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匯安中證A500指數(shù)C - 基金主頁(代碼:023039)

今天最新凈值 0.9962 0.0044 0.4400%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9873 -0.0062 -0.6201%
  • 累計凈值：0.9962
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陳思余
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - -0.07% 3.65% -0.91% - - - -0.82%
同類排名 2236/3822 2019/3775 1762/3549 -
匯安中證A500指數(shù)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 3.12% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 2.25% -1.25%
601318 中國平安 0.0000 1.89% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 1.81% -1.03%
000333 美的集團 0.0000 1.30% -0.59%
600900 長江電力 0.0000 1.15% -1.74%
002594 比亞迪 0.0000 1.09% 1.55%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.06% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.01% 0.05%
300059 東方財富 0.0000 0.96% -2.12%
匯安中證A500指數(shù)C(023039)基金檔案
基金代碼 023039 基金簡稱 匯安中證A500指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-12-24~2025-01-20 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 陳思余 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 0.96億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率