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匯安裕興12個(gè)月定開純債債券 - 基金主頁(代碼:012796)

今天最新凈值 1.0713 0.0005 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0833
  • 成立日期：2021-10-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1026億
  • 最近資產(chǎn)：10.83億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 張昆
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.08% -0.14% -0.15% -0.02% 2.84% 5.01% 7.55% 8.36%
同類排名 2578/2769 3247/3248 3207/3212 3051/3138 2343/2691 2094/2300 1770/1958 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-02-22 2022-02-22 2022-02-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
匯安裕興12個(gè)月定開純債債券(012796)基金檔案
基金代碼 012796 基金簡稱 匯安裕興12個(gè)月定開純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-22~2021-10-11 成立日期 2021-10-12 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 仇秉則 張昆 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 10.83億 最近份額 10.1026億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%