搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

匯安價值藍籌混合A - 基金主頁(代碼:009750)

今天最新凈值 0.7100 0.0033 0.4700%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7037 -0.0063 -0.8941%
  • 累計凈值：0.7100
  • 成立日期：2020-07-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4337億
  • 最近資產：0.33億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經理：陸豐 商震
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.17% 0.54% 3.56% 3.54% -6.36% -19.95% -26.83% -29.00%
同類排名 3235/4534 2208/4641 1936/4638 762/4580 3747/4240 3164/3672 2447/2923 -
匯安價值藍籌混合A基金動態(tài)
匯安價值藍籌混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002142 寧波銀行 0.0000 2.96% -0.26%
601988 中國銀行 0.0000 2.32% -1.07%
601229 上海銀行 0.0000 2.31% -2.49%
000333 美的集團 0.0000 2.28% -0.59%
600887 伊利股份 0.0000 2.23% 0.13%
601398 工商銀行 0.0000 2.23% -0.56%
601336 新華保險 0.0000 2.22% -2.14%
601998 中信銀行 0.0000 2.16% -1.14%
601872 招商輪船 0.0000 2.15% -1.31%
601939 建設銀行 0.0000 2.14% -0.98%
匯安價值藍籌混合A(009750)基金檔案
基金代碼 009750 基金簡稱 匯安價值藍籌混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-22~2020-07-24 成立日期 2020-07-30 基金類型 混合型-偏股
基金經理 陸豐 商震 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產 0.33億 最近份額 0.4337億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%