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匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A基金凈值查詢(013867)

今天最新凈值 0.5862 -0.0017 -0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5817 -0.0045 -0.7629%
  • 累計(jì)凈值：0.5862
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1951億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉 戴杰
近一季匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A(013867)基金累計(jì)收益率-4.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5804 0.5804 0.5862 0.5862 -0.0058 -0.99%
2025-05-21 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5862 0.5862 0.5879 0.5879 -0.0017 -0.29%
2025-05-20 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5879 0.5879 0.5810 0.5810 0.0069 1.19%
2025-05-19 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5810 0.5810 0.5796 0.5796 0.0014 0.24%
2025-05-16 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5796 0.5796 0.5789 0.5789 0.0007 0.12%
2025-05-15 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5789 0.5789 0.5797 0.5797 -0.0008 -0.14%
2025-05-14 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5797 0.5797 0.5792 0.5792 0.0005 0.09%
2025-05-13 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5792 0.5792 0.5793 0.5793 -0.0001 -0.02%
2025-05-12 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5793 0.5793 0.5784 0.5784 0.0009 0.16%
2025-05-09 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5784 0.5784 0.5778 0.5778 0.0006 0.10%
2025-05-08 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5778 0.5778 0.5780 0.5780 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5780 0.5780 0.5863 0.5863 -0.0083 -1.42%
2025-05-06 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5863 0.5863 0.5804 0.5804 0.0059 1.02%
2025-04-30 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5804 0.5804 0.5797 0.5797 0.0007 0.12%
2025-04-29 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5797 0.5797 0.5750 0.5750 0.0047 0.82%
2025-04-28 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5750 0.5750 0.5763 0.5763 -0.0013 -0.23%
2025-04-25 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5763 0.5763 0.5745 0.5745 0.0018 0.31%
2025-04-24 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5745 0.5745 0.5710 0.5710 0.0035 0.61%
2025-04-23 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5710 0.5710 0.5686 0.5686 0.0024 0.42%
2025-04-22 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5686 0.5686 0.5672 0.5672 0.0014 0.25%
2025-04-21 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5672 0.5672 0.5636 0.5636 0.0036 0.64%
2025-04-18 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5636 0.5636 0.5668 0.5668 -0.0032 -0.56%
2025-04-17 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5668 0.5668 0.5634 0.5634 0.0034 0.60%
2025-04-16 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5634 0.5634 0.5751 0.5751 -0.0117 -2.03%
2025-04-15 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5751 0.5751 0.5770 0.5770 -0.0019 -0.33%
2025-04-14 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5770 0.5770 0.5669 0.5669 0.0101 1.78%
2025-04-11 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5669 0.5669 0.5615 0.5615 0.0054 0.96%
2025-04-10 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5615 0.5615 0.5505 0.5505 0.0110 2.00%
2025-04-09 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5505 0.5505 0.5392 0.5392 0.0113 2.10%
2025-04-08 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5392 0.5392 0.5315 0.5315 0.0077 1.45%
2025-04-07 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5315 0.5315 0.5953 0.5953 -0.0638 -10.72%
2025-04-03 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5953 0.5953 0.6016 0.6016 -0.0063 -1.05%
2025-04-02 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6016 0.6016 0.6002 0.6002 0.0014 0.23%
2025-04-01 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6002 0.6002 0.5960 0.5960 0.0042 0.70%
2025-03-31 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5960 0.5960 0.6010 0.6010 -0.0050 -0.83%
2025-03-28 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6010 0.6010 0.6063 0.6063 -0.0053 -0.87%
2025-03-27 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6063 0.6063 0.5995 0.5995 0.0068 1.13%
2025-03-26 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5995 0.5995 0.5957 0.5957 0.0038 0.64%
2025-03-25 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5957 0.5957 0.6081 0.6081 -0.0124 -2.04%
2025-03-24 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6081 0.6081 0.6059 0.6059 0.0022 0.36%
2025-03-21 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6059 0.6059 0.6213 0.6213 -0.0154 -2.48%
2025-03-20 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6213 0.6213 0.6267 0.6267 -0.0054 -0.86%
2025-03-19 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6267 0.6267 0.6329 0.6329 -0.0062 -0.98%
2025-03-18 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6329 0.6329 0.6245 0.6245 0.0084 1.35%
2025-03-17 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6245 0.6245 0.6258 0.6258 -0.0013 -0.21%
2025-03-14 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6258 0.6258 0.6109 0.6109 0.0149 2.44%
2025-03-13 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6109 0.6109 0.6201 0.6201 -0.0092 -1.48%
2025-03-12 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6201 0.6201 0.6208 0.6208 -0.0007 -0.11%
2025-03-11 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6208 0.6208 0.6141 0.6141 0.0067 1.09%
2025-03-10 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6141 0.6141 0.6207 0.6207 -0.0066 -1.06%
2025-03-07 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6207 0.6207 0.6243 0.6243 -0.0036 -0.58%
2025-03-06 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6243 0.6243 0.6120 0.6120 0.0123 2.01%
2025-03-05 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6120 0.6120 0.5998 0.5998 0.0122 2.03%
2025-03-04 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5998 0.5998 0.5983 0.5983 0.0015 0.25%
2025-03-03 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5983 0.5983 0.5990 0.5990 -0.0007 -0.12%
2025-02-28 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.5990 0.5990 0.6266 0.6266 -0.0276 -4.40%
2025-02-27 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6266 0.6266 0.6209 0.6209 0.0057 0.92%
2025-02-26 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6209 0.6209 0.6100 0.6100 0.0109 1.79%
2025-02-25 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6100 0.6100 0.6161 0.6161 -0.0061 -0.99%
2025-02-24 013867 匯安優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A 0.6161 0.6161 0.6168 0.6168 -0.0007 -0.11%