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匯安裕同純債債券C - 基金主頁(代碼:014073)

今天最新凈值 1.0706 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1121
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.5114億
  • 最近資產(chǎn)：14.34億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：張昆
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.38% 0.02% 0.07% 0.16% 2.37% 7.56% - 11.30%
同類排名 2881/2978 2277/3067 2653/3067 2885/3004 2213/2663 891/2157 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0075元
匯安裕同純債債券C(014073)基金檔案
基金代碼 014073 基金簡稱 匯安裕同純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-04-21~2022-07-20 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 張昆 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 14.34億元 最近份額 43.5114億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%