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匯安行業(yè)優(yōu)選混合A - 基金主頁(yè)(代碼:019620)

今天最新凈值 0.9925 -0.0093 -0.9300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9874 -0.0051 -0.5097%
  • 累計(jì)凈值：0.9925
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4008億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -2.71% 0.91% 3.20% -5.66% - - - 0.18%
同類排名 3950/4544 1327/4651 2675/4646 3059/4590 -
匯安行業(yè)優(yōu)選混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603529 愛(ài)瑪科技 0.0000 6.15% -3.09%
06862 海底撈 0.0000 5.62% -0.13%
01585 雅迪控股 0.0000 5.41% -3.78%
00700 騰訊控股 0.0000 5.40% -0.29%
000729 燕京啤酒 0.0000 4.25% -0.29%
600576 祥源文旅 0.0000 3.81% -0.58%
02015 理想汽車-W 0.0000 3.80% 0.71%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.27% -0.92%
02367 巨子生物 0.0000 3.15% -6.27%
688116 天奈科技 0.0000 2.96% -1.90%
匯安行業(yè)優(yōu)選混合A(019620)基金檔案
基金代碼 019620 基金簡(jiǎn)稱 匯安行業(yè)優(yōu)選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-07-01~2024-07-19 成立日期 2024-07-23 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 吳尚偉 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 0.43億 最近份額 0.4008億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率