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匯安中證A500指數(shù)C基金凈值查詢(023039)

今天最新凈值 0.9918 0.0057 0.5800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9964 0.0002 0.0243%
  • 累計(jì)凈值：0.9918
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陳思余
近一季匯安中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安中證A500指數(shù)C(023039)基金累計(jì)收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9918 0.9918 0.9861 0.9861 0.0057 0.58%
2025-05-19 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9861 0.9861 0.9883 0.9883 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9883 0.9883 0.9914 0.9914 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9914 0.9914 1.0011 1.0011 -0.0097 -0.97%
2025-05-14 023039 匯安中證A500指數(shù)C 1.0011 1.0011 0.9925 0.9925 0.0086 0.87%
2025-05-13 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9925 0.9925 0.9922 0.9922 0.0003 0.03%
2025-05-12 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9922 0.9922 0.9804 0.9804 0.0118 1.20%
2025-05-09 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9804 0.9804 0.9839 0.9839 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9839 0.9839 0.9785 0.9785 0.0054 0.55%
2025-05-07 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9785 0.9785 0.9738 0.9738 0.0047 0.48%
2025-05-06 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9738 0.9738 0.9619 0.9619 0.0119 1.24%
2025-04-30 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9619 0.9619 0.9609 0.9609 0.0010 0.10%
2025-04-29 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9609 0.9609 0.9610 0.9610 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9610 0.9610 0.9634 0.9634 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9634 0.9634 0.9617 0.9617 0.0017 0.18%
2025-04-24 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9617 0.9617 0.9636 0.9636 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9636 0.9636 0.9619 0.9619 0.0017 0.18%
2025-04-22 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9619 0.9619 0.9630 0.9630 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9630 0.9630 0.9569 0.9569 0.0061 0.64%
2025-04-18 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9569 0.9569 0.9565 0.9565 0.0004 0.04%
2025-04-17 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9565 0.9565 0.9571 0.9571 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9571 0.9571 0.9563 0.9563 0.0008 0.08%
2025-04-15 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9563 0.9563 0.9573 0.9573 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9573 0.9573 0.9541 0.9541 0.0032 0.34%
2025-04-11 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9541 0.9541 0.9494 0.9494 0.0047 0.50%
2025-04-10 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9494 0.9494 0.9372 0.9372 0.0122 1.30%
2025-04-09 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9372 0.9372 0.9271 0.9271 0.0101 1.09%
2025-04-08 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9271 0.9271 0.9159 0.9159 0.0112 1.22%
2025-04-07 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9159 0.9159 0.9786 0.9786 -0.0627 -6.41%
2025-04-03 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9786 0.9786 0.9849 0.9849 -0.0063 -0.64%
2025-04-02 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9849 0.9849 0.9859 0.9859 -0.0010 -0.10%
2025-04-01 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9859 0.9859 0.9851 0.9851 0.0008 0.08%
2025-03-31 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9851 0.9851 0.9906 0.9906 -0.0055 -0.56%
2025-03-28 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9906 0.9906 0.9943 0.9943 -0.0037 -0.37%
2025-03-27 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9943 0.9943 0.9924 0.9924 0.0019 0.19%
2025-03-26 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9924 0.9924 0.9945 0.9945 -0.0021 -0.21%
2025-03-25 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9945 0.9945 0.9957 0.9957 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9957 0.9957 0.9931 0.9931 0.0026 0.26%
2025-03-21 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9931 0.9931 1.0031 1.0031 -0.0100 -1.00%
2025-03-20 023039 匯安中證A500指數(shù)C 1.0031 1.0031 1.0084 1.0084 -0.0053 -0.53%
2025-03-19 023039 匯安中證A500指數(shù)C 1.0084 1.0084 1.0092 1.0092 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 023039 匯安中證A500指數(shù)C 1.0092 1.0092 1.0071 1.0071 0.0021 0.21%
2025-03-17 023039 匯安中證A500指數(shù)C 1.0071 1.0071 1.0079 1.0079 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 023039 匯安中證A500指數(shù)C 1.0079 1.0079 0.9972 0.9972 0.0107 1.07%
2025-03-13 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9972 0.9972 0.9998 0.9998 -0.0026 -0.26%
2025-03-12 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9998 0.9998 1.0012 1.0012 -0.0014 -0.14%
2025-03-11 023039 匯安中證A500指數(shù)C 1.0012 1.0012 0.9999 0.9999 0.0013 0.13%
2025-03-10 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9999 0.9999 1.0009 1.0009 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 023039 匯安中證A500指數(shù)C 1.0009 1.0009 1.0020 1.0020 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 023039 匯安中證A500指數(shù)C 1.0020 1.0020 0.9974 0.9974 0.0046 0.46%
2025-03-05 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9974 0.9974 0.9962 0.9962 0.0012 0.12%
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2025-03-03 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9962 0.9962 0.9959 0.9959 0.0003 0.03%
2025-02-28 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9959 0.9959 1.0015 1.0015 -0.0056 -0.56%
2025-02-27 023039 匯安中證A500指數(shù)C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-02-26 023039 匯安中證A500指數(shù)C 1.0015 1.0015 0.9999 0.9999 0.0016 0.16%
2025-02-25 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9999 0.9999 1.0019 1.0019 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 023039 匯安中證A500指數(shù)C 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%