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匯安嘉盈一年持有期債券A - 基金主頁(代碼:007315)

今天最新凈值 0.9098 -0.0005 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9087 -0.0011 -0.1156%
  • 累計凈值：0.9098
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1539億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 張昆 楊坤河
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.70% -0.08% 0.34% -0.67% -1.05% -6.85% -10.48% -8.97%
同類排名 742/1265 1111/1335 1067/1327 1007/1286 1120/1147 947/959 759/775 -
匯安嘉盈一年持有期債券A基金動態(tài)
匯安嘉盈一年持有期債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 1.10% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 0.36% -1.25%
601318 中國平安 0.0000 0.33% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 0.30% -1.03%
002594 比亞迪 0.0000 0.26% 1.55%
000333 美的集團 0.0000 0.22% -0.59%
600900 長江電力 0.0000 0.20% -1.74%
000858 五 糧 液 0.0000 0.18% -0.73%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.18% -0.39%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.18% 0.05%
匯安嘉盈一年持有期債券A(007315)基金檔案
基金代碼 007315 基金簡稱 匯安嘉盈一年持有期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-21~2021-01-08 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 仇秉則 張昆 楊坤河 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 0.14億 最近份額 0.1539億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%