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匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C - 基金主頁(代碼:015964)

今天最新凈值 0.7039 0.0114 1.6500%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6980 -0.0047 -0.6721%
  • 累計(jì)凈值：0.7039
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9223億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.14% 2.04% 5.93% 1.54% -8.84% -24.63% - -29.61%
同類排名 1236/4544 572/4653 1536/4645 1561/4590 3851/4239 3396/3676 0/1719 -
匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02367 巨子生物 0.0000 7.79% -0.61%
01585 雅迪控股 0.0000 7.07% 0.61%
603529 愛瑪科技 0.0000 4.07% 0.35%
06862 海底撈 0.0000 4.00% -4.43%
002568 百潤股份 0.0000 3.69% -1.07%
00981 中芯國際 0.0000 3.00% -1.88%
00700 騰訊控股 0.0000 2.91% -1.15%
000729 燕京啤酒 0.0000 2.76% 1.27%
600694 大商股份 0.0000 2.53% -1.77%
02015 理想汽車-W 0.0000 2.38% -2.60%
匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C(015964)基金檔案
基金代碼 015964 基金簡稱 匯安品質(zhì)優(yōu)選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-08~2022-08-26 成立日期 2022-08-30 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 吳尚偉 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 1.37億 最近份額 1.9223億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率