07 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8962 0.8962 0.8987 0.8987 -0.0025 -0.28%
2025-03-06 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8987 0.8987 0.8880 0.8880 0.0107 1.20%
2025-03-05 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8880 0.8880 0.8879 0.8879 0.0001 0.01%
2025-03-04 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8879 0.8879 0.8826 0.8826 0.0053 0.60%
2025-03-03 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8826 0.8826 0.8784 0.8784 0.0042 0.48%
2025-02-28 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8784 0.8784 0.8992 0.8992 -0.0208 -2.31%
2025-02-27 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8992 0.8992 0.9032 0.9032 -0.0040 -0.44%
2025-02-26 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9032 0.9032 0.8943 0.8943 0.0089 1.00%
2025-02-25 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.8943 0.8943 0.9041 0.9041 -0.0098 -1.08%
2025-02-24 010158 匯安中證500增強(qiáng)C 0.9041 0.9041 0.9056 0.9056 -0.0015 -0.17%