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匯安潤陽三年持有期混合C基金凈值查詢(014951)

今天最新凈值 0.7865 -0.0080 -1.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7772 -0.0093 -1.1883%
  • 累計凈值：0.7865
  • 成立日期：2022-04-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0726億
  • 最近資產：2.96億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒唯
近一季匯安潤陽三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安潤陽三年持有期混合C(014951)基金累計收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.7775 0.7775 0.7865 0.7865 -0.0090 -1.14%
2025-05-21 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.7865 0.7865 0.7945 0.7945 -0.0080 -1.01%
2025-05-20 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.7945 0.7945 0.7951 0.7951 -0.0006 -0.08%
2025-05-19 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.7951 0.7951 0.7851 0.7851 0.0100 1.27%
2025-05-16 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.7851 0.7851 0.7865 0.7865 -0.0014 -0.18%
2025-05-15 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.7865 0.7865 0.8038 0.8038 -0.0173 -2.15%
2025-05-14 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8038 0.8038 0.7998 0.7998 0.0040 0.50%
2025-05-13 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.7998 0.7998 0.8000 0.8000 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8000 0.8000 0.7980 0.7980 0.0020 0.25%
2025-05-09 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.7980 0.7980 0.8220 0.8220 -0.0240 -2.92%
2025-05-08 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8220 0.8220 0.8205 0.8205 0.0015 0.18%
2025-05-07 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8205 0.8205 0.8217 0.8217 -0.0012 -0.15%
2025-05-06 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8217 0.8217 0.8002 0.8002 0.0215 2.69%
2025-04-30 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8002 0.8002 0.8074 0.8074 -0.0072 -0.89%
2025-04-29 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8074 0.8074 0.8109 0.8109 -0.0035 -0.43%
2025-04-28 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8109 0.8109 0.8125 0.8125 -0.0016 -0.20%
2025-04-25 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8125 0.8125 0.8035 0.8035 0.0090 1.12%
2025-04-24 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8035 0.8035 0.8154 0.8154 -0.0119 -1.46%
2025-04-23 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8154 0.8154 0.8170 0.8170 -0.0016 -0.20%
2025-04-22 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8170 0.8170 0.8097 0.8097 0.0073 0.90%
2025-04-21 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8097 0.8097 0.7986 0.7986 0.0111 1.39%
2025-04-18 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.7986 0.7986 0.8153 0.8153 -0.0167 -2.05%
2025-04-17 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8153 0.8153 0.8207 0.8207 -0.0054 -0.66%
2025-04-16 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8207 0.8207 0.8266 0.8266 -0.0059 -0.71%
2025-04-15 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8266 0.8266 0.8342 0.8342 -0.0076 -0.91%
2025-04-14 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8342 0.8342 0.8368 0.8368 -0.0026 -0.31%
2025-04-11 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8368 0.8368 0.8218 0.8218 0.0150 1.83%
2025-04-10 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8218 0.8218 0.8091 0.8091 0.0127 1.57%
2025-04-09 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8091 0.8091 0.7816 0.7816 0.0275 3.52%
2025-04-08 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.7816 0.7816 0.7750 0.7750 0.0066 0.85%
2025-04-07 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.7750 0.7750 0.8290 0.8290 -0.0540 -6.51%
2025-04-03 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8290 0.8290 0.8333 0.8333 -0.0043 -0.52%
2025-04-02 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8333 0.8333 0.8446 0.8446 -0.0113 -1.34%
2025-04-01 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8446 0.8446 0.8295 0.8295 0.0151 1.82%
2025-03-31 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8295 0.8295 0.8281 0.8281 0.0014 0.17%
2025-03-28 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8281 0.8281 0.8339 0.8339 -0.0058 -0.70%
2025-03-27 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8339 0.8339 0.8059 0.8059 0.0280 3.47%
2025-03-26 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8059 0.8059 0.8098 0.8098 -0.0039 -0.48%
2025-03-25 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8098 0.8098 0.8127 0.8127 -0.0029 -0.36%
2025-03-24 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8127 0.8127 0.7977 0.7977 0.0150 1.88%
2025-03-21 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.7977 0.7977 0.8062 0.8062 -0.0085 -1.05%
2025-03-20 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8062 0.8062 0.8148 0.8148 -0.0086 -1.06%
2025-03-19 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8148 0.8148 0.8268 0.8268 -0.0120 -1.45%
2025-03-18 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8268 0.8268 0.8272 0.8272 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8272 0.8272 0.8255 0.8255 0.0017 0.21%
2025-03-14 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8255 0.8255 0.8067 0.8067 0.0188 2.33%
2025-03-13 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8067 0.8067 0.8236 0.8236 -0.0169 -2.05%
2025-03-12 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8236 0.8236 0.8467 0.8467 -0.0231 -2.73%
2025-03-11 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8467 0.8467 0.8401 0.8401 0.0066 0.79%
2025-03-10 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8401 0.8401 0.8453 0.8453 -0.0052 -0.62%
2025-03-07 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8453 0.8453 0.8394 0.8394 0.0059 0.70%
2025-03-06 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8394 0.8394 0.8066 0.8066 0.0328 4.07%
2025-03-05 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8066 0.8066 0.8116 0.8116 -0.0050 -0.62%
2025-03-04 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8116 0.8116 0.8018 0.8018 0.0098 1.22%
2025-03-03 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8018 0.8018 0.8078 0.8078 -0.0060 -0.74%
2025-02-28 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8078 0.8078 0.8367 0.8367 -0.0289 -3.45%
2025-02-27 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8367 0.8367 0.8466 0.8466 -0.0099 -1.17%
2025-02-26 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8466 0.8466 0.8422 0.8422 0.0044 0.52%
2025-02-25 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8422 0.8422 0.8412 0.8412 0.0010 0.12%
2025-02-24 014951 匯安潤陽三年持有期混合C 0.8412 0.8412 0.8326 0.8326 0.0086 1.03%