匯安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020530)

今天最新凈值 1.0128 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0128
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：1.52億元
基金公司：匯安基金
基金經(jīng)理：金鴻峰

近一季匯安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,匯安中債0-3年政金債指數(shù)A(020530)基金累計(jì)收益率0.28%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2025-05-22	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-05-21	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2025-05-19	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2025-05-16	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0128	1.0128	1.0131	1.0131	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0131	1.0131	1.0128	1.0128	0.0003	0.03%
2025-05-12	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0128	1.0128	1.0130	1.0130	-0.0002	-0.02%

2025-05-09	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2025-05-08	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2025-05-07	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%
2025-05-06	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2025-04-30	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%
2025-04-29	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0115	1.0115	1.0111	1.0111	0.0004	0.04%
2025-04-28	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2025-04-25	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2025-04-24	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0109	1.0109	1.0110	1.0110	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-22	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-21	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-18	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-17	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-16	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%

2025-04-15	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-14	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2025-04-11	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2025-04-10	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0107	1.0107	1.0104	1.0104	0.0003	0.03%
2025-04-09	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%
2025-04-08	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0102	1.0102	1.0110	1.0110	-0.0008	-0.08%
2025-04-07	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0110	1.0110	1.0102	1.0102	0.0008	0.08%
2025-04-03	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0102	1.0102	1.0094	1.0094	0.0008	0.08%
2025-04-02	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2025-04-01	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0092	1.0092	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2025-03-28	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2025-03-27	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2025-03-26	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2025-03-25	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2025-03-24	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2025-03-21	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2025-03-20	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0088	1.0088	1.0084	1.0084	0.0004	0.04%
2025-03-19	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-03-18	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2025-03-17	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0082	1.0082	1.0086	1.0086	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2025-03-13	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0084	1.0084	1.0076	1.0076	0.0008	0.08%
2025-03-12	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0076	1.0076	1.0067	1.0067	0.0009	0.09%
2025-03-11	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0067	1.0067	1.0072	1.0072	-0.0005	-0.05%
2025-03-10	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2025-03-07	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0071	1.0071	1.0078	1.0078	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0078	1.0078	1.0084	1.0084	-0.0006	-0.06%
2025-03-05	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-03-04	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-03-03	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0083	1.0083	1.0073	1.0073	0.0010	0.10%
2025-02-28	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2025-02-27	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0069	1.0069	1.0076	1.0076	-0.0007	-0.07%
2025-02-26	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2025-02-25	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	020530	匯安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0075	1.0075	1.0081	1.0081	-0.0006	-0.06%

標(biāo)簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
匯安量化先鋒混合A	0.9665	0.45%
匯安量化先鋒混合C	0.9399	0.45%
匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A	0.9279	0.16%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0178	0.04%
匯安中債-廣西信用債A	1.0358	0.04%
匯安中債-廣西信用債C	1.0333	0.04%
匯安裕和純債債券A	1.1458	0.03%
匯安裕和純債債券C	1.1513	0.03%
匯安嘉匯純債債券A	1.0484	0.02%
匯安裕盈純債債券A	1.0154	0.01%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國(guó)開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國(guó)開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國(guó)開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國(guó)開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

匯安中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020530)