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匯安核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢(xún)(009381)

今天最新凈值 0.6383 0.0061 0.9600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6453 0.0030 0.4719%
  • 累計(jì)凈值：0.6383
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4464億
  • 最近資產(chǎn)：3.02億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐 朱晨歌 陳欣
近一季匯安核心資產(chǎn)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,匯安核心資產(chǎn)混合A(009381)基金累計(jì)收益率-1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6423 0.6423 0.6383 0.6383 0.0040 0.63%
2025-05-19 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6383 0.6383 0.6322 0.6322 0.0061 0.96%
2025-05-16 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6322 0.6322 0.6300 0.6300 0.0022 0.35%
2025-05-15 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6300 0.6300 0.6334 0.6334 -0.0034 -0.54%
2025-05-14 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6334 0.6334 0.6337 0.6337 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6337 0.6337 0.6326 0.6326 0.0011 0.17%
2025-05-12 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6326 0.6326 0.6301 0.6301 0.0025 0.40%
2025-05-09 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6301 0.6301 0.6305 0.6305 -0.0004 -0.06%
2025-05-08 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6305 0.6305 0.6308 0.6308 -0.0003 -0.05%
2025-05-07 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6308 0.6308 0.6305 0.6305 0.0003 0.05%
2025-05-06 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6305 0.6305 0.6282 0.6282 0.0023 0.37%
2025-04-30 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6282 0.6282 0.6336 0.6336 -0.0054 -0.85%
2025-04-29 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6336 0.6336 0.6330 0.6330 0.0006 0.09%
2025-04-28 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6330 0.6330 0.6397 0.6397 -0.0067 -1.05%
2025-04-25 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6397 0.6397 0.6386 0.6386 0.0011 0.17%
2025-04-24 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6386 0.6386 0.6363 0.6363 0.0023 0.36%
2025-04-23 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6363 0.6363 0.6375 0.6375 -0.0012 -0.19%
2025-04-22 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6375 0.6375 0.6316 0.6316 0.0059 0.93%
2025-04-21 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6316 0.6316 0.6262 0.6262 0.0054 0.86%
2025-04-18 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6262 0.6262 0.6277 0.6277 -0.0015 -0.24%
2025-04-17 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6277 0.6277 0.6261 0.6261 0.0016 0.26%
2025-04-16 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6261 0.6261 0.6289 0.6289 -0.0028 -0.45%
2025-04-15 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6289 0.6289 0.6259 0.6259 0.0030 0.48%
2025-04-14 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6259 0.6259 0.6186 0.6186 0.0073 1.18%
2025-04-11 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6186 0.6186 0.6202 0.6202 -0.0016 -0.26%
2025-04-10 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6202 0.6202 0.6110 0.6110 0.0092 1.51%
2025-04-09 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6110 0.6110 0.6068 0.6068 0.0042 0.69%
2025-04-08 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6068 0.6068 0.5972 0.5972 0.0096 1.61%
2025-04-07 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.5972 0.5972 0.6500 0.6500 -0.0528 -8.12%
2025-04-03 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6500 0.6500 0.6525 0.6525 -0.0025 -0.38%
2025-04-02 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6525 0.6525 0.6505 0.6505 0.0020 0.31%
2025-04-01 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6505 0.6505 0.6454 0.6454 0.0051 0.79%
2025-03-31 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6454 0.6454 0.6510 0.6510 -0.0056 -0.86%
2025-03-28 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6510 0.6510 0.6558 0.6558 -0.0048 -0.73%
2025-03-27 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6558 0.6558 0.6558 0.6558 0.0000 0.00%
2025-03-26 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6558 0.6558 0.6546 0.6546 0.0012 0.18%
2025-03-25 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6546 0.6546 0.6525 0.6525 0.0021 0.32%
2025-03-24 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6525 0.6525 0.6500 0.6500 0.0025 0.38%
2025-03-21 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6500 0.6500 0.6565 0.6565 -0.0065 -0.99%
2025-03-20 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6565 0.6565 0.6582 0.6582 -0.0017 -0.26%
2025-03-19 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6582 0.6582 0.6599 0.6599 -0.0017 -0.26%
2025-03-18 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6599 0.6599 0.6585 0.6585 0.0014 0.21%
2025-03-17 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6585 0.6585 0.6575 0.6575 0.0010 0.15%
2025-03-14 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6575 0.6575 0.6492 0.6492 0.0083 1.28%
2025-03-13 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6492 0.6492 0.6472 0.6472 0.0020 0.31%
2025-03-12 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6472 0.6472 0.6476 0.6476 -0.0004 -0.06%
2025-03-11 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6476 0.6476 0.6439 0.6439 0.0037 0.57%
2025-03-10 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6439 0.6439 0.6401 0.6401 0.0038 0.59%
2025-03-07 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6401 0.6401 0.6396 0.6396 0.0005 0.08%
2025-03-06 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6396 0.6396 0.6364 0.6364 0.0032 0.50%
2025-03-05 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6364 0.6364 0.6355 0.6355 0.0009 0.14%
2025-03-04 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6355 0.6355 0.6330 0.6330 0.0025 0.39%
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2025-02-28 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6329 0.6329 0.6440 0.6440 -0.0111 -1.72%
2025-02-27 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6440 0.6440 0.6427 0.6427 0.0013 0.20%
2025-02-26 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6427 0.6427 0.6370 0.6370 0.0057 0.89%
2025-02-25 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6370 0.6370 0.6438 0.6438 -0.0068 -1.06%
2025-02-24 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6438 0.6438 0.6419 0.6419 0.0019 0.30%
2025-02-21 009381 匯安核心資產(chǎn)混合A 0.6419 0.6419 0.6403 0.6403 0.0016 0.25%