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匯安價(jià)值先鋒混合A - 基金主頁(代碼:015635)

今天最新凈值 0.6634 -0.0063 -0.9400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6518 -0.0116 -1.7475%
  • 累計(jì)凈值：0.6634
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8191億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.96% 0.96% 3.24% -1.88% -12.00% -29.31% - -33.03%
同類排名 3060/4544 1280/4651 2637/4646 2195/4590 4090/4247 3540/3676 0/1719 -
匯安價(jià)值先鋒混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02367 巨子生物 0.0000 7.21% -6.27%
01585 雅迪控股 0.0000 6.18% -3.78%
06862 海底撈 0.0000 4.49% -0.13%
002568 百潤股份 0.0000 3.62% -1.79%
603529 愛瑪科技 0.0000 3.32% -3.09%
00981 中芯國際 0.0000 2.95% -0.12%
300783 三只松鼠 0.0000 2.64% -1.30%
600576 祥源文旅 0.0000 2.54% -0.58%
02015 理想汽車-W 0.0000 2.53% 0.71%
600480 凌云股份 0.0000 2.53% 1.21%
匯安價(jià)值先鋒混合A(015635)基金檔案
基金代碼 015635 基金簡稱 匯安價(jià)值先鋒混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-29~2022-09-23 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 吳尚偉 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 0.58億 最近份額 0.8191億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率