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匯安泓利一年持有期混合C - 基金主頁(代碼:011992)

今天最新凈值 0.9426 -0.0005 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9427 0.0001 0.0069%
  • 累計凈值：0.9426
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5051億
  • 最近資產：4.11億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經理：仇秉則
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.65% 0.21% 0.36% 0.31% 3.35% 0.28% -4.38% -5.89%
同類排名 679/1250 1025/1267 1028/1266 568/1256 633/1218 953/1119 951/1006 -
匯安泓利一年持有期混合C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600887 伊利股份 0.0000 1.13% 0.13%
002831 裕同科技 0.0000 0.92% 1.36%
002352 順豐控股 0.0000 0.68% -1.34%
601155 新城控股 0.0000 0.67% -1.57%
600309 萬華化學 0.0000 0.60% -0.14%
600600 青島啤酒 0.0000 0.58% -0.59%
002911 佛燃能源 0.0000 0.55% -0.78%
001965 招商公路 0.0000 0.52% -0.40%
601668 中國建筑 0.0000 0.49% -1.38%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.46% -0.92%
匯安泓利一年持有期混合C(011992)基金檔案
基金代碼 011992 基金簡稱 匯安泓利一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-15~2021-04-27 成立日期 2021-05-06 基金類型 混合型-偏債
基金經理 仇秉則 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產 4.11億 最近份額 4.5051億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率